FUND Investment, s.r.o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
360 890 € | 365 122 € | 503 077 € | 652 176 € | 691 369 € | 688 928 € | 669 449 € | 680 839 € | 744 187 € | 801 431 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
12 958 € | 12 958 € | 168 604 € | 243 957 € | 247 957 € | 245 957 € | 216 916 € | 187 360 € | 72 626 € | 220 125 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
11 458 € | 11 458 € | 15 604 € | 174 457 € | 174 457 € | 174 457 € | 156 916 € | 180 860 € | 72 626 € | 220 125 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
4 146€ | |||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
37 702€ | 61 168€ | 208 667€ | |||||||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
11 458€ | 11 458€ | 11 458€ | 174 457€ | 174 457€ | 174 457€ | 156 916€ | 143 158€ | 11 458€ | 11 458€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
1 500 € | 1 500 € | 153 000 € | 69 500 € | 73 500 € | 71 500 € | 60 000 € | 6 500 € | ||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
151 500€ | 68 000€ | 72 000€ | 70 000€ | 58 500€ | 3 500€ | ||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
1 500€ | 1 500€ | 1 500€ | 1 500€ | 1 500€ | 1 500€ | 1 500€ | 3 000€ | ||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
347 932 € | 352 164 € | 334 473 € | 408 335 € | 443 105 € | 442 690 € | 452 252 € | 491 708 € | 657 970 € | 576 413 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € | 59 749 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
||||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ | 59 749€ |
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
251 443 € | 240 793 € | 227 824 € | 316 423 € | 320 994 € | 316 456 € | 334 056 € | 337 255 € | 344 619 € | 314 041 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
229 204 € | 229 204 € | 227 496 € | 233 556 € | 238 230 € | 235 391 € | 253 796 € | 254 543 € | 249 361 € | 313 979 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
229 204€ | 229 204€ | 227 496€ | 233 556€ | 238 230€ | 235 391€ | 253 796€ | 254 543€ | 249 361€ | 313 979€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
22 232€ | 11 465€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | ||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
7€ | 124€ | 92€ | 111€ | 8€ | 809€ | 4€ | 2 476€ | 258€ | 62€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
236€ | 82 736€ | 82 736€ | 80 236€ | 80 236€ | 80 236€ | 95 000€ | |||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
36 740 € | 51 622 € | 46 900 € | 32 163 € | 62 362 € | 66 485 € | 58 447 € | 94 704 € | 253 602 € | 202 623 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
26 978€ | 26 989€ | 27 013€ | 27 280€ | 24 311€ | 24 376€ | 20 852€ | 85 883€ | 169 706€ | 168 055€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
9 762€ | 24 633€ | 19 887€ | 4 883€ | 38 051€ | 42 109€ | 37 595€ | 8 821€ | 83 896€ | 34 568€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
-116 € | 307 € | 281 € | 281 € | 1 771 € | 13 591 € | 4 893 € | |||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
-116€ | 152€ | 281€ | 281€ | 1 771€ | 3 751€ | 2 893€ | |||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
155€ | 9 840€ | 2 000€ | |||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
360 890 € | 365 122 € | 503 077 € | 652 176 € | 691 369 € | 688 928 € | 669 449 € | 680 839 € | 744 187 € | 801 431 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
-286 669 € | -283 179 € | -142 038 € | -650 549 € | -648 685 € | -653 433 € | -651 599 € | -663 632 € | -622 932 € | -631 141 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
664 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € | 663 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
664€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ | 663€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-290 482 € | -316 341 € | -120 746 € | -655 988 € | -660 736 € | -658 902 € | -670 936 € | -630 235 € | -638 444 € | -672 713 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
24 991€ | 20 243€ | 8 209€ | 8 209€ | 8 209€ | |||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-290 482€ | -316 341€ | -120 746€ | -680 979€ | -680 979€ | -667 111€ | -679 145€ | -638 444€ | -638 444€ | -672 713€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-3 491 € | 25 859 € | -28 595 € | -1 864 € | 4 748 € | -1 834 € | 12 034 € | -40 700 € | 8 209 € | 34 269 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
647 559 € | 648 301 € | 645 115 € | 1 302 725 € | 1 340 054 € | 1 342 361 € | 1 321 048 € | 1 344 471 € | 1 367 103 € | 1 432 572 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
20 033 € | 20 033 € | 20 033 € | 660 268 € | 704 851 € | 704 851 € | 684 852 € | 707 987 € | 719 851 € | 762 672 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
20 000€ | 20 000€ | 20 000€ | 660 235€ | 704 818€ | 704 818€ | 684 819€ | 707 954€ | 719 818€ | 762 639€ |
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ | 33€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
627 526 € | 628 268 € | 625 082 € | 642 457 € | 635 203 € | 637 510 € | 636 196 € | 636 484 € | 647 252 € | 669 900 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
627 526 € | 625 007 € | 625 075 € | 625 042 € | 624 958 € | 626 509 € | 625 076 € | 625 243 € | 635 770 € | 611 131 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
627 526€ | 625 007€ | 625 075€ | 625 042€ | 624 958€ | 626 509€ | 625 076€ | 625 243€ | 635 770€ | 611 131€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
9 768€ | 9 768€ | 9 768€ | 9 768€ | 9 768€ | 9 768€ | 10 676€ | |||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
||||||||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
||||||||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
3 261€ | 7€ | 7€ | 322€ | 1 233€ | 1 352€ | 1 473€ | 1 714€ | 48 093€ | |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
7 640€ | 155€ | ||||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
||||||||||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
16 € | |||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
16€ | |||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
||||||||||