Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
424 677€ | 379 260€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
424 677€ | 379 260€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
6 916€ | 6 916€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
3 228€ | 3 648€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
32 930€ | 3 167€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
9 123€ | 20 436€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
372 480€ | 26 138€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
318 956€ | |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
59 243€ | 64 855€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
758€ | 1 877€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
64€ | 105€ |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
416€ | |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
1 494€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
278€ | 278€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
58 485€ | 62 978€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 112€ | 1 490€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
57 373€ | 61 487€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
483 919€ | 444 115€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
54 273€ | 43 658€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
50€ | 50€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
50€ | 50€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
43 608€ | 39 335€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
10 615€ | 4 272€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
321 356€ | 284 667€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
21 713€ | 17 045€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
21 713€ | 17 045€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
4 675€ | 3 770€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
4 675€ | 3 770€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
69 900€ | 77 061€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
4 417€ | 6 297€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
19 372€ | 24 796€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
13 148€ | 16 906€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
3 981€ | |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
6 363€ | |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
26 599€ | 25 080€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
225 069€ | 186 792€ |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
185 140€ | 158 912€ |
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
14 916€ | |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
25 013€ | 27 880€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
108 290€ | 115 790€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
1 507€ | 1 149€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
106 782€ | 114 641€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
483 919€ | 444 115€ |