PHARM-SERVICE spol. s r.o.
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
893 754 € | 1 063 972 € | 2 637 416 € | 1 812 819 € | 2 120 868 € | 2 278 502 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
791 759 € | 801 759 € | 566 685 € | 382 275 € | 391 546 € | 19 354 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
||||||
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
361 759 € | 361 759 € | 366 685 € | 382 275 € | 391 546 € | 19 354 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
181 968€ | 181 968€ | 181 968€ | 181 968€ | 181 968€ | |
|
013
A.II.2
Stavby
|
179 791€ | 179 791€ | 184 717€ | 189 643€ | 194 569€ | |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
0€ | 10 664€ | 15 009€ | 19 354€ | ||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
430 000 € | 440 000 € | 200 000 € | |||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
430 000€ | 440 000€ | 200 000€ | |||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
101 995 € | 262 213 € | 2 070 591 € | 1 430 404 € | 1 728 217 € | 2 239 351 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
282 647 € | 74 943 € | 190 674 € | 46 417 € | ||
|
035
B.I.1
Materiál
|
||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
282 647€ | 74 943€ | 190 674€ | 46 417€ | ||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
||||||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
91 498 € | 174 232 € | 1 276 057 € | 769 022 € | 944 266 € | 1 255 643 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
49 372 € | 174 232 € | 1 236 654 € | 765 775 € | 944 266 € | 1 215 264 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
49 372€ | 174 232€ | 1 236 654€ | 765 775€ | 944 266€ | 1 215 264€ |
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
212€ | |||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
42 126€ | 39 403€ | 3 035€ | 40 379€ | ||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
||||||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
10 497 € | 87 981 € | 511 887 € | 586 439 € | 593 277 € | 937 291 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
1 320€ | 42 485€ | 139 676€ | 138 557€ | 84 127€ | 57 364€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
9 177€ | 45 496€ | 372 211€ | 447 882€ | 509 150€ | 879 927€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
140 € | 140 € | 1 105 € | 19 797 € | ||
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
140€ | 140€ | 1 105€ | 2 140€ | ||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
17 657€ | |||||
| PASÍVA | ||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
893 754 € | 1 063 972 € | 2 637 416 € | 1 812 819 € | 2 120 868 € | 2 278 502 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
626 091 € | 739 470 € | 696 613 € | 711 298 € | 748 887 € | 699 217 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ | 25 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
491 846€ | 491 846€ | 491 846€ | 491 846€ | 511 200€ | 511 200€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
18 590 € | 18 590 € | 18 590 € | 18 590 € | 12 803 € | 7 233 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
18 590€ | 18 590€ | 18 590€ | 18 590€ | 12 803€ | 7 233€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
97 569 € | 47 206 € | 46 862 € | 46 097 € | 45 214 € | 44 543 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
104 055€ | 47 206€ | 46 862€ | 46 097€ | 45 214€ | 44 543€ |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-6 486€ | |||||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-6 914 € | 156 828 € | 114 315 € | 129 765 € | 154 670 € | 111 241 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
267 663 € | 324 502 € | 1 940 189 € | 1 099 793 € | 1 345 476 € | 1 576 230 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 889 € | 2 845 € | 2 781 € | 2 493 € | 2 162 € | 1 775 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
2 889€ | 2 845€ | 2 781€ | 2 493€ | 2 162€ | 1 775€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
||||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
264 774 € | 321 252 € | 1 933 237 € | 1 093 328 € | 1 341 685 € | 1 572 822 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
34 764 € | 317 276 € | 1 923 473 € | 1 071 959 € | 1 332 883 € | 1 544 132 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
34 764€ | 317 276€ | 1 923 473€ | 1 071 959€ | 1 332 883€ | 1 544 132€ |
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
230 010€ | |||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
814€ | 5 181€ | 4 998€ | 4 519€ | 5 193€ | |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
1 142€ | 3 256€ | 3 115€ | 2 831€ | 3 257€ | |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
2 020€ | 1 327€ | 13 256€ | 1 452€ | 20 240€ | |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
405 € | 4 171 € | 3 972 € | 1 629 € | 1 633 € | |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
405€ | 4 171€ | 3 972€ | 1 629€ | 1 633€ | |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
614 € | 1 728 € | 26 505 € | 3 055 € | ||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
614€ | 1 728€ | 26 505€ | 3 055€ | ||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
||||||