Ultima Payments a.s.
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM. | ||||||||||
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
||||||||
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||||
|
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
|
||||||||||
|
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
|
||||||||||
|
Úvery a pohľadávky
|
120 532€ | 13 577€ | 6 825€ | |||||||
|
Vklady v bankách
|
||||||||||
|
Úvery a pôžičky
|
||||||||||
|
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
|
||||||||||
|
Ostatné pohľadávky
|
120 532€ | 13 577€ | 6 825€ | |||||||
|
Daňové pohľadávky
|
||||||||||
|
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
|
88 390€ | 36 267€ | 59 705€ | |||||||
|
Pohľadávky voči klientom
|
||||||||||
|
Pohľadávky voči bankám
|
||||||||||
|
Pohľadávky voči iným dlžníkom
|
||||||||||
|
Úvery poskytnuté klientom, brutto
|
||||||||||
|
Opravné položky na straty z úverov
|
||||||||||
|
Cenné papiere na obchodovanie
|
||||||||||
|
Finančné aktíva na obchodovanie
|
||||||||||
|
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
|
||||||||||
|
Finančné investície držané do splatnosti
|
||||||||||
|
Finančné aktíva na predaj
|
||||||||||
|
Poistné pohľadávky
|
||||||||||
|
Úverové a ostatné pohľadávky
|
23 894€ | |||||||||
|
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
|
||||||||||
|
Derivátové finančné pohľadávky
|
||||||||||
|
Cenné papiere na predaj
|
||||||||||
|
Upísané cenné papiere na umiestenie
|
||||||||||
|
Úvery a obrátené repo obchody
|
||||||||||
|
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
|
9 541€ | 5 041€ | 5 041€ | |||||||
|
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
|
0€ | 68 288€ | 53 322€ | |||||||
|
Investície do nehnuteľností
|
||||||||||
|
Nehmotný majetok
|
86 437€ | |||||||||
|
Hmotný majetok a majetok na predaj
|
||||||||||
|
Daňové pohľadávky
|
||||||||||
|
Splatná daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
Odložená daňová pohľadávka
|
||||||||||
|
Ostatný majetok
|
||||||||||
|
Aktívne časové rozlíšenie
|
||||||||||
|
Aktíva spolu
|
328 794€ | 121 173€ | 124 893€ | |||||||
| PASÍVA | ||||||||||
|
Záväzky voči bankám
|
||||||||||
|
Vklady a bežné účty bánk
|
||||||||||
|
Záväzky voči klientom
|
||||||||||
|
Vklady klientov
|
||||||||||
|
Ostatné záväzky voči bankám
|
||||||||||
|
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
|
||||||||||
|
Emitované cenné papiere
|
||||||||||
|
Záväzky z obchodného styku
|
73 226€ | 744€ | 696€ | |||||||
|
Derivátové finančné záväzky
|
||||||||||
|
Záväzky z úverov a repoobchodov
|
||||||||||
|
Technické rezervy
|
||||||||||
|
Záväzky z poistenia a zaistenia
|
||||||||||
|
Vklady pri pasívnom zaistení
|
||||||||||
|
Záväzky z emitovaných cenných papierov
|
||||||||||
|
Finančné záväzky
|
||||||||||
|
Ostatné záväzky
|
||||||||||
|
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
|
||||||||||
|
Ostatné rezervy
|
||||||||||
|
Rezervy
|
||||||||||
|
Záväzky
|
||||||||||
|
Ostatné záväzky
|
12 117€ | |||||||||
|
Podriadené finančné záväzky
|
||||||||||
|
Daňové záväzky
|
3 840€ | |||||||||
|
Pasívne časové rozlíšenie
|
||||||||||
|
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
|
||||||||||
|
Záväzky celkom
|
89 183€ | 744€ | 696€ | |||||||
|
Vlastné imanie
|
239 611€ | 120 399€ | 124 197€ | |||||||
|
Základné imane
|
130 000€ | 130 000€ | 130 000€ | |||||||
|
Emisné ážio
|
-9 750€ | -13 000€ | -13 000€ | |||||||
|
Kapitálové fondy
|
||||||||||
|
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
|
||||||||||
|
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
|
109 000€ | 14 000€ | 14 000€ | |||||||
|
Nerealizované zisky a straty
|
||||||||||
|
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
|
-10 601€ | -6 803€ | -5 404€ | |||||||
|
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
|
20 962€ | -3 798€ | -1 398€ | |||||||
|
Podiely iných vlastníkov
|
||||||||||
|
Pasíva spolu
|
328 794€ | 121 173€ | 124 893€ | |||||||