TeHo Bardejov, s.r.o.
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.07.2018
31.12.2018
|
|
| AKTÍVA | ||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
14 997 928 € | 17 943 773 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
12 617 101 € | 13 297 661 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10] |
131 001 € | 137 928 € |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
131 001€ | 137 928€ |
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20] |
12 386 100 € | 13 154 733 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
7 768€ | 7 768€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
6 656 708€ | 6 900 683€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
5 620 690€ | 6 107 792€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
100 934€ | 138 490€ |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32] |
100 000 € | 5 000 € |
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/) |
100 000€ | 5 000€ |
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
2 369 364 € | 4 636 364 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40] |
50 126 € | 50 126 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
50 126€ | 50 126€ |
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065] |
2 314 409 € | 4 529 619 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57] |
1 754 150 € | 1 853 727 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/) |
939 084€ | |
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/) |
815 066€ | 1 853 727€ |
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
29 578€ | 2 670 455€ |
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
530 681€ | 5 437€ |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73] |
4 829 € | 56 619 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
433€ | 728€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
4 396€ | 55 891€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78] |
11 463 € | 9 748 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
11 463€ | 9 748€ |
| PASÍVA | ||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
14 997 928 € | 17 943 773 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
1 269 279 € | 211 890 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84] |
5 000 € | 5 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
5 000€ | 5 000€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
500 € | |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
500€ | |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
206 390 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
206 390€ | |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01- (81+85+86+87+90+93+97+101+141)]) |
1 057 389 € | 206 890 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
13 728 649 € | 17 731 883 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117] |
10 331 621 € | 15 294 155 € |
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
10 314 038€ | 15 294 038€ |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
1 619€ | 117€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
15 964€ | |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135] |
3 380 121 € | 2 428 551 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126] |
798 688 € | 722 103 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
437 782€ | |
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
360 906€ | 722 103€ |
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
2 260 745€ | 1 617 575€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
14 850€ | 14 893€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
10 084€ | 10 092€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
294 465€ | 62 229€ |
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
1 289€ | 1 659€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
16 907 € | 9 177 € |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
16 907€ | 9 177€ |