Herbaria, s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
2 608 351 € | 2 537 928 € | 2 224 910 € | 1 990 447 € | 2 123 980 € | 2 263 264 € | 2 350 690 € | 2 454 212 € | 2 361 485 € | 2 543 487 € | 2 793 646 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
1 921 759 € | 1 786 615 € | 1 791 381 € | 1 493 628 € | 1 855 858 € | 1 880 769 € | 2 005 802 € | 2 086 781 € | 2 077 361 € | 2 217 950 € | 2 401 665 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
1 921 759 € | 1 786 615 € | 1 791 381 € | 1 493 628 € | 1 855 858 € | 1 880 769 € | 2 005 802 € | 2 086 781 € | 2 077 361 € | 2 217 950 € | 2 401 665 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
519 856€ | 519 856€ | 519 856€ | 168 656€ | 189 469€ | 189 469€ | 301 858€ | 301 857€ | 301 857€ | 301 857€ | 301 857€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
1 149 780€ | 1 083 554€ | 1 143 394€ | 1 202 414€ | 1 552 749€ | 1 630 147€ | 1 549 806€ | 1 623 913€ | 1 698 993€ | 1 814 710€ | 2 001 183€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
91 732€ | 28 973€ | 65 687€ | 110 114€ | 101 196€ | 48 709€ | 20 302€ | 35 750€ | 63 036€ | 93 391€ | 97 011€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ | 166€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
160 225€ | 154 066€ | 62 278€ | 12 278€ | 12 278€ | 12 278€ | 133 670€ | 125 095€ | 13 309€ | 7 826€ | 1 448€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
682 356 € | 750 405 € | 432 312 € | 495 581 € | 266 383 € | 381 053 € | 342 911 € | 365 428 € | 282 427 € | 323 732 € | 389 944 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
|||||||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
|||||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
|||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
|||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
621 411 € | 639 056 € | 323 694 € | 134 751 € | 143 910 € | 203 366 € | 120 050 € | 175 770 € | 102 352 € | 87 880 € | 213 706 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
476 961 € | 494 606 € | 125 694 € | 102 001 € | 104 660 € | 160 866 € | 114 550 € | 175 770 € | 99 852 € | 85 380 € | 211 206 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
476 961€ | 494 606€ | 125 694€ | 102 001€ | 104 660€ | 160 866€ | 114 550€ | 175 770€ | 99 852€ | 85 380€ | 211 206€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
|||||||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
144 450€ | 144 450€ | 198 000€ | 32 750€ | 39 250€ | 42 500€ | 5 500€ | 2 500€ | 2 500€ | 2 500€ | |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
60 945 € | 111 349 € | 108 618 € | 360 830 € | 122 473 € | 177 687 € | 222 861 € | 189 658 € | 180 075 € | 235 852 € | 176 238 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
265€ | 20 261€ | 9 970€ | 8 466€ | 23 364€ | 26 155€ | 89 932€ | 104 361€ | 131 321€ | 146 738€ | 143 699€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
60 680€ | 91 088€ | 98 648€ | 352 364€ | 99 109€ | 151 532€ | 132 929€ | 85 297€ | 48 754€ | 89 114€ | 32 539€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
4 236 € | 908 € | 1 217 € | 1 238 € | 1 739 € | 1 442 € | 1 977 € | 2 003 € | 1 697 € | 1 805 € | 2 037 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
1 619€ | 908€ | 1 217€ | 1 238€ | 1 739€ | 1 442€ | 1 977€ | 2 003€ | 1 697€ | 1 805€ | 2 037€ |
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
2 617€ | ||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
2 608 351 € | 2 537 928 € | 2 224 910 € | 1 990 447 € | 2 123 980 € | 2 263 264 € | 2 350 690 € | 2 454 212 € | 2 361 485 € | 2 543 487 € | 2 793 646 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
646 551 € | 643 815 € | 680 149 € | 683 863 € | 646 235 € | 655 799 € | 688 471 € | 656 266 € | 640 432 € | 689 462 € | 861 956 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ | 6 639€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ | 757 354€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
|||||||||||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
|||||||||||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 155 € | 9 138 € | 9 138 € |
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 155€ | 9 138€ | 9 138€ |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-129 331 € | -93 014 € | -89 283 € | -126 913 € | -117 349 € | -84 676 € | -116 880 € | -132 713 € | -83 669 € | 88 826 € | 250 040 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
594 769€ | 594 769€ | 594 769€ | 557 139€ | 557 139€ | 557 139€ | 524 935€ | 509 102€ | 509 102€ | 509 102€ | 509 102€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-724 100€ | -687 783€ | -684 052€ | -684 052€ | -674 488€ | -641 815€ | -641 815€ | -641 815€ | -592 771€ | -420 276€ | -259 062€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
2 734 € | -36 319 € | -3 716 € | 37 628 € | -9 564 € | -32 673 € | 32 203 € | 15 831 € | -49 047 € | -172 495 € | -161 215 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
1 920 053 € | 1 853 842 € | 1 508 761 € | 1 267 110 € | 1 439 860 € | 1 570 183 € | 1 635 896 € | 1 772 692 € | 1 692 038 € | 1 818 989 € | 1 891 769 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 310 € | 2 099 € | 1 889 € | 1 739 € | 1 597 € | 1 433 € | 1 300 € | 1 160 € | 1 022 € | 886 € | 758 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
2 310€ | 2 099€ | 1 889€ | 1 739€ | 1 597€ | 1 433€ | 1 300€ | 1 160€ | 1 022€ | 886€ | 758€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
|||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
605 733€ | 636 868€ | 732 840€ | 847 172€ | 1 009 302€ | 1 137 517€ | 1 242 248€ | 1 429 183€ | 1 548 203€ | 1 724 015€ | 1 790 226€ |
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
1 312 010 € | 1 214 875 € | 774 032 € | 418 199 € | 428 961 € | 431 233 € | 392 348 € | 342 349 € | 142 813 € | 94 088 € | 100 785 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
946 670 € | 956 197 € | 524 172 € | 166 417 € | 185 197 € | 185 303 € | 137 301 € | 75 390 € | 29 195 € | 2 418 € | 28 551 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
946 670€ | 956 197€ | 524 172€ | 166 417€ | 185 197€ | 185 303€ | 137 301€ | 75 390€ | 29 195€ | 2 418€ | 28 551€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
466 753€ | 254 718€ | 254 632€ | 241 432€ | 240 074€ | 244 716€ | 245 585€ | 248 436€ | 96 388€ | 70 900€ | 47 900€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
2 260€ | 2 558€ | 2 079€ | 1 591€ | 2 194€ | 1 453€ | 1 643€ | 6 608€ | 3 351€ | 1 571€ | 1 551€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
1 350€ | 1 574€ | 1 233€ | 868€ | 1 322€ | 797€ | 945€ | 934€ | 522€ | 483€ | 890€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
-2 523€ | -172€ | -8 084€ | 7 891€ | 174€ | -1 036€ | 6 874€ | 10 981€ | 13 357€ | 18 716€ | 21 149€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
-102 500€ | 744€ | |||||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
|||||||||||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
|||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
41 747 € | 40 271 € | 36 000 € | 39 474 € | 37 885 € | 37 282 € | 26 323 € | 25 254 € | 29 015 € | 35 036 € | 39 921 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
-958€ | 2 981€ | 2 756€ | 1 849€ | 2 331€ | 505€ | 4 556€ | ||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
42 705€ | 37 290€ | 36 000€ | 36 718€ | 37 885€ | 35 433€ | 26 323€ | 25 254€ | 26 684€ | 34 531€ | 35 365€ |
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||