Terézia, n. o.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
20 844€ | 8 882€ | 2 691€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
20 844€ | 8 882€ | 2 691€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
12 000€ | 8 882€ | -117€ |
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
2 808€ | ||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
8 844€ | ||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
114 672€ | 107 125€ | 112 258€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
16 655€ | 26 466€ | 10 447€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
14 905€ | 24 716€ | 8 897€ |
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
1 750€ | 1 750€ | 1 550€ |
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
114€ | ||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
114€ | ||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
4 353€ | 1 840€ | |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
322€ | 568€ | |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
3 534€ | ||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
297€ | 1 272€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
200€ | ||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
93 664€ | 78 819€ | 101 697€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 792€ | 577€ | 150€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
91 872€ | 78 242€ | 101 547€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
24 775€ | 21 830€ | 18 296€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
24 775€ | 21 830€ | 18 000€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
296€ | ||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
160 291€ | 137 837€ | 133 246€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
-1 020 129€ | -1 037 343€ | -940 675€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-1 037 343€ | -940 675€ | -566 649€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
17 214€ | -96 668€ | -374 026€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
1 166 516€ | 1 154 163€ | 1 025 804€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
42 600€ | 37 984€ | 15 651€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
42 600€ | 37 984€ | 15 651€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
516 381€ | 518 512€ | 89 480€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
2 472€ | 4 603€ | 3 680€ |
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
513 909€ | 513 909€ | 85 800€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
607 535€ | 597 668€ | 522 564€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
531 208€ | 517 505€ | 456 914€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
43 962€ | 35 358€ | 36 957€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
26 925€ | 21 090€ | 23 349€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
4 154€ | 3 566€ | 5 424€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
1 286€ | 19 128€ | 0€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
1 021€ | -80€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
398 109€ | ||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
398 109€ | ||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
13 904€ | 21 017€ | 48 117€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
5 460€ | 5 460€ | 48 117€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
8 444€ | 15 557€ | |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
160 291€ | 137 837€ | 133 246€ |