Virtuse Wealth Management, a.s.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
839 788 € | 854 657 € | 792 848 € | 598 075 € | 632 457 € | 819 254 € | 911 374 € | 926 415 € | 3 222 295 € | 1 796 783 € | 1 743 015 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
560 368 € | 580 692 € | 601 390 € | 532 190 € | 530 127 € | 526 874 € | 527 374 € | 527 875 € | 537 289 € | 566 436 € | 596 061 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
525 000 € | 525 000 € | 525 374 € | 525 874 € | 526 374 € | 526 874 € | 527 374 € | 527 875 € | 528 374 € | 532 709 € | 537 522 € |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
|||||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
374€ | 874€ | 1 374€ | 1 874€ | 2 374€ | 2 875€ | 3 374€ | 7 709€ | 12 522€ | ||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
|||||||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
|||||||||||
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ | 525 000€ |
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
|||||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
35 368 € | 55 692 € | 76 016 € | 6 316 € | 3 753 € | 8 915 € | 33 727 € | 58 539 € | |||
|
012
A.II.1
Pozemky
|
|||||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
|||||||||||
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
35 368€ | 55 692€ | 76 016€ | 6 316€ | 3 753€ | 8 915€ | 33 727€ | 58 539€ | |||
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
|||||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
|||||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
|||||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
|||||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
|||||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
|||||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
|||||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
|||||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
|||||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
|||||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
|||||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
|||||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
|||||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
|||||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
|||||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
278 831 € | 273 310 € | 189 837 € | 64 491 € | 100 352 € | 290 233 € | 382 130 € | 396 630 € | 2 683 562 € | 1 227 167 € | 1 143 259 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
|||||||||||
|
035
B.I.1
Materiál
|
|||||||||||
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
|||||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
|||||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
|||||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
|||||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
|||||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
5 698 € | 4 157 € | 2 658 € | 37 570 € | 73 060 € | 106 502 € | 17 993 € | 152 945 € | 240 011 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
755 € | ||||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
755€ | ||||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
|||||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
|||||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
|||||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
|||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
|||||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
4 943€ | 4 157€ | 2 658€ | 37 570€ | 73 060€ | 106 502€ | 17 993€ | 152 945€ | 240 011€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
268 399 € | 261 038 € | 172 325 € | 48 554 € | 85 672 € | 230 836 € | 256 453 € | 270 617 € | 2 643 967 € | 817 907 € | 801 836 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
94 573 € | 85 530 € | 32 819 € | 23 268 € | 60 076 € | 23 817 € | 52 122 € | 60 105 € | 983 091 € | 788 201 € | 637 433 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
32 100€ | ||||||||||
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
|||||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
94 573€ | 85 530€ | 719€ | 23 268€ | 60 076€ | 23 817€ | 52 122€ | 60 105€ | 983 091€ | 788 201€ | 637 433€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
25 321€ | 158 347€ | |||||||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
20 256€ | 20 256€ | 20 256€ | 20 256€ | 20 256€ | 201 872€ | 201 872€ | 208 302€ | 1 648 592€ | ||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
910€ | 47€ | |||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
43€ | ||||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
447€ | 2 086€ | 2 169€ | 1 972€ | 2 282€ | 2 089€ | 2 459€ | 2 210€ | 11 737€ | 2 928€ | 4 239€ |
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
153 123€ | 153 123€ | 117 081€ | 3 058€ | 3 058€ | 3 058€ | 547€ | 547€ | 1 770€ | ||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
|||||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
|||||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
|||||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
|||||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
10 432 € | 12 272 € | 11 814 € | 11 780 € | 12 022 € | 21 827 € | 52 617 € | 19 511 € | 21 602 € | 256 315 € | 101 412 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
3 275€ | 11 201€ | 11 464€ | 11 248€ | 11 388€ | 10 796€ | 10 616€ | 10 509€ | 12 551€ | 11 571€ | 11 018€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
7 157€ | 1 071€ | 350€ | 532€ | 634€ | 11 031€ | 42 001€ | 9 002€ | 9 051€ | 244 744€ | 90 394€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
589 € | 655 € | 1 621 € | 1 394 € | 1 978 € | 2 147 € | 1 870 € | 1 910 € | 1 444 € | 3 180 € | 3 695 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
