Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
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31.12.2023
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31.12.2022
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31.12.2010
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01.01.2009
31.12.2009
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01.01.2008
31.12.2008
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AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||||||||
001
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
|
3 777 398€ | 4 070 025€ | 3 446 991€ | 3 288 901€ | 2 796 900€ | 2 555 742€ | 2 411 719€ | 2 344 397€ | 1 860 624€ | 1 759 738€ | 1 803 592€ | 1 909 997€ | 1 964 466€ | 1 762 386€ | 1 851 531€ | 1 956 871€ |
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
|
1 822 237€ | 1 533 545€ | 1 677 183€ | 1 719 469€ | 1 505 617€ | 1 464 391€ | 1 577 290€ | 1 404 153€ | 1 115 328€ | 1 135 604€ | 1 191 206€ | 1 249 915€ | 1 294 970€ | 1 244 614€ | 1 290 856€ | 1 348 757€ |
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
|
30 252€ | 743€ | 3 957€ | 6 541€ | 9 840€ | 13 537€ | 17 234€ | 3 265€ | 637€ | 2 233€ | 3 829€ | 0€ | 0€ | |||
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
|
30 252€ | 743€ | 3 957€ | 6 541€ | 9 840€ | 13 537€ | 17 234€ | 3 265€ | 637€ | 2 233€ | 3 829€ | 0€ | 0€ | |||
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
|
1 791 985€ | 1 532 803€ | 1 673 226€ | 1 712 928€ | 1 495 777€ | 1 450 854€ | 1 560 056€ | 1 400 888€ | 1 115 328€ | 1 135 604€ | 1 191 206€ | 1 249 278€ | 1 292 737€ | 1 240 785€ | 1 290 856€ | 1 348 757€ |
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
|
184 525€ | 251 626€ | 251 626€ | 263 801€ | 263 801€ | 263 801€ | 263 801€ | 251 626€ | 251 626€ | 251 626€ | 251 626€ | 251 626€ | 251 626€ | 164 341€ | 164 341€ | 164 341€ |
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
|
4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 4 000€ | 0€ | 0€ | 0€ |
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
|
938 858€ | 950 429€ | 1 103 714€ | 1 276 647€ | 1 157 221€ | 1 123 775€ | 1 128 055€ | 995 986€ | 820 541€ | 855 013€ | 889 485€ | 923 956€ | 958 428€ | 986 147€ | 1 019 318€ | 1 052 490€ |
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
|
331 884€ | 112 564€ | 129 397€ | 80 190€ | 63 025€ | 49 697€ | 149 618€ | 139 276€ | 25 858€ | 19 340€ | 35 647€ | 54 424€ | 76 895€ | 86 560€ | 101 509€ | 124 288€ |
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
|
80 968€ | 90 768€ | 17 508€ | 1 818€ | 4 580€ | 9 581€ | 14 582€ | 9 999€ | 13 303€ | 5 626€ | 10 448€ | 15 271€ | 1 787€ | 3 738€ | 5 688€ | 7 638€ |
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
|
251 751€ | 123 416€ | 166 981€ | 86 472€ | 3 150€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
|
1 952 175€ | 2 532 097€ | 1 765 420€ | 1 566 539€ | 1 288 252€ | 1 089 430€ | 832 544€ | 938 928€ | 744 260€ | 622 808€ | 610 848€ | 655 733€ | 667 844€ | 514 710€ | 556 916€ | 602 842€ |
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
|
51 696€ | 78 671€ | 65 973€ | 71 621€ | 11 260€ | 12 500€ | 20 966€ | 16 865€ | 16 347€ | 17 227€ | 20 430€ | 60 494€ | 68 515€ | 61 848€ | 58 267€ | 38 975€ |
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
|
51 696€ | 77 379€ | 63 182€ | 68 830€ | 8 469€ | 9 709€ | 18 675€ | 14 574€ | 14 055€ | 14 935€ | 18 073€ | 58 072€ | 68 343€ | 61 676€ | 57 788€ | 38 627€ |
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
|
1 292€ | 2 792€ | 2 792€ | 2 792€ | 2 792€ | 2 292€ | 2 292€ | 2 292€ | 2 292€ | 2 357€ | 2 422€ | 172€ | 172€ | 479€ | 349€ | |
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
|
1 102 682€ | 971 033€ | 894 128€ | 887 112€ | 529 096€ | 530 294€ | 369 919€ | 568 405€ | 528 050€ | 509 748€ | 582 355€ | 578 612€ | 520 602€ | 440 699€ | 477 562€ | 481 287€ |
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
|
1 095 148€ | 965 352€ | 888 339€ | 878 089€ | 517 593€ | 506 664€ | 341 760€ | 538 524€ | 505 886€ | 473 978€ | 533 537€ | 2 562€ | 2 321€ | 5 074€ | 15 233€ | 10 426€ |
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
|
420€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
|
498 564€ | 512 007€ | 435 625€ | 462 329€ | 470 862€ | |||||||||||
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
|
4 914€ | 4 592€ | 4 154€ | 3 854€ | 5 383€ | 16 705€ | 23 458€ | 22 666€ | 10 445€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
|
2 201€ | 1 090€ | 1 635€ | 5 169€ | 6 120€ | 6 924€ | 4 701€ | 7 215€ | 11 719€ | 35 770€ | 48 818€ | 77 485€ | 6 275€ | 0€ | 0€ | 0€ |
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
|
797 798€ | 1 482 393€ | 805 319€ | 607 805€ | 747 896€ | 546 637€ | 441 658€ | 353 658€ | 199 863€ | 95 833€ | 8 064€ | 16 628€ | 78 726€ | 12 163€ | 21 088€ | 82 579€ |
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
|
2 372€ | 2 232€ | 1 096€ | 861€ | 724€ | 651€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
087
2.
