Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
671 907€ | 701 704€ | 730 730€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
671 907€ | 701 704€ | 730 730€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
628 703€ | 661 079€ | 693 456€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
43 204€ | 40 624€ | 37 274€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
247 021€ | 258 965€ | 202 575€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 313€ | 3 027€ | 1 560€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 313€ | 3 027€ | 1 560€ |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
7 935€ | 2 250€ | 812€ |
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
608€ | 1 476€ | |
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
100€ | ||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
7 326€ | 675€ | 812€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
2 278€ | 1 394€ | 174€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
2 278€ | 1 394€ | 174€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
232 495€ | 252 294€ | 200 029€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
5 694€ | 5 286€ | 5 675€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
226 801€ | 247 008€ | 194 354€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
2 182€ | 4 710€ | 1 770€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 429€ | 1 617€ | 1 770€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
753€ | 3 093€ | |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
921 110€ | 965 379€ | 935 074€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
608 885€ | 637 619€ | 606 129€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
637 619€ | 609 569€ | 561 291€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-28 734€ | 28 050€ | 44 838€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
219 161€ | 219 354€ | 204 167€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
26 583€ | 16 922€ | 20 042€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
26 583€ | 16 922€ | 20 042€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
105 783€ | 112 599€ | 75 579€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
187€ | 967€ | 5 228€ |
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
58 881€ | 60 781€ | 60 179€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
46 714€ | 50 850€ | 10 172€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
86 795€ | 73 682€ | 64 704€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
29 849€ | 23 419€ | 18 607€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
28 980€ | 22 305€ | 23 230€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
17 402€ | 13 728€ | 13 849€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
4 518€ | 3 254€ | 3 542€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
5 150€ | 9 999€ | |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
897€ | 978€ | 5 476€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
16 151€ | 43 842€ | |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
16 151€ | 43 842€ | |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
93 064€ | 108 406€ | 124 778€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
93 064€ | 108 406€ | 124 778€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
921 110€ | 965 379€ | 935 074€ |