Diecézna charita Rožňava
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
258 576€ | 90 585€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
1 886€ | |
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
1 886€ | |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
257 576€ | 88 699€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
21 023€ | 6 353€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
68 935€ | 71 730€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
8 703€ | |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
24 365€ | 2 016€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
134 550€ | 8 600€ |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
1 000€ | |
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
1 000€ | |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
367 105€ | 273 410€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
311€ | |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
311€ | |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
39 251€ | 1 273€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
1 082€ | |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
13 980€ | -769€ |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
1 726€ | |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
10 762€ | 41€ |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
200€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
11 700€ | 1 801€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
327 544€ | 272 137€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
11 357€ | 4 034€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
316 187€ | 268 103€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
625 682€ | 363 995€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
307 625€ | 222 514€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
21 023€ | 6 353€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
21 023€ | 6 353€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
228 490€ | -125 771€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
58 112€ | 341 932€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
53 914€ | 69 353€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
18 366€ | 13 080€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
18 366€ | 13 080€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
4 434€ | 6 578€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
4 434€ | 6 578€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
31 115€ | 44 695€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
7 849€ | 14 057€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
80€ | 139€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
461€ | |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
0€ | 21 374€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
20 060€ | 5 000€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
3 126€ | 3 665€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
5 000€ | |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
5 000€ | |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
264 142€ | 72 128€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
75 069€ | 3 194€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
189 073€ | 68 935€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
625 682€ | 363 995€ |