589€ | 655€ | 1 621€ | 1 394€ | 56€ | 110€ | 1 444€ | 23€ | 155€ | ||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
1 978€ | 2 147€ | 1 814€ | 1 800€ | 3 157€ | 3 540€ | |||||
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
839 788 € | 854 657 € | 792 848 € | 598 075 € | 632 457 € | 819 254 € | 911 374 € | 926 415 € | 3 222 295 € | 1 796 783 € | 1 743 015 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
131 215 € | 160 019 € | 158 470 € | 164 868 € | 142 155 € | 359 983 € | 447 321 € | 480 685 € | 441 654 € | 637 120 € | -810 894 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 34 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ | 1 200 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
|||||||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
-1 166 000€ | ||||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
|||||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ | 29 875€ |
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
28 012 € | 28 012 € | 28 012 € | 28 012 € | 28 012 € | 28 013 € | 28 012 € | 26 060 € | 26 060 € | 6 800 € | 6 800 € |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
28 012€ | 28 012€ | 28 012€ | 28 012€ | 28 012€ | 28 013€ | 28 012€ | 26 060€ | 26 060€ | 6 800€ | 6 800€ |
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
|||||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
|||||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
|||||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
|||||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
|||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
|||||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
|||||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
|||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-1 097 867 € | -1 099 417 € | -1 093 019 € | -1 115 732 € | -897 905 € | -810 566 € | -777 202 € | -814 281 € | -618 815 € | -881 569 € | -984 764 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
53 943€ | 53 943€ | 53 943€ | 53 943€ | 53 943€ | 53 943€ | 16 864€ | 16 864€ | 120 059€ | 16 864€ | |
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-1 097 867€ | -1 153 360€ | -1 146 962€ | -1 169 675€ | -951 848€ | -864 509€ | -831 145€ | -831 145€ | -635 679€ | -1 001 628€ | -1 001 628€ |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-28 805 € | 1 549 € | -6 398 € | 22 713 € | -217 827 € | -87 339 € | -33 364 € | 39 031 € | -195 466 € | 282 014 € | 103 195 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
708 573 € | 694 638 € | 634 378 € | 433 207 € | 490 302 € | 459 271 € | 464 053 € | 445 730 € | 2 780 641 € | 1 159 663 € | 2 553 909 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
381 658 € | 378 321 € | 380 146 € | 380 026 € | 414 151 € | 414 127 € | 414 165 € | 414 136 € | 526 071 € | 476 725 € | 348 674 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
|||||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
|||||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
|||||||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
|||||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
|||||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
|||||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
658€ | 650€ | 642€ | 634€ | 626€ | 601€ | 580€ | 551€ | 486€ | 421€ | 355€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
379 392€ | 379 392€ | 379 504€ | 379 392€ | 413 525€ | 413 526€ | 413 585€ | 413 585€ | 525 585€ | 476 304€ | 348 319€ |
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
1 608€ | -1 721€ | |||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
|||||||||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
|||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
|||||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
326 665 € | 316 317 € | 254 232 € | 53 181 € | 76 151 € | 45 144 € | 49 888 € | 31 594 € | 2 254 570 € | 682 938 € | 2 199 795 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
7 574 € | 9 107 € | 10 291 € | 9 527 € | 9 568 € | 6 183 € | 9 476 € | 17 002 € | 694 024 € | 590 355 € | 2 187 699 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
7 574€ | 9 107€ | 10 291€ | 9 527€ | 9 568€ | 6 183€ | 9 476€ | 17 002€ | 694 024€ | 590 355€ | 2 187 699€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
|||||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
|||||||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
29 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 29 000€ | 37€ | 1 545 653€ | 339€ | |
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
145 875€ | 130 832€ | 101 561€ | 14 135€ | 37 139€ | 9 535€ | 9 535€ | 10 149€ | 11 055€ | 10 156€ | 10 148€ |
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
311€ | ||||||||||
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
304€ | 35€ | 61€ | 61€ | 61€ | 60€ | 198€ | 486€ | 353€ | 491€ | 485€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
42€ | 640€ | 458€ | 383€ | 366€ | 1 368€ | 3 920€ | 3 485€ | 3 399€ | 517€ | |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
|||||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
143 870€ | 147 343€ | 112 679€ | 78 537€ | 607€ | ||||||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
250 € | 5 440 € | |||||||||
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
|||||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
250€ | 5 440€ | |||||||||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
|||||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
|||||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
|||||||||||
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
|||||||||||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
|||||||||||