Poliklinika Sabinov, n.o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
408 176€ | 412 267€ | 496 138€ | 471 870€ | 522 623€ | 582 176€ | 671 459€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1 045€ | |
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||||||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1 045€ | |
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||||||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||||||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||||||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||||||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
408 076€ | 412 167€ | 496 038€ | 471 770€ | 522 623€ | 582 176€ | 670 414€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
|||||||
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||||||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
285 700€ | 247 336€ | 267 858€ | 290 946€ | 314 034€ | 333 602€ | 354 361€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
65 507€ | 90 067€ | 145 178€ | 127 225€ | 173 152€ | 234 880€ | 302 678€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
50 470€ | 68 364€ | 83 002€ | 53 599€ | 35 437€ | 13 694€ | 13 376€ |
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||||||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||||||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||||||
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||||||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
6 400€ | 6 400€ | |||||
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
100€ | 100€ | 100€ | 100€ | |||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
100€ | 100€ | 100€ | 100€ | |||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||||||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||||||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||||||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||||||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||||||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
572 641€ | 768 864€ | 416 371€ | 428 060€ | 433 725€ | 407 491€ | 449 719€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
116 815€ | 114 515€ | 91 029€ | 76 207€ | 76 169€ | 78 145€ | 68 494€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
9 349€ | 6 388€ | 7 494€ | 4 413€ | 4 906€ | 8 143€ | 5 623€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||||||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
|||||||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
|||||||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
107 466€ | 108 127€ | 83 535€ | 71 794€ | 71 263€ | 70 002€ | 62 871€ |
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||||||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
1 633€ | ||||||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||||||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||||||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
1 633€ | ||||||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
211 456€ | 417 139€ | 250 328€ | 238 495€ | 187 897€ | 159 052€ | 310 404€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
208 208€ | 375 013€ | 222 029€ | 232 132€ | 181 690€ | 145 785€ | 289 540€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
3 247€ | 42 126€ | 28 299€ | 6 363€ | 6 207€ | 11 639€ | 3 678€ |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
|||||||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
1 628€ | 17 186€ | |||||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||||||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
|||||||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
242 737€ | 237 209€ | 75 014€ | 113 358€ | 169 660€ | 170 294€ | 70 821€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
3 680€ | 5 614€ | 6 209€ | 7 552€ | 3 485€ | 7 153€ | 4 360€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
239 057€ | 231 595€ | 68 805€ | 105 806€ | 166 175€ | 163 142€ | 66 461€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||||||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||||||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 100€ | 600€ | 1 118€ | 1 118€ | |||
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 100€ | 600€ | 1 118€ | 1 118€ | |||
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
|||||||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
980 817€ | 1 181 131€ | 912 510€ | 901 030€ | 956 948€ | 990 785€ | 1 122 296€ |
| PASÍVA | |||||||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
210 132€ | 252 815€ | 163 975€ | 164 348€ | 156 797€ | 150 660€ | 145 084€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ | 103 361€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
|||||||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
|||||||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||||||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
148 614€ | 60 614€ | 59 524€ | 51 524€ | 45 524€ | 40 524€ | 34 524€ |
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
148 614€ | 60 614€ | 59 524€ | 51 524€ | 45 524€ | 40 524€ | 34 524€ |
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||||||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
|||||||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
|||||||
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-41 844€ | 88 839€ | 1 090€ | 9 463€ | 7 912€ | 6 775€ | 7 199€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
478 977€ | 632 319€ | 411 852€ | 413 019€ | 410 332€ | 380 604€ | 419 312€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
0€ | 113 748€ | 30 484€ | 29 954€ | 11 784€ | 6 708€ | 29 465€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||||||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||||||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
0€ | 113 748€ | 30 484€ | 29 954€ | 11 784€ | 6 708€ | 29 465€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
15 279€ | 28 415€ | 43 188€ | 27 200€ | 22 727€ | 23 572€ | 24 515€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
10 712€ | 14 983€ | 16 560€ | 17 212€ | 19 250€ | 17 516€ | 15 879€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
|||||||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
4 538€ | 13 368€ | 21 912€ | 897€ | 3 477€ | 6 057€ | 8 637€ |
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
|||||||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||||||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||||||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
29€ | 64€ | 4 716€ | 9 091€ | |||
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
463 698€ | 490 156€ | 338 180€ | 355 864€ | 375 821€ | 350 324€ | 358 794€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
347 868€ | 271 241€ | 234 643€ | 271 187€ | 271 277€ | 260 726€ | 269 241€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
64 190€ | 116 285€ | 53 870€ | 45 977€ | 55 112€ | 46 491€ | 47 452€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
41 258€ | 76 615€ | 35 123€ | 29 788€ | 35 798€ | 30 223€ | 30 687€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
10 382€ | 26 015€ | 14 544€ | 8 913€ | 13 635€ | 12 884€ | 11 414€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
|||||||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||||||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||||||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||||||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
|||||||
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
6 538€ | ||||||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
6 538€ | ||||||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||||||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
|||||||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
291 708€ | 295 997€ | 336 682€ | 323 663€ | 389 819€ | 459 521€ | 557 900€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
|||||||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
295 997€ | 336 682€ | 323 663€ | 389 819€ | 459 521€ | 557 900€ | |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
291 708€ | ||||||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
980 817€ | 1 181 131€ | 912 510€ | 901 030€ | 956 948€ | 990 785€ | 1 122 296€ |