Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.
2022 | 2021 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
14 985€ | 15 587€ | 21 479€ | 21 690€ | 22 539€ |
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
0€ | 0€ | 0€ | ||
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||||
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
|||||
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||||
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||||
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||||
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||||
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
4 007€ | 4 609€ | 10 027€ | 10 629€ | 11 500€ |
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
|||||
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||||
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
4 007€ | 4 609€ | 10 027€ | 10 629€ | 11 231€ |
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
0€ | 0€ | 269€ | ||
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | ||
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||||
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||||
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||||
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||||
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
|||||
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||||
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
10 978€ | 10 978€ | 11 452€ | 11 061€ | 11 039€ |
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||||
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||||
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||||
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||||
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
10 978€ | 10 978€ | 11 452€ | 11 061€ | 11 039€ |
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||||
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||||
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
53 347€ | 39 982€ | 69 348€ | 78 485€ | 42 363€ |
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
2 131€ | 1 396€ | 2 097€ | 1 900€ | 2 385€ |
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
2 131€ | 1 396€ | 2 097€ | 1 900€ | 2 385€ |
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||||
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
|||||
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
|||||
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||||
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||||
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
0€ | 0€ | 0€ | ||
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||||
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||||
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||||
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||||
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
15 165€ | 12 792€ | 6 868€ | 12 976€ | 5 815€ |
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
6 709€ | 0€ | |||
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
15 165€ | 12 792€ | 6 678€ | 6 179€ | 5 815€ |
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
|||||
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
130€ | 88€ | 0€ | ||
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||||
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||||
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
61€ | ||||
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
36 052€ | 25 794€ | 60 382€ | 63 609€ | 34 163€ |
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
3 852€ | 2 619€ | 1 082€ | 641€ | 3 165€ |
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
32 200€ | 23 175€ | 59 300€ | 62 968€ | 30 998€ |
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||||
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||||
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||||
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 018€ | 1 012€ | 953€ | ||
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 018€ | 1 012€ | 953€ | ||
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
|||||
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
68 332€ | 55 569€ | 91 845€ | 101 187€ | 65 855€ |
PASÍVA | |||||
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
41 058€ | 40 139€ | 65 102€ | 66 274€ | 42 193€ |
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
66€ | 66€ | 540€ | 149€ | 127€ |
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
66€ | 66€ | 66€ | 66€ | 66€ |
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
|||||
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
|||||
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
474€ | 83€ | 61€ | ||
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
31 919€ | 31 919€ | 31 919€ | 31 919€ | 31 919€ |
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
|||||
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
31 919€ | 31 919€ | 31 919€ | 31 919€ | 31 919€ |
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
|||||
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
8 154€ | -8 211€ | 34 205€ | 10 147€ | 334€ |
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
919€ | 16 365€ | -1 562€ | 24 059€ | 9 813€ |
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
8 633€ | 11 044€ | 17 207€ | 19 019€ | 12 748€ |
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
8 148€ | 8 952€ | 5 798€ | 8 112€ | 8 450€ |
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||||
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||||
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
8 148€ | 8 952€ | 5 798€ | 8 112€ | 8 450€ |
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
378€ | 411€ | 271€ | 185€ | 150€ |
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
378€ | 411€ | 271€ | 185€ | 150€ |
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
|||||
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
|||||
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
|||||
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||||
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||||
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
|||||
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
107€ | 1 681€ | 11 138€ | 10 722€ | 4 148€ |
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
33€ | 1 681€ | 54€ | 247€ | 282€ |
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
6 457€ | 6 210€ | 2 481€ | ||
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
4 200€ | 3 845€ | 1 106€ | ||
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
427€ | 420€ | 279€ | ||
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
74€ | ||||
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||||
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||||
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||||
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
|||||
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
0€ | 0€ | 0€ | ||
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||||
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||||
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
|||||
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
18 641€ | 4 386€ | 9 536€ | 15 894€ | 10 914€ |
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
|||||
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
4 827€ | 9 536€ | 15 894€ | 10 914€ | |
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
13 814€ | 4 386€ | |||
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
68 332€ | 55 569€ | 91 845€ | 101 187€ | 65 855€ |