TERMAL DS, s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
6 134 534 € | 6 215 706 € | 6 604 254 € | 6 713 070 € | 6 774 147 € | 6 629 823 € | 6 947 040 € | 8 205 334 € | 8 060 451 € | 8 616 177 € | 9 413 913 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
5 259 131 € | 5 636 353 € | 5 947 964 € | 6 313 848 € | 6 561 277 € | 6 595 744 € | 6 913 117 € | 7 421 146 € | 8 000 819 € | 8 568 430 € | 9 382 720 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
|||||||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
|||||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
5 259 131 € | 5 636 353 € | 5 947 964 € | 6 313 848 € | 6 561 277 € | 6 595 744 € | 6 913 117 € | 7 421 146 € | 8 000 819 € | 8 568 430 € | 9 382 720 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ | 177 871€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
4 511 149€ | 4 827 977€ | 5 144 806€ | 5 461 635€ | 5 607 805€ | 5 917 198€ | 6 229 769€ | 6 542 341€ | 6 854 912€ | 7 167 483€ | 7 597 948€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
507 013€ | 489 407€ | 562 189€ | 608 856€ | 694 914€ | 385 384€ | 432 864€ | 629 221€ | 897 536€ | 1 223 076€ | 1 606 901€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
63 098€ | 141 098€ | 63 098€ | 65 486€ | 80 687€ | 72 613€ | 72 613€ | 71 713€ | 70 500€ | ||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
42 678€ | ||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
858 302 € | 569 405 € | 654 345 € | 398 301 € | 198 033 € | 34 079 € | 33 923 € | 772 801 € | 46 598 € | 35 163 € | 30 259 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
29 665 € | 23 250 € | 17 631 € | 17 462 € | 28 481 € | 23 744 € | 19 338 € | 15 434 € | 19 930 € | 11 429 € | 14 955 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
28 436€ | 21 549€ | 16 037€ | 15 981€ | 27 030€ | 19 400€ | 15 313€ | 14 078€ | 19 466€ | 11 054€ | 14 473€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
1 229€ | 1 701€ | 1 594€ | 1 481€ | 1 451€ | 4 344€ | 4 025€ | 1 356€ | 464€ | 375€ | 482€ |
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
7 258 € | ||||||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
|||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
|||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
7 258€ | ||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
626 271 € | 316 317 € | 521 290 € | 233 054 € | 158 347 € | 4 736 € | 6 142 € | 752 651 € | 18 684 € | 15 024 € | 13 974 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
25 683 € | 16 317 € | 6 412 € | 3 845 € | 8 347 € | 4 736 € | 6 142 € | 13 329 € | 18 658 € | 14 606 € | 11 907 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
25 683€ | 16 317€ | 6 412€ | 3 845€ | 8 347€ | 4 736€ | 6 142€ | 13 329€ | 18 658€ | 14 606€ | 11 907€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
200 000€ | 200 000€ | 200 000€ | ||||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
400 000€ | 100 000€ | 270 000€ | 170 000€ | 150 000€ | ||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
|||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
44 878€ | 59 209€ | 739 283€ | 2 014€ | |||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
588€ | 39€ | 26€ | 418€ | 53€ | ||||||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
202 366 € | 222 580 € | 115 424 € | 147 785 € | 11 205 € | 5 599 € | 8 443 € | 4 716 € | 7 984 € | 8 710 € | 1 330 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
8 514€ | 10 394€ | 4 957€ | 7 070€ | 11 173€ | 5 542€ | 8 407€ | 4 696€ | 7 950€ | 8 646€ | 1 310€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
193 852€ | 212 186€ | 110 467€ | 140 715€ | 32€ | 57€ | 36€ | 20€ | 34€ | 64€ | 20€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
17 101 € | 9 948 € | 1 945 € | 921 € | 14 837 € | 11 387 € | 13 034 € | 12 584 € | 934 € | ||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
971€ | 1 297€ | 1 945€ | 921€ | 1 750€ | 2 836€ | 2 327€ | 2 532€ | 934€ | ||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
16 130€ | 8 651€ | 13 087€ | 8 551€ | 10 707€ | 10 052€ | |||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
6 134 534 € | 6 215 706 € | 6 604 254 € | 6 713 070 € | 6 774 147 € | 6 629 823 € | 6 947 040 € | 8 205 334 € | 8 060 451 € | 8 616 177 € | 9 413 913 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
3 232 316 € | 2 958 347 € | 3 073 628 € | 2 867 324 € | 2 791 019 € | 2 599 830 € | 2 344 631 € | 2 386 962 € | 2 344 624 € | 2 241 420 € | 2 500 621 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € | 1 676 202 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ | 1 676 202€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
