ZOS Anna-Mária n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
57 589€ | 52 866€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
3 000€ | |
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
3 000€ | |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
57 589€ | 49 866€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
34 821€ | 46 149€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
16 052€ | |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
6 716€ | 3 716€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
52 405€ | 63 205€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
1 626€ | 3 005€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
1 626€ | 2 005€ |
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
1 000€ | |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
174€ | 4 124€ |
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
131€ | |
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
43€ | 4 124€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
50 605€ | 56 075€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
42 943€ | 43 392€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
7 662€ | 12 684€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 454€ | 2 294€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 454€ | 2 294€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
111 448€ | 118 365€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
35 839€ | 32 739€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
28 586€ | 14 205€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
7 253€ | 18 535€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
39 497€ | 36 554€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
13 603€ | 4 888€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
5 828€ | 4 888€ |
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
7 775€ | |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
25 894€ | 31 666€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
6 129€ | 1 143€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
10 676€ | 18 304€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
5 790€ | 9 890€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
1 207€ | 2 329€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
2 092€ | |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
36 112€ | 49 072€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
36 112€ | 49 072€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
111 448€ | 118 365€ |