KELLYS BICYCLES s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.11.2022
31.10.2023
|
01.11.2021
31.10.2022
|
01.11.2020
31.10.2021
|
01.11.2019
31.10.2020
|
01.11.2018
31.10.2019
|
01.11.2017
31.10.2018
|
01.11.2016
31.10.2017
|
01.09.2016
31.10.2016
|
01.09.2014
31.08.2015
|
01.09.2013
31.08.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
78 993 379 € | 70 486 636 € | 47 833 038 € | 24 269 534 € | 31 619 830 € | 23 815 284 € | 20 852 703 € | 23 106 192 € | 21 060 540 € | 15 491 032 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
4 887 460 € | 4 993 979 € | 4 620 130 € | 3 536 562 € | 2 386 349 € | 2 139 105 € | 2 291 642 € | 2 422 561 € | 4 119 424 € | 3 957 448 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
1 439 546 € | 1 318 955 € | 896 965 € | 716 327 € | 60 401 € | 97 161 € | 94 024 € | 82 534 € | 32 921 € | 41 150 € |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
1 188 333€ | 324 068€ | 519 321€ | 226 060€ | ||||||
|
005
A.I.2
Software
|
10 560€ | 15 557€ | 6 416€ | 10 256€ | 8 152€ | 1 632€ | 4 044€ | 7 464€ | 5 376€ | 8 343€ |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
1 256€ | 4 005€ | 12 289€ | 24 752€ | 46 103€ | 81 263€ | 83 679€ | 38 949€ | 21 665€ | 28 978€ |
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
239 397€ | 975 325€ | 358 939€ | 455 259€ | 6 146€ | 14 266€ | 6 301€ | 36 121€ | 5 880€ | 3 829€ |
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
3 163 895 € | 3 314 019 € | 3 462 183 € | 2 574 510 € | 2 087 378 € | 1 816 241 € | 1 973 655 € | 2 139 736 € | 3 895 536 € | 3 757 621 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ | 39 829€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
1 777 730€ | 1 762 178€ | 1 950 350€ | 1 267 909€ | 836 126€ | 815 621€ | 1 012 024€ | 1 187 274€ | 3 122 058€ | 3 302 653€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
565 944€ | 518 015€ | 609 411€ | 455 554€ | 416 972€ | 214 046€ | 287 140€ | 277 721€ | 168 561€ | 49 662€ |
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
0€ | 1 256€ | 9 186€ | 17 118€ | 25 057€ | 0€ | 250€ | 3 778€ | 6 802€ | |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
780 392€ | 992 330€ | 861 337€ | 802 032€ | 777 333€ | 721 688€ | 634 662€ | 634 662€ | 561 310€ | 358 675€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
1 667€ | |||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
284 019 € | 361 005 € | 260 982 € | 245 725 € | 238 570 € | 225 703 € | 223 963 € | 200 291 € | 190 967 € | 158 677 € |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
270 583€ | 361 005€ | 260 982€ | 245 725€ | 238 570€ | 225 703€ | 223 963€ | 200 291€ | 190 967€ | 158 677€ |
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
13 436€ | |||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
74 045 197 € | 65 436 291 € | 43 151 897 € | 20 648 538 € | 29 123 472 € | 21 540 571 € | 18 429 474 € | 20 609 548 € | 16 919 252 € | 11 497 498 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
59 200 642 € | 53 891 807 € | 26 504 700 € | 12 258 225 € | 22 102 789 € | 13 401 362 € | 14 061 881 € | 15 022 862 € | 12 932 249 € | 6 808 156 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
20 894 969€ | 38 881 557€ | 17 564 268€ | 5 229 633€ | 7 743 677€ | 6 168 901€ | 4 655 608€ | 5 697 948€ | 4 658 273€ | 1 921 700€ |
|
039
B.I.5
Tovar
|
37 899 424€ | 14 586 540€ | 8 526 789€ | 6 141 099€ | 14 180 034€ | 7 066 851€ | 9 287 686€ | 9 224 059€ | 8 117 560€ | 4 861 263€ |
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
406 249€ | 423 710€ | 413 643€ | 887 493€ | 179 078€ | 165 610€ | 118 587€ | 100 855€ | 156 416€ | 25 193€ |
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
784 416 € | 994 416 € | 682 631 € | 1 031 992 € | 1 067 256 € | 1 264 338 € | 1 534 158 € | 913 726 € | 164 586 € | 103 121 € |
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
0 € | |||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
66 880€ | 139 993€ | 211 655€ | 280 509€ | 347 129€ | 411 571€ | 712 300€ | |||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
