GERION senior centrum, n.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
116 682€ | 130 806€ | 102 701€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
116 682€ | 130 806€ | 102 701€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
40 801€ | 41 850€ | |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
48 333€ | 53 333€ | 58 333€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
7 345€ | 15 357€ | |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
27 548€ | 28 279€ | 29 010€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
55 959€ | 67 783€ | 16 833€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
1 168€ | 1 457€ | 1 678€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
1 168€ | 1 457€ | 1 678€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
16 184€ | 66 176€ | 9 229€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
4 184€ | 12 850€ | 5 433€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
48€ | ||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
53 277€ | 3 797€ | |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
12 000€ | ||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
38 607€ | 150€ | 5 926€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
14 068€ | 100€ | 114€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
24 539€ | 51€ | 5 812€ |
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
155€ | 138€ | 127€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
155€ | 138€ | 127€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
172 796€ | 198 728€ | 119 661€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
24 135€ | 8 538€ | -73 567€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
8 538€ | -73 567€ | -92 330€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
15 597€ | 82 105€ | 18 763€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
75 584€ | 125 631€ | 157 752€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
14 733€ | 13 898€ | 20 016€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
14 733€ | 13 898€ | 20 016€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
4 756€ | 4 096€ | 3 155€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
4 756€ | 4 096€ | 3 155€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
56 095€ | 81 937€ | 134 582€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
23 253€ | 28 892€ | 51 135€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
20 150€ | 19 471€ | 24 087€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
11 662€ | 11 941€ | 14 604€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
1 029€ | 1 904€ | 3 484€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
802€ | ||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
19 729€ | 40 470€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
25 700€ | ||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
25 700€ | ||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
73 077€ | 64 558€ | 35 475€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
73 077€ | 15 129€ | 35 480€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
49 429€ | -5€ | |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
172 796€ | 198 728€ | 119 661€ |