Komunitné centrum KOMPAS, registrovaný sociálny podnik
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
2 932€ | 4 088€ | |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
2 932€ | 4 088€ | |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
2 932€ | 4 088€ | |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
70 811€ | 113 326€ | 3 716€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
580€ | 661€ | |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
487€ | 302€ | |
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
94€ | 359€ | |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
7 163€ | 46 448€ | 3 130€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
1 188€ | 1 080€ | 1 080€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
82€ | 51€ | |
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
800€ | 69€ | |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
5 300€ | 40 846€ | 1 897€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
594€ | 3 671€ | 84€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
63 068€ | 66 217€ | 586€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 251€ | 359€ | |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
61 816€ | 65 859€ | 586€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
73 743€ | 117 414€ | 3 716€ |
| PASÍVA | |||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
-4 180€ | 15 260€ | 989€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
810€ | 49€ | |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
810€ | 49€ | |
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
14 450€ | ||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
14 450€ | ||
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-19 440€ | 15 211€ | 989€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
76 473€ | 100 141€ | 2 727€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
3 216€ | 4 561€ | 344€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
3 216€ | 4 561€ | 344€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
507€ | 197€ | 19€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
507€ | 197€ | 19€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
18 046€ | 20 476€ | 2 365€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
6 016€ | 4 600€ | 1 449€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
7 043€ | 9 607€ | 655€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
3 783€ | 5 340€ | 260€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
1 204€ | 929€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
54 704€ | 74 908€ | |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
42 704€ | 52 908€ | |
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
12 000€ | 12 000€ | |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
10 000€ | ||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 451€ | 2 012€ | |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
2 012€ | ||
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
1 451€ | ||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
73 743€ | 117 414€ | 3 716€ |