Ceniny (213)
|
3 856€ | 5 423€ | 4 699€ | 605€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
|
795 425€ | 1 476 306€ | 798 800€ | 602 246€ | 746 567€ | 545 985€ | 441 658€ | 353 658€ | 199 863€ | 95 833€ | 8 064€ | 16 628€ | 78 726€ | 12 163€ | 21 088€ | 82 579€ |
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
|
2 986€ | 4 383€ | 4 388€ | 2 894€ | 3 030€ | 1 921€ | 1 885€ | 1 316€ | 1 036€ | 1 325€ | 1 538€ | 4 349€ | 1 653€ | 3 062€ | 3 759€ | 5 272€ |
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
2 986€ | 4 383€ | 4 388€ | 2 894€ | 3 030€ | 1 918€ | 1 885€ | 1 316€ | 1 036€ | 1 325€ | 663€ | 1 692€ | 1 653€ | 3 062€ | 3 759€ | 5 272€ |
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
|
3€ | 874€ | 2 657€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||||
PASÍVA | ||||||||||||||||
115
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
|
3 777 398€ | 4 070 025€ | 3 446 991€ | 3 288 901€ | 2 796 900€ | 2 555 742€ | 2 411 719€ | 2 344 397€ | 1 860 624€ | 1 759 738€ | 1 803 592€ | 1 909 997€ | 1 964 466€ | 1 762 386€ | 1 851 531€ | 1 956 871€ |
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
|
1 566 964€ | 1 452 857€ | 1 355 612€ | 753 152€ | 749 917€ | 606 065€ | 419 479€ | 544 974€ | 256 851€ | 239 427€ | 235 999€ | 235 634€ | 264 797€ | -59 802€ | 198 788€ | 196 974€ |
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
|
749 917€ | 606 065€ | 419 479€ | 305 798€ | 256 851€ | 239 427€ | 235 999€ | 235 634€ | 360 907€ | 45 627€ | 304 216€ | 302 402€ | 269 740€ | |||
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
|
749 917€ | 606 065€ | 419 479€ | 305 798€ | 256 851€ | 239 427€ | 235 999€ | 235 634€ | 360 907€ | 45 627€ | 304 216€ | 302 402€ | 269 740€ | |||
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
|
1 566 964€ | 1 452 857€ | 1 355 612€ | 3 234€ | 143 852€ | 186 586€ | 113 681€ | 288 123€ | 17 424€ | 3 428€ | 365€ | -125 272€ | 219 171€ | -364 018€ | -103 614€ | -72 767€ |
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
|
1 544 474€ | 1 355 612€ | 881 652€ | 2 541€ | -125 297€ | -96 109€ | -105 428€ | -105 428€ | -105 428€ | |||||||
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183) |
22 490€ | 97 246€ | 473 960€ | 3 234€ | 143 852€ | 186 586€ | 113 681€ | 288 123€ | 17 424€ | 887€ | 365€ | 25€ | 315 280€ | -258 590€ | 1 814€ | 32 662€ |
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
|
2 167 738€ | 2 552 830€ | 2 049 974€ | 2 484 029€ | 2 044 722€ | 1 941 022€ | 1 984 286€ | 1 791 647€ | 1 595 284€ | 1 509 473€ | 1 557 469€ | 1 632 985€ | 1 645 412€ | 1 766 763€ | 1 599 015€ | 1 719 059€ |
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
|
2 000€ | 1 500€ | 1 500€ | 130 000€ | 75 440€ | 25 000€ | 10 000€ | 7 000€ | 12 000€ | 10 000€ | 70 891€ | 107 025€ | 102 832€ | 86 282€ | 15 942€ | 68 650€ |
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
|
2 000€ | 1 500€ | 1 500€ | 130 000€ | 75 440€ | 25 000€ | 10 000€ | 7 000€ | 12 000€ | 10 000€ | 70 891€ | 107 025€ | 102 832€ | 86 282€ | 15 942€ | 68 650€ |
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
|
1 415 002€ | 1 442 600€ | 1 406 825€ | 1 597 179€ | 1 396 731€ | 1 461 790€ | 1 519 083€ | 1 382 456€ | 1 212 428€ | 1 115 913€ | 1 167 231€ | 1 218 548€ | 1 240 756€ | 1 223 478€ | 1 274 379€ | 1 326 815€ |