|||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ | 934 573€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
65 642 € | 52 905 € | 42 590 € | 38 775 € | 29 215 € | 16 456 € | 5 612 € | 5 612 € | 452 € | 452 € | 452 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
65 642€ | 52 905€ | 42 590€ | 38 775€ | 29 215€ | 16 456€ | 5 612€ | 5 612€ | 452€ | 452€ | 452€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
281 931 € | 39 947 € | 213 958 € | 141 470 € | -40 161 € | -282 600 € | -488 624 € | -271 763 € | -369 807 € | -224 562 € | 2 941 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
281 931€ | 39 947€ | 213 958€ | 141 470€ | 222 115€ | 222 115€ | |||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-40 161€ | -282 600€ | -488 624€ | -271 763€ | -369 807€ | -446 677€ | -219 174€ | ||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
273 968 € | 254 720 € | 206 305 € | 76 304 € | 191 190 € | 255 199 € | 216 868 € | 42 338 € | 103 204 € | -145 245 € | -113 547 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
559 158 € | 763 087 € | 884 229 € | 1 047 225 € | 1 032 481 € | 927 908 € | 1 347 512 € | 1 865 214 € | 2 208 672 € | 2 551 515 € | 2 691 034 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
22 798 € | 23 337 € | 26 715 € | 19 400 € | 19 433 € | 16 450 € | 97 475 € | 110 466 € | 104 323 € | 114 219 € | 2 581 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
11 648€ | 14 560€ | 2 600€ | 5 200€ | 7 800€ | 54 210€ | 10 400€ | ||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
11 150€ | 8 777€ | 6 586€ | 5 532€ | 4 172€ | 4 065€ | 4 674€ | 2 983€ | 1 321€ | 177€ | 2 581€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
20 129€ | 11 268€ | 10 061€ | 4 585€ | 38 591€ | 97 083€ | 103 002€ | 114 042€ | |||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
641 725€ | 278 725€ | 629 680€ | ||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
247 156 € | 257 259 € | 168 356 € | 121 349 € | 176 029 € | 129 781 € | 142 656 € | 147 403 € | 156 720 € | 197 683 € | 166 332 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
149 747 € | 159 425 € | 89 190 € | 80 064 € | 118 788 € | 55 369 € | 60 101 € | 104 363 € | 108 024 € | 135 744 € | 125 043 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
149 747€ | 159 425€ | 89 190€ | 80 064€ | 118 788€ | 55 369€ | 60 101€ | 104 363€ | 108 024€ | 135 744€ | 125 043€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
|||||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
29 844€ | 26 557€ | 22 910€ | 23 247€ | 25 703€ | 24 203€ | 1 443€ | 3 898€ | 3 381€ | 3 453€ | 3 971€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
48 375€ | 46 574€ | 20 948€ | 14 493€ | 15 533€ | 14 569€ | 12 663€ | 12 555€ | 11 540€ | 19 585€ | 8 825€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
20 211€ | 24 566€ | 35 101€ | 2 733€ | 15 552€ | 35 640€ | 50 492€ | 9 775€ | 18 368€ | 21 998€ | 6 980€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
-1 021€ | 137€ | 207€ | 812€ | 453€ | 17 957€ | 16 812€ | 15 407€ | 16 903€ | 21 513€ | |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
31 088 € | 25 422 € | 52 275 € | 34 859 € | 21 030 € | 23 938 € | 19 265 € | 24 927 € | 22 963 € | 19 332 € | 17 542 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
29 088€ | 23 422€ | 50 275€ | 32 859€ | 19 030€ | 19 938€ | 17 265€ | 19 861€ | 20 963€ | 19 332€ | 17 542€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
2 000€ | 2 000€ | 2 000€ | 2 000€ | 2 000€ | 4 000€ | 2 000€ | 5 066€ | 2 000€ | ||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
258 116€ | 457 069€ | 636 883€ | 766 617€ | 710 989€ | 652 739€ | 335 736€ | 459 628€ | 453 521€ | 1 367 816€ | 1 718 725€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
105 000€ | 105 000€ | 105 000€ | 110 655€ | 844 065€ | 841 465€ | 852 465€ | 785 854€ | |||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
2 343 060 € | 2 494 272 € | 2 646 397 € | 2 798 521 € | 2 950 647 € | 3 102 085 € | 3 254 897 € | 3 953 158 € | 3 507 155 € | 3 823 242 € | 4 222 258 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
2 191 848€ | 2 343 060€ | 2 494 272€ | 2 646 396€ | 2 798 522€ | 2 950 647€ | 3 102 772€ | 3 702 802€ | 3 220 715€ | ||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
151 212€ | 151 212€ | 152 125€ | 152 125€ | 152 125€ | 151 438€ | 152 125€ | 250 356€ | 286 440€ | 3 823 242€ | 4 222 258€ |