Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
15 878 582€ | 15 996 182€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
||
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
||
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
15 240 432€ | 15 341 831€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
866 452€ | 866 452€ |
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
21 840€ | 5 400€ |
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
13 886 361€ | 11 947 955€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
63 915€ | 63 306€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
130 393€ | 88 084€ |
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
||
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
47 560€ | 25 971€ |
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
223 912€ | 2 344 663€ |
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
638 150€ | 654 350€ |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
192 178€ | 192 178€ |
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
51 573€ | 51 573€ |
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
394 400€ | 410 600€ |
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
2 073 816€ | 1 815 074€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
||
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
||
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
142 699€ | 200 750€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
109 779€ | 186 658€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
9 661€ | 10 692€ |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
20 399€ | |
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
2 315€ | |
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
2 860€ | 1 084€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
1 931 118€ | 1 614 324€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
130 421€ | 160 692€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
1 800 697€ | 1 453 632€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
50 544€ | 23 320€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
20 865€ | 23 290€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
29 679€ | 30€ |
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
18 002 943€ | 17 834 576€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
12 921 925€ | 12 994 777€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
13 196 716€ | 13 196 716€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
13 196 716€ | 13 196 716€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
-202 140€ | -97 424€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
-72 651€ | -104 515€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
1 652 673€ | 1 804 696€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
||
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
||
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
43 889€ | 44 337€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
43 889€ | 44 337€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
||
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
491 548€ | 514 967€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
140 632€ | 261 533€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
26 785€ | 22 813€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
14 323€ | 12 357€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
11 206€ | 45 781€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
110 108€ | |
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
188 494€ | 172 483€ |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
1 117 236€ | 1 245 392€ |
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
988 532€ | 1 117 188€ |
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
128 704€ | 128 204€ |
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
3 428 345€ | 3 035 104€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
3 740€ | 138€ |
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
165 102€ | 3 034 966€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
3 259 503€ | |
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
18 002 943€ | 17 834 576€ |