TERAZ investments s. r. o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+14] |
366 943 € | 572 745 € | 499 304 € | 208 745 € | 152 098 € | 176 653 € | 182 503 € | 185 444 € | 130 416 € | 133 037 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09] |
147 597 € | 79 374 € | 36 368 € | 38 503 € | 3 689 € | 5 379 € | 854 € | 14 294 € | 16 293 € | |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/ |
||||||||||
|
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08] |
455 € | 1 895 € | 3 689 € | 5 379 € | 854 € | 14 294 € | 16 293 € | |||
|
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
|
14 294€ | 16 293€ | ||||||||
|
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
455€ | 1 895€ | 3 689€ | 5 379€ | 854€ | |||||
|
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||||
|
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||||
|
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13] |
147 597 € | 79 374 € | 35 913 € | 36 608 € | ||||||
|
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
|
||||||||||
|
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
|
147 597€ | 79 374€ | ||||||||
|
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
|
||||||||||
|
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
|
35 913€ | 36 608€ | ||||||||
|
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21] |
219 346 € | 493 371 € | 462 936 € | 170 242 € | 148 409 € | 171 274 € | 181 649 € | 185 444 € | 116 122 € | 116 744 € |
|
015
B.I.
Zásoby
|
201 961€ | 196 959€ | ||||||||
|
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
|
||||||||||
|
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20] |
110 206 € | 113 490 € | 133 022 € | 35 973 € | 14 113 € | 14 016 € | 9 145 € | 39 € | 16 € | |
|
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
|
87 934€ | 90 319€ | 78 293€ | 13 332€ | 13 332€ | 13 332€ | 3 732€ | |||
|
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
|
814€ | 1 713€ | 33 246€ | 1 183€ | 753€ | 162€ | 16€ | 23€ | ||
|
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
|
21 458€ | 21 458€ | 21 483€ | 21 458€ | 28€ | 522€ | 5 397€ | 16€ | 16€ | |
|
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23] |
109 140 € | 177 920 € | 132 955 € | 134 269 € | 134 296 € | 157 258 € | 172 504 € | 185 444 € | 116 083 € | 116 728 € |
|
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
|
109 140€ | 177 920€ | 132 955€ | 134 269€ | 134 296€ | 157 258€ | 172 504€ | 185 444€ | 116 083€ | 116 728€ |
|
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
|
||||||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
024
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34] |
366 943 € | 572 745 € | 499 304 € | 208 745 € | 152 098 € | 176 653 € | 182 503 € | 185 444 € | 130 416 € | 133 037 € |
|
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33] |
136 573 € | 169 551 € | 169 015 € | 140 243 € | 148 568 € | 157 758 € | 165 552 € | 168 998 € | 122 635 € | 126 244 € |
|
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28] |
6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € |
|
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
|
6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ | 6 640€ |
|
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||||
|
029
A.II.
Kapitálové fondy
|
1 670€ | 1 670€ | 1 670€ | 1 670€ | 1 670€ | 1 090€ | ||||
|
030
A.III.
Fondy zo zisku
|
664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 664€ | 332€ | 332€ | 332€ |
|
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
|
||||||||||
|
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
|
160 576€ | 160 042€ | 131 270€ | 139 594€ | 149 364€ | 158 248€ | 161 694€ | 115 663€ | 119 272€ | 118 814€ |
|
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030 +031+032+034)] |
-32 977 € | 535 € | 28 771 € | -8 325 € | -9 770 € | -8 884 € | -3 446 € | 46 363 € | -3 609 € | 458 € |
|
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45] |
230 370 € | 403 194 € | 330 289 € | 68 502 € | 3 530 € | 18 895 € | 16 951 € | 16 446 € | 7 781 € | 6 793 € |
|
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
|
1 614€ | 1 615€ | 1 615€ | 1 615€ | 1 615€ | 1 603€ | 1 590€ | 1 559€ | 1 559€ | 1 559€ |
|
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
|
||||||||||
|
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||||
|
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42] |
228 756 € | 401 579 € | 328 496 € | 66 884 € | 1 912 € | 17 063 € | 15 304 € | 14 887 € | 6 222 € | 5 234 € |
|
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
|
228 366€ | 401 189€ | 321 102€ | 65 133€ | 710€ | 2 020€ | 1 062€ | 107€ | 560€ | 443€ |
|
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
|
196€ | 355€ | 543€ | |||||||
|
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
|
7 004€ | 62€ | 148€ | 13 305€ | 13 699€ | 14 780€ | 5 662€ | 4 791€ | ||
|
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
|
390€ | 390€ | 390€ | 1 689€ | 858€ | 1 383€ | ||||
|
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
|
175€ | 222€ | 57€ | |||||||
|
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
3€ | 3€ | 3€ | 7€ | ||||||
|
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||||||