Polivka, Hörmann & Partners s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 330 419 € | 1 289 839 € | 1 513 013 € | 1 609 887 € | 4 194 304 € | 4 742 282 € | 4 341 755 € | 4 226 528 € | 4 001 064 € | 3 676 049 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
19 747 € | 49 033 € | 103 907 € | 141 938 € | 129 040 € | 83 757 € | 103 172 € | 148 292 € | 68 790 € | 95 693 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
2 702 € | 8 343 € | 15 948 € | 24 295 € | 32 643 € | 47 105 € | 62 848 € | 1 683 € | 4 096 € | |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
1 367€ | 4 098€ | 6 830€ | 9 562€ | 12 295€ | 35 820€ | 42 019€ | 1 683€ | 4 096€ | |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
1 335€ | 4 245€ | 9 118€ | 14 733€ | 20 348€ | 11 285€ | 20 829€ | 0€ | ||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
19 747 € | 46 331 € | 95 564 € | 125 990 € | 104 745 € | 51 114 € | 56 067 € | 85 444 € | 67 107 € | 91 597 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
684€ | 1 431€ | 2 179€ | 2 926€ | 3 674€ | 4 422€ | 5 170€ | 5 918€ | 33 971€ | |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
19 063€ | 44 900€ | 93 385€ | 123 064€ | 101 071€ | 24 687€ | 50 897€ | 79 526€ | 67 107€ | 57 626€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
22 005€ | |||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 303 204 € | 1 234 703 € | 1 404 466 € | 1 463 191 € | 4 061 555 € | 4 652 773 € | 4 232 843 € | 4 075 010 € | 3 928 313 € | 3 577 347 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
||||||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
||||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
1 180 112 € | 1 083 982 € | 1 282 574 € | 1 259 089 € | 3 905 736 € | 4 530 011 € | 3 888 127 € | 3 726 101 € | 3 578 865 € | 3 376 940 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
706 164 € | 585 145 € | 606 987 € | 461 285 € | 530 481 € | 594 282 € | 451 268 € | 506 908 € | 386 967 € | 332 836 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
179 118€ | 211 687€ | 138 136€ | |||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
706 164€ | 406 027€ | 395 300€ | 323 149€ | 530 481€ | 594 282€ | 451 268€ | 506 908€ | 386 967€ | 332 836€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
44 000€ | 38 000€ | 38 000€ | 263 090€ | 242 310€ | 313 251€ | 251 450€ | 211 739€ | 115 873€ | |
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
77 359€ | 55 719€ | 112 821€ | 95 115€ | 17 337€ | 2 414€ | ||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
352 589€ | 405 118€ | 524 766€ | 702 689€ | 3 094 828€ | 3 693 419€ | 3 123 608€ | 2 965 329€ | 2 980 159€ | 2 928 231€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
123 092 € | 150 721 € | 121 892 € | 204 102 € | 155 819 € | 122 762 € | 344 716 € | 348 909 € | 349 448 € | 200 407 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
18 108€ | 18 108€ | 13 577€ | 23 630€ | 31 220€ | 42 647€ | 86 899€ | 114 256€ | 122 433€ | 99 991€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
104 984€ | 132 613€ | 108 315€ | 180 472€ | 124 599€ | 80 115€ | 257 817€ | 234 653€ | 227 015€ | 100 416€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
7 468 € | 6 103 € | 4 640 € | 4 758 € | 3 709 € | 5 752 € | 5 740 € | 3 226 € | 3 961 € | 3 009 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
5 740€ | 3 226€ | 3 961€ | 3 009€ | ||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
7 468€ | 6 103€ | 4 640€ | 4 758€ | 3 709€ | 5 752€ | ||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 330 419 € | 1 289 839 € | 1 513 013 € | 1 609 887 € | 4 194 304 € | 4 742 282 € | 4 341 755 € | 4 226 528 € | 4 001 064 € | 3 676 049 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
937 124 € | 966 452 € | 1 037 329 € | 1 203 679 € | 1 772 810 € | 1 182 174 € | 773 608 € | 760 755 € | 451 054 € | 34 388 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
952 320 € | 994 384 € | 924 093 € | 1 092 627 € | 1 493 248 € | 766 304 € | 341 454 € | 443 751 € | 120 702 € | -46 146 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
952 320€ | 994 384€ | 924 093€ | 1 092 627€ | 1 539 393€ | 718 832€ | 293 982€ | 396 279€ | 73 230€ | |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-46 145€ | 47 472€ | 47 472€ | 47 472€ | 47 472€ | -46 146€ | ||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-22 500 € | -35 236 € | 105 932 € | 103 748 € | 272 258 € | 408 566 € | 424 850 € | 309 700 € | 323 048 € | 73 230 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
393 295 € | 323 387 € | 475 684 € | 406 208 € | 2 421 494 € | 3 560 108 € | 3 568 147 € | 3 465 773 € | 3 550 010 € | 3 641 661 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
20 024 € | 40 057 € | 79 000 € | 109 677 € | 84 891 € | 15 399 € | 26 522 € | 41 444 € | 35 836 € | 28 058 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
6 633€ | 5 910€ | 12 770€ | 12 019€ | 11 172€ | 10 384€ | 9 571€ | 8 816€ | 8 190€ | 7 752€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
13 391€ | 34 147€ | 66 230€ | 97 658€ | 73 719€ | 5 015€ | 16 951€ | 32 628€ | 27 646€ | 20 306€ |
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
355 939 € | 261 893 € | 377 603 € | 284 329 € | 2 326 187 € | 3 534 457 € | 3 533 866 € | 3 290 073 € | 3 374 068 € | 3 366 698 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
306 147 € | 210 923 € | 341 715 € | 262 513 € | 146 821 € | 331 524 € | 367 204 € | 491 539 € | 611 911 € | 577 648 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
13 265€ | 157 077€ | 123 657€ | |||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
306 147€ | 197 658€ | 184 638€ | 138 856€ | 146 821€ | 331 524€ | 367 204€ | 491 539€ | 611 911€ | 577 648€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
28 921€ | 12 625€ | 625€ | 625€ | 36 094€ | 21 126€ | 21 126€ | 21 126€ | 21 126€ | 11 651€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
6 417€ | 12 377€ | 10 427€ | 9 278€ | 10 193€ | 9 249€ | 11 205€ | 14 427€ | 8 274€ | 10 068€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
3 911€ | 6 316€ | 6 206€ | 6 046€ | 6 448€ | 5 701€ | 6 834€ | 9 014€ | 5 086€ | 5 150€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
1 612€ | 6 431€ | 7 346€ | 1 208€ | 24 028€ | 50 047€ | 28 385€ | 87 426€ | 40 751€ | 40 969€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
8 931€ | 13 221€ | 11 284€ | 4 659€ | 2 102 603€ | 3 116 810€ | 3 099 112€ | 2 666 541€ | 2 686 920€ | 2 721 212€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
17 332 € | 21 437 € | 19 081 € | 12 202 € | 10 416 € | 10 252 € | 7 759 € | 134 256 € | 140 106 € | 246 905 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
15 532€ | 19 637€ | 16 481€ | 10 202€ | 8 416€ | 5 022€ | 5 659€ | 4 910€ | 12 838€ | 4 812€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
1 800€ | 1 800€ | 2 600€ | 2 000€ | 2 000€ | 5 230€ | 2 100€ | 129 346€ | 127 268€ | 242 093€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
||||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||