Castellum, n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
50 042€ | 6 292€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
50 042€ | 6 292€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
38 099€ | |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
11 943€ | 6 292€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
94 959€ | 81 130€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
267€ | |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
267€ | |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
6 689€ | 12 432€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
2 836€ | 980€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
170€ | |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
501€ | |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
1 703€ | 8 971€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
1 980€ | 1 980€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
88 270€ | 68 431€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
12 872€ | 9 415€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
75 398€ | 59 016€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
352€ | 350€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
352€ | 350€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
145 353€ | 87 771€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
63 907€ | 34 240€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
34 240€ | -31 799€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
29 667€ | 66 039€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
81 446€ | 53 531€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
13 795€ | 15 799€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
13 795€ | 15 799€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
3 676€ | 3 071€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
3 676€ | 3 071€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
71 746€ | 40 239€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
30 274€ | 21 465€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
10 928€ | 8 150€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
6 345€ | 5 292€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
15 341€ | |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
3 500€ | |
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
5 332€ | 5 332€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
26€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
-7 772€ | -5 577€ |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
-7 772€ | -5 577€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
145 353€ | 87 771€ |