Poliklinika Senica n.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
374 788€ | 375 682€ | 400 947€ | 420 295€ | 448 269€ | 489 741€ | 593 403€ | 1 247 410€ | 310 090€ | 350 874€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
11 564€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 4 913€ | 8 865€ | 12 875€ | 16 884€ | |
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
11 564€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 6 293€ | 8 391€ | 10 489€ | |
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 2 572€ | 4 484€ | 6 395€ | ||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 4 913€ | |||||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
363 224€ | 375 682€ | 400 947€ | 420 295€ | 448 269€ | 489 741€ | 588 490€ | 1 238 545€ | 297 215€ | 333 990€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
249 497€ | 254 469€ | 251 139€ | 256 007€ | 260 880€ | 265 753€ | 265 585€ | 110 377€ | 112 899€ | 115 421€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
104 556€ | 118 933€ | 136 241€ | 154 478€ | 173 363€ | 205 532€ | 296 765€ | 981 695€ | 117 550€ | 141 739€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
1 778€ | 3 559€ | 5 340€ | 7 122€ | 8 904€ | 12 510€ | 20 442€ | 25 719€ | 30 996€ | |
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
31€ | 502€ | 2 234€ | 4 470€ | 6 904€ | 9 552€ | 13 630€ | 32 065€ | 37 311€ | 42 098€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
9 140€ | 7 774€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 93 966€ | 3 736€ | 3 736€ | |
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
546 769€ | 577 074€ | 618 156€ | 478 916€ | 463 178€ | 521 082€ | 652 713€ | 1 304 008€ | 783 042€ | 763 445€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
205 686€ | 207 166€ | 170 583€ | 153 096€ | 175 883€ | 140 798€ | 122 755€ | 130 246€ | 75 766€ | 120 203€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 644€ | 5 185€ | 4 873€ | 5 069€ | 2 371€ | 3 503€ | 3 454€ | 2 191€ | 2 903€ | 3 176€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
201 041€ | 201 981€ | 165 710€ | 148 027€ | 173 512€ | 137 295€ | 119 301€ | 128 055€ | 72 863€ | 117 027€ |
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
445€ | 1 525€ | 931€ | 746€ | 746€ | 260€ | ||||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
445€ | 1 525€ | 931€ | 746€ | 746€ | 260€ | ||||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
287 957€ | 313 922€ | 310 492€ | 288 506€ | 234 007€ | 345 804€ | 502 519€ | 1 156 426€ | 569 249€ | 582 413€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
14 925€ | 22 689€ | 19 881€ | 9 834€ | 26 088€ | 18 670€ | 47 563€ | 14 353€ | 17 369€ | 6 570€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
272 435€ | 289 410€ | 288 365€ | 278 465€ | 207 682€ | 326 838€ | 453 192€ | 384 520€ | 534 616€ | 575 454€ |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1 462€ | 8 986€ | 16 755€ | |||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 748 018€ | ||||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
597€ | 1 822€ | 2 246€ | 207€ | 237€ | 295€ | 303€ | 549€ | 509€ | 389€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
53 127€ | 55 986€ | 136 636€ | 35 788€ | 52 357€ | 33 735€ | 26 693€ | 17 076€ | 138 027€ | 60 829€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
5 416€ | 5 849€ | 15 641€ | 10 386€ | 14 075€ | 12 680€ | 12 063€ | 10 246€ | 8 669€ | 2 955€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
47 711€ | 50 137€ | 120 995€ | 25 402€ | 38 282€ | 21 055€ | 14 630€ | 6 830€ | 129 358€ | 57 874€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
11 341€ | 13 634€ | 4 955€ | 7 389€ | 2 119€ | 1 834€ | 1 755€ | 9 835€ | 8 330€ | 12 133€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
3 128€ | 2 976€ | 2 753€ | 53€ | 0€ | 0€ | 0€ | 6 812€ | 6 151€ | 9 640€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
8 213€ | 10 657€ | 2 201€ | 7 337€ | 2 119€ | 1 834€ | 1 755€ | 3 024€ | 2 179€ | 2 493€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
932 899€ | 966 389€ | 1 024 058€ | 906 600€ | 913 567€ | 1 012 658€ | 1 247 872€ | 2 561 254€ | 1 101 462€ | 1 126 452€ |
| PASÍVA | ||||||||||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
-128 001€ | -53 920€ | -14 161€ | -182 901€ | -243 224€ | -242 061€ | -136 011€ | -83 790€ | -54 073€ | -55 152€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ | 332€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-54 251€ | -14 492€ | -183 233€ | -243 556€ | -243 653€ | -136 343€ | -73 086€ | -56 650€ | -55 486€ | -85 244€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-74 082€ | -39 759€ | 168 740€ | 60 323€ | 97€ | -106 049€ | -63 257€ | -27 473€ | 1 081€ | 29 760€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
840 236€ | 781 814€ | 778 992€ | 809 072€ | 855 194€ | 923 024€ | 968 520€ | 1 790 796€ | 1 134 869€ | 1 149 456€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
200€ | 200€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 24 136€ | 26 659€ | 20 709€ | |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
200€ | 200€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 24 136€ | 26 659€ | 20 709€ | |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
2 796€ | 3 448€ | 4 043€ | 1 916€ | 608€ | 1 223€ | 227€ | 185€ | 1 033€ | 817€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
2 796€ | 3 448€ | 4 043€ | 1 916€ | 608€ | 1 223€ | 227€ | 185€ | 1 033€ | 817€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
837 441€ | 778 166€ | 774 749€ | 807 157€ | 854 586€ | 862 396€ | 928 309€ | 1 766 475€ | 1 107 177€ | 1 127 930€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
719 109€ | 683 108€ | 630 807€ | 724 522€ | 766 558€ | 785 643€ | 862 366€ | 1 696 655€ | 993 916€ | 1 054 258€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
66 560€ | 54 142€ | 76 861€ | 43 877€ | 45 667€ | 41 277€ | 36 100€ | 39 479€ | 41 201€ | 41 178€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
38 793€ | 32 182€ | 46 660€ | 25 945€ | 29 897€ | 25 889€ | 23 275€ | 23 367€ | 24 913€ | 23 225€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
12 979€ | 8 733€ | 20 246€ | 12 728€ | 12 386€ | 9 496€ | 6 541€ | 6 852€ | 9 027€ | 9 127€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
175€ | 84€ | 77€ | 90€ | 28€ | 122€ | 38 120€ | 142€ | ||
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
0€ | 0€ | 0€ | 59 404€ | 39 984€ | |||||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 13 754€ | |||||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
0€ | 0€ | 0€ | 59 404€ | 26 230€ | |||||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | |||||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
220 664€ | 238 494€ | 259 226€ | 280 429€ | 301 596€ | 331 695€ | 415 363€ | 854 248€ | 20 666€ | 32 148€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
49€ | 935€ | 1 415€ | 1 686€ | 1 383€ | 3 230€ | 838€ | 5 372€ | ||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
220 614€ | 19 982€ | 258 291€ | 279 014€ | 299 911€ | 330 312€ | 412 133€ | 853 409€ | 20 666€ | 26 776€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
218 513€ | |||||||||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
932 899€ | 966 389€ | 1 024 058€ | 906 600€ | 913 567€ | 1 012 658€ | 1 247 872€ | 2 561 254€ | 1 101 462€ | 1 126 452€ |