Penta Funding Public II, s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.12.2017
31.12.2017
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
263 814 668 € | 241 054 276 € | 294 566 197 € | 264 422 089 € | 224 919 707 € | 70 153 996 € | 4 983 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
203 915 167 € | 163 994 160 € | 210 273 379 € | 180 784 942 € | 150 498 128 € | 42 942 747 € | |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
|||||||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
|||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
|||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
|||||||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
203 915 167 € | 163 994 160 € | 210 273 379 € | 180 784 942 € | 150 498 128 € | 42 942 747 € | |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
203 915 167€ | 163 994 160€ | 210 273 379€ | 180 784 942€ | 150 498 128€ | 42 942 747€ | |
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
59 899 229 € | 77 060 116 € | 84 292 818 € | 83 637 147 € | 74 421 579 € | 27 211 249 € | 4 983 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
|||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
|||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
|||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
3 681 € | 873 € | 1 517 € | 2 384 € | 16 197 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
3 681€ | 873€ | 1 517€ | 2 384€ | 16 197€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
58 396 390 € | 72 017 678 € | 84 014 611 € | 82 859 133 € | 73 415 088 € | 26 873 942 € | |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
590 882 € | 643 183 € | 860 652 € | 1 725 643 € | 888 745 € | 369 320 € | |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
590 882€ | 643 183€ | 860 652€ | 1 725 643€ | 888 745€ | 369 320€ | |
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
48 122 951€ | 59 474 695€ | 79 368 510€ | 67 663 295€ | 56 299 137€ | 20 469 284€ | |
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
|||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
9 682 557€ | 11 899 800€ | 3 785 449€ | 13 470 195€ | 16 227 206€ | 6 035 338€ | |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
1 499 158 € | 5 041 565 € | 276 690 € | 775 630 € | 990 294 € | 337 307 € | 4 983 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
572€ | 581€ | 826€ | 461€ | 179€ | 344€ | |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 498 586€ | 5 040 984€ | 275 864€ | 775 169€ | 990 115€ | 336 963€ | 4 983€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
272 € | ||||||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
|||||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
272€ | ||||||
| PASÍVA | |||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
263 814 668 € | 241 054 276 € | 294 566 197 € | 264 422 089 € | 224 919 707 € | 70 153 996 € | 4 983 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
26 893 251 € | 26 121 815 € | 25 339 688 € | 22 712 877 € | 22 137 775 € | 4 909 411 € | 3 578 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
24 005 000 € | 24 005 000 € | 24 005 000 € | 22 005 000 € | 22 005 000 € | 5 005 000 € | 5 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
24 005 000€ | 24 005 000€ | 24 005 000€ | 22 005 000€ | 22 005 000€ | 5 000€ | 5 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
5 000 000€ | ||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
|||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
110 620 € | 71 514 € | 40 173 € | 11 418 € | |||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
110 620€ | 71 514€ | 40 173€ | 11 418€ | |||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
2 006 195 € | 1 263 174 € | 667 705 € | 121 356 € | -95 589 € | -1 422 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
2 006 195€ | 1 263 174€ | 667 705€ | 121 356€ | |||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-95 589€ | -1 422€ | |||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
771 436 € | 782 127 € | 626 810 € | 575 103 € | 228 364 € | -94 167 € | -1 422 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
236 921 417 € | 214 932 461 € | 269 226 509 € | 241 709 212 € | 202 781 932 € | 65 244 585 € | 1 405 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
190 330 489 € | 151 291 969 € | 191 216 275 € | 194 073 014 € | 145 903 652 € | 44 880 578 € | |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
190 330 489€ | 151 291 969€ | 191 216 275€ | 194 073 014€ | 145 903 652€ | 44 880 578€ | |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
|||||||
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
|||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
|||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
122 550 € | 171 329 € | 356 613 € | 612 220 € | 754 294 € | 116 795 € | 625 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
118 078 € | 126 558 € | 286 122 € | 498 087 € | 702 819 € | 116 795 € | 625 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
113 486€ | 125 124€ | 286 122€ | 494 296€ | 694 663€ | 115 059€ | 193€ |
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
4 592€ | 1 434€ | 3 791€ | 8 156€ | 1 736€ | 432€ | |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
|||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
|||||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
|||||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
4 472€ | 44 771€ | 70 491€ | 114 133€ | 51 475€ | ||
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
|||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
4 528 € | 4 158 € | 4 620 € | 2 376 € | 984 € | 1 320 € | 780 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
4 528€ | 4 158€ | 4 620€ | 2 376€ | 984€ | 1 320€ | 780€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
|||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
46 463 850€ | 63 465 005€ | 77 649 001€ | 47 021 602€ | 56 123 002€ | 20 245 892€ | |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
|||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
|||||||