717 536€ | 854 423€ | 470 976€ | 751 483€ | 720 127€ | 852 767€ | 821 858€ | 913 726€ | 164 586€ | 103 121€ |
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
13 590 635 € | 8 581 375 € | 4 756 914 € | 2 178 920 € | 4 618 879 € | 5 758 974 € | 2 214 145 € | 3 774 360 € | 1 763 957 € | 1 192 041 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
12 533 164 € | 6 595 829 € | 4 020 854 € | 1 293 179 € | 2 847 183 € | 4 693 993 € | 1 464 632 € | 2 545 323 € | 1 118 298 € | 864 867 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
3 584 795€ | 1 170 458€ | 319 634€ | 97 155€ | 201 526€ | 142 866€ | 260 675€ | 280 328€ | ||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
8 948 369€ | 5 425 371€ | 3 701 220€ | 1 196 024€ | 2 645 657€ | 4 551 127€ | 1 203 957€ | 2 264 995€ | 1 118 298€ | 864 867€ |
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
33 780€ | |||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
55 047€ | 55 021€ | ||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
15 184€ | 15 184€ | 15 184€ | 15 184€ | 0€ | |||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
970 527€ | 1 895 768€ | 620 044€ | 866 861€ | 1 665 156€ | 927 941€ | 738 836€ | 1 191 830€ | 630 711€ | 315 874€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
24 595€ | 55 527€ | 117 010€ | 21 843€ | ||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
37 980€ | 19 547€ | 21 216€ | 3 696€ | 51 013€ | 20 030€ | 10 677€ | 15 364€ | 14 948€ | 11 300€ |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
469 504 € | 1 968 693 € | 11 207 652 € | 5 179 401 € | 1 334 548 € | 1 115 897 € | 619 290 € | 898 600 € | 2 058 460 € | 3 394 180 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
14 109€ | 21 117€ | 14 177€ | 21 489€ | 21 994€ | 17 888€ | 15 875€ | 18 653€ | 9 690€ | 9 340€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
455 395€ | 1 947 576€ | 11 193 475€ | 5 157 912€ | 1 312 554€ | 1 098 009€ | 603 415€ | 879 947€ | 2 048 770€ | 3 384 840€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
60 722 € | 56 366 € | 61 011 € | 84 434 € | 110 009 € | 135 608 € | 131 587 € | 74 083 € | 21 864 € | 36 086 € |
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
60 722€ | 56 366€ | 61 011€ | 84 434€ | 92 818€ | 135 608€ | 131 587€ | 74 083€ | 21 864€ | 36 086€ |
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
17 191€ | |||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
78 993 379 € | 70 486 636 € | 47 833 038 € | 24 269 534 € | 31 619 830 € | 23 815 284 € | 20 852 703 € | 23 106 192 € | 21 060 540 € | 15 491 032 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
21 813 878 € | 18 783 978 € | 14 708 959 € | 9 788 328 € | 7 176 302 € | 6 304 524 € | 4 625 315 € | 4 261 438 € | 9 492 987 € | 9 163 278 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ | 6 000 000€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
600 000 € | 600 000 € | 600 000 € | 600 000 € | 600 000 € | 600 000 € | 580 812 € | 580 812 € | 565 942 € | 546 832 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
600 000€ | 600 000€ | 600 000€ | 600 000€ | 600 000€ | 600 000€ | 580 812€ | 580 812€ | 565 942€ | 546 832€ |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
244 625 € | 159 275 € | 264 270 € | -2 378 € | 272 791 € | 321 407 € | 171 212 € | 200 828 € | 169 660 € | 137 370 € |
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
244 625€ | 159 275€ | 264 270€ | -2 378€ | 272 791€ | 321 407€ | 171 212€ | 200 828€ | 169 660€ | 137 370€ |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
12 024 703 € | 7 244 689 € | 3 190 706 € | 88 511 € | -616 883 € | -2 145 898 € | -2 520 202 € | -1 799 007 € | 2 459 967 € | 2 096 896 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
12 024 703€ | 7 244 689€ | 3 190 706€ | 88 511€ | 2 459 967€ | 2 096 896€ | ||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-616 883€ | -2 145 898€ | -2 520 202€ | -1 799 007€ | ||||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
