Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2013

Z Á P I S N I C A

z tretieho zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu: 1R/3/2013

Spis. značka správcovského spisu: 1R/3/2013 S1295

Dlžník: LEVEN, a.s.

Sídlo: 29. augusta 31, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 36 540 005

Dátum a čas konania schôdze: 6.11.2013 o 11.00 hod.

Miesto konania schôdze: Sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru, Sedlárska 1, 811 01 Bratislava

Správca: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1. S & B Enhanced Finance AG, c/o Hugo Kaufmann Treuhand, Huobrain 9b, 6333 Hünenberg See, Švajčiarsko, IČO: CH-170.3.032.947-1, zast.: JUDr. Miroslav Trenčan, č. OP: EC583005 – veriteľ č. 11 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti: 120 219 962 hlasov) – predseda veriteľského výboru
2. INUQ s.r.o., Panská 9, 811 01  Bratislava, IČO: 45 869 588,  zast.: JUDr. Peter Majka, č. OP:SL 742505 – veriteľ č. 6 s počtom hlasov:1 (v prípade rovnosti: 80 000 hlasov)
3. Empire Services s.r.o., Trnavská 6/c, 821 08  Bratislava, IČO: 35 835 346,  zast.: René Foltýn, č. OP:EA448731  – veriteľ č. 5 s počtom hlasov: 1 (v prípade rovnosti: 42 hlasov)

Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo za účasti správkyne - JUDr. Zdenky Tökölyovej Majerovej.

Program schôdze:

1. Prejednanie predĺženia lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:00 hod. predseda veriteľského výboru, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Toto zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo v zmysle uznesenia veriteľského výboru prijatého na zasadnutí konanom dňa 24.10.2013.

K programu č. 1 – Prejednanie predĺženia lehoty na predloženia reštrukturalizačného plánu v zmysle ZKR

Všetci členovia veriteľského výboru na úvod potvrdili, že im bola predstavenstvom dlžníka doručená pracovná verzia reštrukturalizačného plánu. Zástupca veriteľa INUQ s.r.o. oboznámil členov veriteľského výboru, že dlžník ho informoval ohľadom harmonogramu plnenia úloh, ktoré mu veriteľský výbor uložil na predchádzajúcom zasadnutí následne: Dlžník sa obrátil na poisťovňu ohľadom možností uplatnenia nároku na poistné plnenie dlžníkom v dôsledku živelnej udalosti na elektrickej rozvodni, pričom podľa informácii od dlžníka na kompletné splnenie ďalších úloh z predchádzajúceho zasadnutia veriteľského výboru bude dlžník potrebovať odhadom ešte približne dva týždne. Po diskusii s prítomnou správkyňou ohľadom úhrady dlhu za servisné činnosti, ktoré boli vykonané na trafostanici dlžníka,  zástupca veriteľa INUQ s.r.o. navrhol, aby dlžník vykonal audit fakturácie, ktorá mu bola predložená spoločnosťou, ktorá vykonala predmetné servisné činnosti (z dôvodu, či niektoré zo služieb servisných činnosti už neboli uhradené dlžníkom skôr) a až následne aby sa vykonala príslušná úhrada za tieto služby.

Členovia veriteľského výboru prediskutovali žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného reštrukturalizačného plánu o 60 dní podľa § 143 ZKR z dôvodu, že je nevyhnutné urobiť aktualizáciu ekonomických vstupov podľa účtovnej závierky a súčasne odhad ekonomickej náročnosti zámeru obsiahnutého v pláne rozvoja, aby sa zabezpečila čo najvyššia kvalita vypracovania reštrukturalizačného plánu.

Členovia veriteľského výboru sa po diskusii zhodli, že schvália predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu, avšak zároveň uložia dlžníkovi, aby predložil veriteľskému výboru v  lehote do 25.11.2013 predbežný návrh reštrukturalizačného plánu po zapracovaní niektorých úprav do jeho návrhu.

Za účelom prediskutovania predbežného návrhu reštrukturalizačného plánu sa uskutoční zasadnutie veriteľského výboru dňa 3.12.2013 o 11.00 h v sídle zástupcu predsedu veriteľského výboru na Sedlárskej 1, 811 01 Bratislava.

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru plánu o 60 dní z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej kvality vypracovania reštrukturalizačného plánu.

Veriteľský výbor zároveň ukladá dlžníkovi, aby v lehote do 25.11.2013 predložil členom veriteľského výboru predbežný návrh reštrukturalizačného plánu a aby:

a)      bola veriteľskému výboru spolu s plánom predložená posledná mimoriadna účtovná závierka dlžníka (t.j. účtovná závierka za obdobie do (vrátane) posledného ukončeného kalendárneho mesiaca pred predložením závierky veriteľskému výboru) a aby do plánu boli doplnené všetky ekonomické údaje podľa takejto poslednej mimoriadnej účtovnej závierky;

b)      do záväznej časti plánu bola doplnená dozorná správa, pričom za dozorujúcu správkyňu sa navrhuje JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová a osoby podliehajúce dozornej správe by boli štatutárne orgány dlžníka a zároveň sa navrhuje, aby plán obsahoval široký výpočet schvaľovaných právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu, pričom tieto by sa predkladali na schválenie dozornému správcovi minimálne raz mesačne a tiež operatívne podľa potreby;

c)      do plánu boli doplnené náklady reštrukturalizácie a tiež aby bola v opisnej ako i záväznej časti plánu detailne rozpracovaná metóda reštrukturalizácie - novácia záväzkov – a aby bola na viacerých miestach zosúladená možnosť splácania jednotlivých splátok dlžníkom s predpokladanými príjmami dlžníka;

d)      v pláne boli odstránené terminologické nepresnosti, resp. aby bola zosúladená používaná terminológia (napr. skupina iných nezabezpečených veriteľov má v texte 3 rozdielne názvy); a

e)      dlžník dokončil splnenie úloh, ktoré mu boli uložené na zasadnutí veriteľského výboru dňa 24.10.2013.

Veriteľský výbor zároveň ukladá dlžníkovi, aby vykonal kontrolu fakturácie, ktorá mu bola predložená spoločnosťou, ktorá vykonala servisné činnosti na trafostanici dlžníka a aby až následne po takejto kontrole bola vykonaná príslušná úhrada za tieto služby.

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:

Hlasovalo za: 3 hlasov      

Hlasovalo proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor zvoláva ďalšie zasadnutie veriteľského výboru za účelom prediskutovania predbežného návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré sa bude konať dňa 3.12.2013 o 11.00 h v sídle zástupcu predsedu veriteľského výboru, na Sedlárskej 1, 811 01 Bratislava.

Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:

Hlasovalo za: 3 hlasov     

Hlasovalo proti: 0 hlasov

Zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov

V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Tretie zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 12.00 hod.

                                                                                               ...............................................

predseda veriteľského výboru