Čiernohronská železnica, n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
898 272€ | 876 260€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
61 693€ | 8 300€ |
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
61 693€ | 8 300€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
836 579€ | 867 960€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
140 499€ | 165 569€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
7 928€ | 13 657€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
193 096€ | 119 787€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
495 057€ | 568 947€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
207 630€ | 317 989€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
15 889€ | 17 654€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
15 889€ | 17 654€ |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
1 200€ | 1 200€ |
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
1 200€ | 1 200€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
30 507€ | 10 299€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
14 762€ | 10 299€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
15 744€ | |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
160 035€ | 288 836€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
4 275€ | 1 250€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
155 760€ | 287 586€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 105 903€ | 1 194 248€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
546 941€ | 537 382€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
14 219€ | 12 905€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
9 578€ | 9 578€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
4 641€ | 3 327€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
524 477€ | 410 754€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
8 244€ | 113 723€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
426 732€ | 480 315€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
616€ | 15 486€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
616€ | 416€ |
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
947€ | |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
14 123€ | |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
26 806€ | 15 191€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
22 364€ | 9 305€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
1 619€ | 2 492€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
1 021€ | 1 578€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
1 802€ | 1 517€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
300€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
399 310€ | 449 639€ |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
351 325€ | 404 153€ |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
47 985€ | 45 485€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
132 230€ | 176 551€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
79€ | |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
3 000€ | |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
132 151€ | 173 551€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 105 903€ | 1 194 248€ |