GEMERCLINIC, n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
1 232 074€ | 993 374€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
1 020 874€ | 926 174€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
970 667€ | 896 667€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
50 207€ | 29 507€ |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
211 200€ | 67 200€ |
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
211 200€ | 67 200€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
547 715€ | 110 777€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
186€ | 186€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
186€ | 186€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
527 705€ | 66 592€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
501 632€ | 49 797€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
8 968€ | 16 795€ |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
310€ | 0€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
16 795€ | 0€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
19 824€ | 43 999€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
22 513€ | 14 585€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
-2 689€ | 29 414€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 779 789€ | 1 104 151€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
757 864€ | -346 390€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
1 694 156€ | 1 694 156€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
1 694 156€ | 1 694 156€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-917 950€ | -2 114 135€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-18 342€ | 73 589€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
1 021 925€ | 1 450 541€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
29 086€ | 63 980€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
14 086€ | 10 980€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
15 000€ | 53 000€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
977 839€ | 1 333 561€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
343 746€ | 549 622€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
-15 498€ | -31 898€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
525 057€ | 677 022€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
79 518€ | 99 146€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
21 767€ | 21 767€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
23 249€ | 17 902€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
15 000€ | 53 000€ |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
15 000€ | 53 000€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 779 789€ | 1 104 151€ |