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
|
1 415 002€ | 1 442 600€ | 1 406 825€ | 1 597 179€ | 1 396 731€ | 1 461 790€ | 1 519 083€ | 1 382 456€ | 1 212 428€ | 1 115 913€ | 1 167 231€ | 1 218 548€ | 1 240 756€ | 1 223 478€ | 1 274 379€ | 1 326 815€ |
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
|
19 734€ | 39 293€ | 30 049€ | 28 222€ | 28 607€ | 30 567€ | 29 443€ | 30 252€ | 25 147€ | 5 846€ | 7 782€ | 8 661€ | 9 183€ | 6 980€ | 5 158€ | 5 124€ |
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
|
27€ | 354€ | 27€ | 81€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||||
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
19 707€ | 38 939€ | 30 022€ | 28 141€ | 28 607€ | 30 567€ | 29 443€ | 30 252€ | 25 147€ | 5 846€ | 7 782€ | 8 661€ | 9 183€ | 6 980€ | 5 158€ | 5 124€ |
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
|
731 003€ | 1 069 437€ | 611 599€ | 728 628€ | 543 944€ | 423 665€ | 425 760€ | 371 940€ | 345 709€ | 377 714€ | 311 565€ | 298 750€ | 292 641€ | 450 024€ | 303 536€ | 318 470€ |
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
|
103 142€ | 282 349€ | 99 158€ | 137 545€ | 128 526€ | 106 252€ | 99 048€ | 104 845€ | 99 906€ | 140 868€ | 77 522€ | 76 973€ | 106 828€ | 212 735€ | 66 764€ | 105 191€ |
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
|
0€ | 0€ | 43€ | 45 043€ | 43€ | |||||||||||
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
|
10 000€ | 17 549€ | 48€ | 3 041€ | 0€ | 53€ | 205€ | 28€ | 5 563€ | |||||||
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
|
16 480€ | 10 329€ | 13 374€ | 152 626€ | 18 500€ | 11 472€ | 5 004€ | 2 208€ | 823€ | 1 365€ | 1 265€ | 1 804€ | 7 150€ | 0€ | 0€ | 0€ |
163
12.
Zamestnanci (331)
|
333 948€ | 415 406€ | 263 890€ | 234 014€ | 205 623€ | 161 230€ | 153 924€ | 141 191€ | 135 869€ | 137 009€ | 129 981€ | 123 744€ | 105 675€ | 113 319€ | 112 758€ | 111 234€ |
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
|
348€ | 432€ | 550€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
|
214 255€ | 196 252€ | 185 657€ | 155 608€ | 137 940€ | 117 751€ | 145 488€ | 97 889€ | 89 525€ | 82 213€ | 84 940€ | 79 442€ | 61 499€ | 110 704€ | 64 846€ | 64 645€ |
166
15.
Daň z príjmov (341)
|
7 770€ | 5 563€ | 1 122€ | 887€ | 879€ | 449€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
167
16.
Ostatné priame dane (342)
|
54 950€ | 159 105€ | 47 849€ | 37 949€ | 34 512€ | 26 911€ | 22 296€ | 21 889€ | 19 137€ | 16 258€ | 17 857€ | 16 787€ | 11 436€ | 13 018€ | 10 807€ | 13 504€ |
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
|
1 295€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | ||||||||||
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
|
110€ | 0€ | 0€ | 0€ | 3 289€ | 18 292€ | ||||||||||
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
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42 696€ | 64 338€ | 41 406€ | 51 720€ | 2 261€ | 8 655€ | 7 954€ | 7 776€ | 8 490€ | 10 838€ | 10 124€ | 41 379€ | 54 257€ | 55 424€ | 53 728€ | 40 838€ |
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
|
42 696€ | 64 338€ | 41 406€ | 51 720€ | 2 261€ | 8 655€ | 7 954€ | 7 776€ | 8 490€ | 10 838€ | 10 124€ | 41 379€ | 54 257€ | 55 424€ | 53 728€ | 40 838€ |