Diligentia R.C., s. r. o.
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2017
30.11.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 741 957 € | 2 460 785 € | 63 696 748 € | 63 034 151 € | 31 935 196 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
438 € | 438 € | 18 828 443 € | 20 852 569 € | 12 185 745 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
489 743 € | 672 489 € | 336 520 € | ||
|
005
A.I.2
Software
|
392 490€ | 328 451€ | 233 258€ | ||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
1 481€ | 2 075€ | |||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
95 772€ | ||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
341 963€ | 103 262€ | |||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
16 292 262 € | 18 134 080 € | 11 849 225 € | ||
|
013
A.II.2
Stavby
|
5 901 355€ | 6 128 739€ | 4 675 420€ | ||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
8 454 155€ | 10 890 368€ | 6 481 741€ | ||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
1 623 552€ | ||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
313 191€ | 1 114 964€ | 692 055€ | ||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
9€ | 9€ | 9€ | ||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
438 € | 438 € | 2 046 438 € | 2 046 000 € | |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
438€ | 438€ | 2 046 438€ | ||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
2 046 000€ | ||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 741 519 € | 2 460 312 € | 43 426 125 € | 40 793 607 € | 18 235 374 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
8 765 634 € | 15 883 567 € | 7 577 612 € | ||
|
035
B.I.1
Materiál
|
97 485€ | 70 220€ | |||
|
039
B.I.5
Tovar
|
8 668 149€ | 15 813 347€ | 7 577 612€ | ||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
1 694 708 € | 2 366 303 € | 127 772 € | 625 148 € | 431 687 € |
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
127 772 € | ||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
127 772€ | ||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
316 753€ | 31 687€ | |||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
400 000€ | ||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
1 694 708€ | 2 366 303€ | 308 395€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
18 605 € | 93 454 € | 32 760 459 € | 22 672 317 € | 9 536 985 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
4 235 € | 51 998 € | 32 268 712 € | 22 515 427 € | 8 474 905 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
0€ | 29 051 837€ | |||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
4 235€ | 51 998€ | 3 216 875€ | 22 515 427€ | 8 474 905€ |
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
0€ | 410 434€ | |||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
60 000€ | 45 000€ | |||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
6 098€ | ||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
3 692€ | 36 815€ | 51 629€ | 655 070€ | |
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
4 580€ | 4 641€ | 29 684€ | 96 890€ | 362 010€ |
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
28 206 € | 555 € | 1 772 260 € | 1 612 575 € | 689 090 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
177€ | -1 232€ | 770 153€ | 1 323 813€ | 488 087€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
28 029€ | 1 787€ | 1 002 107€ | 288 762€ | 201 003€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
35 € | 1 442 180 € | 1 387 975 € | 1 514 077 € | |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
781 396€ | 691 558€ | 729 493€ | ||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
35€ | 455 764€ | 505 737€ | 399 820€ | |
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
205 020€ | 190 680€ | 384 764€ | ||
| PASÍVA | |||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 741 957 € | 2 460 785 € | 63 696 748 € | 63 034 151 € | 31 935 196 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
-12 238 829 € | -11 116 384 € | -7 176 081 € | 608 780 € | 386 558 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
2 000 000 € | 2 000 000 € | 2 000 000 € | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
2 000 000€ | 2 000 000€ | 2 000 000€ | 2 000 000€ | 2 000 000€ |
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
400 000€ | ||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
31 111 € | 31 111 € | 31 111 € | ||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
31 111€ | 31 111€ | 31 111€ | ||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-13 147 495 € | -9 207 192 € | -1 422 334 € | -2 013 441 € | -2 678 575 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
1 584 639€ | 1 584 639€ | 1 584 639€ | 993 532€ | 328 398€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-14 732 134€ | -10 791 831€ | -3 006 973€ | -3 006 973€ | -3 006 973€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-1 122 445 € | -3 940 303 € | -7 784 858 € | 622 221 € | 665 133 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
13 980 786 € | 13 577 169 € | 70 268 029 € | 61 986 988 € | 31 527 461 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
44 756 € | 48 608 € | 211 342 € | 649 178 € | 645 771 € |
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
44 756€ | 44 756€ | 44 756€ | ||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
503 756€ | 471 029€ | |||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
7 493€ | 11 865€ | 111 692€ | ||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
3 852€ | 69 612€ | 48 613€ | 25 807€ | |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
89 481€ | 84 944€ | |||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
37 243€ | ||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
2 200 668 € | 2 196 668 € | |||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
2 200 668€ | 2 196 668€ | |||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
5 543 840€ | 5 761 280€ | |||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
11 511 738 € | 11 060 309 € | 65 682 390 € | 39 418 412 € | 20 550 204 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
-117 942 € | 234 192 € | 38 782 192 € | 33 691 174 € | 19 889 313 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
6 645 350€ | ||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
-117 942€ | 234 192€ | 32 136 842€ | 33 691 174€ | 19 889 313€ |
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
2 104 342€ | ||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
81 374€ | ||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
868€ | 61 636€ | 797 217€ | 801 783€ | 345 385€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
33 216€ | 494 436€ | 462 021€ | 189 766€ | |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
880€ | 15 483€ | 559 260€ | 535 543€ | 45 808€ |
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
11 627 932€ | 10 715 782€ | 22 944 943€ | 3 927 891€ | -1 442€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
2 424 292 € | 2 468 252 € | 2 173 629 € | 1 833 686 € | 184 900 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
12 510€ | 562 063€ | 1 357 456€ | 184 900€ | |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
2 424 292€ | 2 455 742€ | 1 611 566€ | 476 230€ | |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
12 345 204€ | 4 385 306€ | |||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
604 800 € | 438 383 € | 21 177 € | ||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
457 766€ | 438 383€ | 21 177€ | ||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
127 772€ | ||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
19 262€ | ||||