2 944 550 € | 4 780 014 € | 4 653 983 € | 3 102 195 € | 920 394 € | 1 529 015 € | 393 493 € | -721 195 € | 297 418 € | 382 180 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
57 169 759 € | 51 692 428 € | 33 110 185 € | 14 459 110 € | 24 411 496 € | 17 498 648 € | 16 212 812 € | 18 827 826 € | 11 562 310 € | 6 278 941 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
1 645 276 € | 1 712 610 € | 1 830 955 € | 1 948 412 € | 2 063 169 € | 2 176 685 € | 2 492 437 € | 2 820 178 € | 431 438 € | 424 978 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
0 € | |||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
1 581 783€ | 1 642 513€ | 1 762 513€ | 1 882 513€ | 2 002 514€ | 2 122 513€ | 2 442 513€ | 2 774 958€ | 392 445€ | 392 445€ |
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
63 493€ | 70 097€ | 68 442€ | 65 899€ | 60 655€ | 54 172€ | 49 924€ | 45 220€ | 38 993€ | 32 533€ |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
93 388 € | 89 090 € | 47 449 € | 62 925 € | 40 411 € | 53 473 € | 46 847 € | 38 418 € | 25 882 € | 15 022 € |
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
93 388€ | 89 090€ | 47 449€ | 62 925€ | 40 411€ | 53 473€ | 46 847€ | 38 418€ | 25 882€ | 15 022€ |
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
494 746€ | 621 058€ | 860 274€ | 291 000€ | 485 160€ | 679 320€ | 873 480€ | |||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
9 397 998 € | 10 036 589 € | 5 370 486 € | 5 591 001 € | 7 032 531 € | 6 072 638 € | 4 480 962 € | 3 805 136 € | 3 018 731 € | 1 653 442 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
8 934 516 € | 9 063 633 € | 4 690 851 € | 4 027 819 € | 6 333 218 € | 5 216 266 € | 3 921 281 € | 3 298 080 € | 2 806 331 € | 1 481 348 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
216 815€ | 200 274€ | 223 543€ | 223 695€ | 287 919€ | 210 704€ | 254 479€ | 235 048€ | ||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
8 717 701€ | 8 863 359€ | 4 467 308€ | 3 804 124€ | 6 045 299€ | 5 005 562€ | 3 666 802€ | 3 063 032€ | 2 806 331€ | 1 481 348€ |
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
122 415€ | 120 000€ | 141 726€ | 141 726€ | 141 726€ | 141 726€ | 179 226€ | 261 726€ | 41 294€ | 41 294€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
180 841€ | 175 281€ | 148 452€ | 333 656€ | 286 909€ | 160 678€ | 136 408€ | 101 610€ | 96 813€ | 72 337€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
109 884€ | 109 110€ | 92 272€ | 212 735€ | 184 322€ | 104 140€ | 142 598€ | 63 845€ | 61 327€ | 45 359€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
17 579€ | 380 559€ | 257 965€ | 620 856€ | 58 949€ | 391 480€ | 42 473€ | 13 404€ | 12 902€ | 9 499€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
4 651€ | 180 423€ | 226 797€ | 31 444€ | ||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
28 112€ | 7 583€ | 39 220€ | 27 412€ | 27 407€ | 58 348€ | 27 532€ | 66 471€ | 64€ | 3 605€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
1 220 836 € | 1 028 749 € | 969 432 € | 622 330 € | 552 449 € | 693 532 € | 426 160 € | 555 177 € | 914 657 € | 604 206 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
188 041€ | 177 496€ | 162 004€ | 174 091€ | 170 448€ | 171 079€ | 114 002€ | 113 806€ | 102 037€ | 68 828€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
1 032 795€ | 851 253€ | 807 428€ | 448 239€ | 382 001€ | 522 453€ | 312 158€ | 441 371€ | 812 620€ | 535 378€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
44 317 515€ | 38 204 332€ | 24 031 589€ | 5 943 442€ | 14 237 776€ | 7 823 000€ | 7 892 926€ | 11 608 917€ | 7 171 602€ | 3 581 293€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
9 742 € | 10 230 € | 13 894 € | 22 096 € | 32 032 € | 12 112 € | 14 576 € | 16 928 € | 5 243 € | 48 813 € |
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
4 943€ | 5 431€ | 9 093€ | 7 299€ | 26 485€ | 4 321€ | 4 537€ | 4 635€ | 4 232€ | 45 288€ |
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
4 799€ | 4 799€ | 4 801€ | 14 797€ | 5 547€ | 7 791€ | 10 039€ | 12 293€ | 1 011€ | 3 525€ |