Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2013
31.12.2013
|
01.01.2012
31.12.2012
|
01.01.2011
31.12.2011
|
01.01.2010
31.12.2010
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
188 617€ | 190 919€ | 194 460€ | 206 895€ | 215 851€ | 73 887€ | 67 681€ | 25 201€ | 32 564€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
680€ | 1 847€ | 1 623€ | 1 623€ | |||||
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
|||||||||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
680€ | 1 847€ | 1 623€ | 1 623€ | |||||
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
|||||||||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
|||||||||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
|||||||||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
|||||||||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
188 617€ | 190 919€ | 194 460€ | 206 215€ | 214 004€ | 73 887€ | 67 681€ | 23 578€ | 30 941€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
|||||||||
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
|||||||||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
174 849€ | 181 836€ | 189 565€ | 196 609€ | 203 653€ | 17 063€ | 18 678€ | 1 505€ | 1 622€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
13 767€ | 9 083€ | 4 895€ | 9 605€ | 10 351€ | 49 352€ | 41 821€ | 22 073€ | 29 319€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
|||||||||
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
|||||||||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
7 472€ | 7 182€ | |||||||
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
|||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
|||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
|||||||||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
|||||||||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
|||||||||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
|||||||||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
278 592€ | 218 864€ | 230 635€ | 232 470€ | 231 394€ | 334 102€ | 361 578€ | 429 492€ | 168 458€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
4 364€ | 2 453€ | 2 894€ | 1 753€ | 2 071€ | 1 617€ | 1 318€ | 2 227€ | 2 431€ |
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
4 364€ | 2 453€ | 2 894€ | 1 753€ | 2 071€ | 1 617€ | 1 318€ | 2 227€ | 2 431€ |
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
|||||||||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
|||||||||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
|||||||||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
|||||||||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
|||||||||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
47€ | 573€ | |||||||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
|||||||||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
47€ | 573€ | |||||||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
37 972€ | 40 067€ | 40 465€ | 39 122€ | 34 852€ | 32 142€ | 34 958€ | 40 273€ | 32 758€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
37 972€ | 40 067€ | 37 353€ | 36 011€ | 31 426€ | 32 134€ | 33 205€ | 28 421€ | 28 661€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
315€ | 1 159€ | |||||||
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
|||||||||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
23€ | ||||||||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
3 111€ | 3 111€ | 3 111€ | 8 076€ | 3 209€ | ||||
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
|||||||||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
|||||||||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
8€ | 1 753€ | 2 617€ | 865€ | |||||
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
236 256€ | 176 345€ | 187 276€ | 191 547€ | 193 898€ | 300 343€ | 325 302€ | 386 992€ | 133 269€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
624€ | 662€ | 2 720€ | 1 508€ | 482€ | 1 278€ | 4 506€ | 980€ | 3 906€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
235 632€ | 175 682€ | 184 556€ | 190 039€ | 193 415€ | 299 065€ | 320 796€ | 386 012€ | 129 363€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
|||||||||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
|||||||||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
|||||||||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
1 512€ | 1 241€ | 1 524€ | 1 611€ | 669€ | 1 170€ | 718€ | 865€ | 907€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
1 512€ | 1 241€ | 1 474€ | 1 611€ | 669€ | 1 161€ | 718€ | 865€ | 907€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
50€ | 9€ | |||||||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
468 721€ | 411 024€ | 426 618€ | 440 976€ | 447 913€ | 409 159€ | 455 558€ | 201 929€ | |
| PASÍVA | |||||||||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
349 442€ | 309 261€ | 317 685€ | 331 954€ | 357 117€ | 338 006€ | 345 057€ | 368 878€ | 48 628€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 10 750€ | 7 557€ |
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 6 512€ | 3 319€ |
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
|||||||||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
4 238€ | 4 238€ | |||||||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
|||||||||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
|||||||||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
|||||||||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
|||||||||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
|||||||||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
302 749€ | 308 062€ | 325 442€ | 350 605€ | 361 069€ | 338 545€ | 343 003€ | 70 946€ | -33 480€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
40 181€ | -5 312€ | -14 269€ | -25 163€ | -10 463€ | -7 051€ | -4 458€ | 287 182€ | 74 551€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
119 279€ | 101 763€ | 107 826€ | 109 022€ | 90 329€ | 71 153€ | 75 694€ | 75 133€ | 134 817€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
22 222€ | 14 024€ | 15 077€ | 14 544€ | 12 579€ | 12 979€ | 13 771€ | 16 690€ | 19 644€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
|||||||||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
|||||||||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
22 222€ | 14 024€ | 15 077€ | 14 544€ | 12 579€ | 12 979€ | 13 771€ | 16 690€ | 19 644€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
32 729€ | 30 635€ | 23 460€ | 21 823€ | 16 848€ | 241€ | 133€ | 177€ | 52€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
3 297€ | 3 217€ | 2 643€ | 2 092€ | 1 569€ | 241€ | 133€ | 177€ | 52€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
|||||||||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
|||||||||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
29 289€ | 27 119€ | 20 811€ | 19 648€ | 15 136€ | ||||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
|||||||||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
|||||||||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
143€ | 299€ | 6€ | 83€ | 143€ | ||||
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
64 328€ | 57 104€ | 69 290€ | 72 655€ | 60 903€ | 57 934€ | 61 790€ | 58 266€ | 111 928€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
13 090€ | 16 365€ | 18 303€ | 17 669€ | 23 528€ | 32 565€ | 29 502€ | 26 452€ | 81 842€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
29 201€ | 22 935€ | 28 298€ | 29 235€ | 20 030€ | 14 022€ | 20 187€ | 15 113€ | 17 155€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
17 953€ | 14 373€ | 17 924€ | 18 652€ | 13 122€ | 8 356€ | 8 530€ | 12 712€ | 10 388€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
3 685€ | 3 431€ | 4 719€ | 5 081€ | 3 361€ | 1 964€ | 3 036€ | 2 616€ | 1 866€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
1 647€ | ||||||||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
|||||||||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
|||||||||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
|||||||||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
400€ | 46€ | 372€ | 861€ | 1 027€ | 535€ | 1 373€ | 677€ | |
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
3 193€ | ||||||||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
|||||||||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
|||||||||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
3 193€ | ||||||||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
1 107€ | 467€ | 9 226€ | 11 547€ | 18 484€ | ||||
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
1 107€ | ||||||||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
467€ | 9 226€ | 11 547€ | 18 484€ | |||||
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
|||||||||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
468 721€ | 411 024€ | 426 618€ | 440 976€ | 447 913€ | 409 159€ | 429 977€ | 455 558€ | 201 929€ |