Humanus, n.o.
2023 | 2022 | 2021 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
1 144 455€ | 1 191 466€ | 1 240 961€ | 1 684 975€ | 517 770€ | 59 011€ |
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
||||||
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
||||||
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
||||||
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
||||||
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
||||||
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
||||||
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
||||||
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
1 144 455€ | 1 191 466€ | 1 240 961€ | 1 684 975€ | 517 770€ | 59 011€ |
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
||||||
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
||||||
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
1 126 327€ | 1 169 099€ | 1 211 872€ | 1 682 371€ | ||
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
18 127€ | 22 366€ | 28 869€ | 2 604€ | 3 644€ | 5 066€ |
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
221€ | 1 449€ | 5 055€ | |||
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
||||||
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
||||||
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
||||||
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
||||||
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
512 677€ | 48 890€ | ||||
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
||||||
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
||||||
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
||||||
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
||||||
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
||||||
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
||||||
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
||||||
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
||||||
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
||||||
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
97 732€ | 64 379€ | 74 585€ | 222 660€ | 1 667 243€ | 72 374€ |
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
5 534€ | 7 136€ | 4 617€ | 6 216€ | 6 121€ | 4 880€ |
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
5 534€ | 7 136€ | 4 617€ | 4 516€ | 4 421€ | 4 880€ |
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
||||||
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
||||||
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
||||||
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
||||||
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
1 700€ | 1 700€ | ||||
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
6 775€ | 12 843€ | 4 769€ | |||
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
3 600€ | |||||
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
6 598€ | 7 722€ | 1 763€ | |||
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
1 521€ | 3 006€ | ||||
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
177€ | |||||
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
13 867€ | 26 207€ | 24 682€ | 155 146€ | 1 577 077€ | 113€ |
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
||||||
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
13 867€ | 26 207€ | 24 682€ | |||
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
||||||
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
||||||
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
155 146€ | 1 577 077€ | 113€ | |||
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
||||||
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
||||||
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
||||||
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
78 332€ | 31 036€ | 45 285€ | 54 523€ | 71 202€ | 62 612€ |
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
4 846€ | 5 290€ | 8 341€ | 546€ | 6 344€ | 12 451€ |
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
73 486€ | 25 745€ | 36 944€ | 53 977€ | 64 858€ | 50 161€ |
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
||||||
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
||||||
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
||||||
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
5 405€ | 998€ | 1 050€ | 1 007€ | 904€ | 806€ |
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
5 405€ | 998€ | 1 050€ | 1 007€ | 904€ | 806€ |
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
||||||
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 247 592€ | 1 256 842€ | 1 316 596€ | 1 908 642€ | 2 185 917€ | 132 191€ |
PASÍVA | ||||||
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
-60 939€ | -95 031€ | -103 536€ | -98 217€ | -24 526€ | -19 894€ |
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
697€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ |
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
697€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ | 697€ |
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
||||||
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
||||||
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
||||||
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
382€ | 382€ | 382€ | |||
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
382€ | 382€ | 382€ | |||
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
||||||
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
||||||
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-95 728€ | -104 233€ | -90€ | -25 606€ | -20 973€ | |
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
34 092€ | 8 505€ | -104 143€ | -73 690€ | -4 632€ | -20 973€ |
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
277 974€ | 282 150€ | 311 242€ | 456 871€ | 633 366€ | 152 085€ |
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
72 288€ | 71 719€ | 57 311€ | 17 111€ | 23 941€ | 14 470€ |
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
||||||
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
||||||
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
72 288€ | 71 719€ | 57 311€ | 17 111€ | 23 941€ | 14 470€ |
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
23 488€ | 24 380€ | 22 356€ | 1 851€ | 1 909€ | 1 381€ |
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
18 638€ | 16 558€ | 11 729€ | 1 851€ | 1 909€ | 1 381€ |
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
||||||
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
4 851€ | 7 822€ | 10 627€ | |||
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
||||||
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
||||||
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
||||||
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
||||||
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
172 822€ | 158 675€ | 181 200€ | 72 739€ | 521 516€ | 56 234€ |
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
44 281€ | 41 845€ | 44 253€ | 36 270€ | 490 647€ | 25 217€ |
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
66 573€ | 58 048€ | 73 340€ | 21 977€ | 17 853€ | 18 198€ |
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
38 968€ | 33 808€ | 44 935€ | 11 946€ | 10 093€ | 10 133€ |
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
6 890€ | 13 376€ | 10 736€ | 1 961€ | 1 587€ | 2 101€ |
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
8 912€ | 7 624€ | 3 569€ | 751€ | ||
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
||||||
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
||||||
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
||||||
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
7 199€ | 3 975€ | 4 367€ | 585€ | 585€ | 585€ |
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
9 375€ | 27 375€ | 50 375€ | 365 170€ | 86 000€ | 80 000€ |
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
||||||
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
||||||
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
9 375€ | 27 375€ | 50 375€ | 365 170€ | 86 000€ | 80 000€ |
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 030 557€ | 1 069 723€ | 1 108 890€ | 1 549 988€ | 1 577 077€ | |
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
||||||
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
1 549 988€ | 1 577 077€ | ||||
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
1 030 557€ | 1 069 723€ | 1 108 890€ | |||
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 247 592€ | 1 256 842€ | 1 316 596€ | 1 908 642€ | 2 185 917€ | 132 191€ |