Stredisko sociálnych služieb Kostoľany n.o.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
57 873€ | 2 071€ |
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
57 873€ | 2 071€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
20 362€ | 0€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
30 291€ | 2 071€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
7 220€ | 0€ |
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
143 455€ | 142 698€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
3 246€ | 3 581€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
3 246€ | 3 581€ |
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
1 200€ | 106€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
1 200€ | 0€ |
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
0€ | 106€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
139 009€ | 139 011€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
7 268€ | 7 053€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
131 742€ | 131 957€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
201 328€ | 144 769€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
116 784€ | 70 135€ |
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
70 135€ | 0€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
46 649€ | 70 135€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
82 921€ | 55 401€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
13 041€ | 4 023€ |
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
13 041€ | 4 023€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
2 145€ | 882€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
2 145€ | 882€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
67 736€ | 50 496€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
20 171€ | 11 722€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
23 315€ | 21 096€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
14 317€ | 13 039€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
3 146€ | 2 906€ |
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
6 786€ | 1 733€ |
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 623€ | 19 233€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
1 623€ | 19 233€ |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
201 328€ | 144 769€ |