Poliklinika ProCare Košice s.r.o.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.10.2015
31.12.2015
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
1 277 824 € | 1 200 230 € | 1 274 936 € | 1 406 781 € | 1 681 306 € | 1 850 138 € | 1 723 380 € | 1 841 737 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
118 002 € | 319 553 € | 526 822 € | 748 081 € | 967 962 € | 1 187 032 € | 1 396 482 € | 1 636 907 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
194 841 € | 391 107 € | 587 860 € | 784 622 € | 981 374 € | 1 178 126 € | 1 363 890 € | |
|
004
A.I.1
Aktivované náklady
|
||||||||
|
005
A.I.2
Software
|
||||||||
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
1 424€ | 3 336€ | ||||||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
194 841€ | 389 683€ | 584 524€ | 779 366€ | 974 207€ | 1 169 048€ | 1 363 890€ | |
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
5 256€ | 7 167€ | 9 078€ | |||||
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||
|
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
|
||||||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
118 002 € | 124 712 € | 135 715 € | 160 221 € | 183 340 € | 205 658 € | 218 356 € | 273 017 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
||||||||
|
013
A.II.2
Stavby
|
50 847€ | 53 961€ | 57 076€ | 60 191€ | 63 323€ | 67 143€ | 72 597€ | 76 526€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
33 339€ | 46 848€ | 62 916€ | 83 122€ | 76 575€ | 106 455€ | 118 312€ | 163 280€ |
|
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
|
||||||||
|
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
|
||||||||
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
9 534€ | 17 947€ | 23 185€ | 29 712€ | ||||
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
33 816€ | 23 903€ | 15 723€ | 16 908€ | 33 908€ | 14 113€ | 4 262€ | 3 499€ |
|
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
|
||||||||
|
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
|
||||||||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
||||||||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
||||||||
|
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/ |
||||||||
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
||||||||
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
||||||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
||||||||
|
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||
|
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/ |
||||||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
||||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
||||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
1 158 288 € | 878 865 € | 745 643 € | 657 635 € | 710 169 € | 644 449 € | 322 314 € | 201 571 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
19 558 € | 23 391 € | 20 198 € | 9 171 € | 11 220 € | 11 603 € | 12 229 € | 10 709 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
19 558€ | 23 391€ | 20 198€ | 9 171€ | 11 220€ | 11 603€ | 12 229€ | 10 709€ |
|
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
|
||||||||
|
037
B.I.3
Výrobky
|
||||||||
|
038
B.I.4
Zvieratá
|
||||||||
|
039
B.I.5
Tovar
|
||||||||
|
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
|
||||||||
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
36 367 € | 12 231 € | 9 777 € | 10 236 € | 11 470 € | 3 327 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
||||||||
|
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||
|
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
||||||||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
||||||||
|
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||
|
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
||||||||
|
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||
|
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
|
||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
||||||||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
36 367€ | 12 231€ | 9 777€ | 10 236€ | 11 470€ | 3 327€ | ||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
1 096 155 € | 838 793 € | 714 112 € | 636 600 € | 683 423 € | 625 276 € | 309 316 € | 184 993 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
284 732 € | 407 706 € | 389 245 € | 451 167 € | 403 885 € | 291 831 € | 206 468 € | 184 358 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
22 617€ | 115 704€ | 142 598€ | 139 775€ | 116 486€ | 34 407€ | 41 408€ | |
|
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
146 949€ | 140 164€ | 123 520€ | |||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
262 115€ | 292 002€ | 246 647€ | 164 443€ | 147 235€ | 133 904€ | 165 060€ | 184 358€ |
|
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
809 628€ | 425 093€ | 324 067€ | 180 347€ | 254 629€ | 327 488€ | ||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
99 587€ | |||||||
|
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
|
||||||||
|
062
B.III.6
Sociálne poistenie
|
||||||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
2 772€ | 17 704€ | ||||||
|
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
|
||||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
1 795€ | 3 222€ | 800€ | 5 086€ | 7 205€ | 5 957€ | 3 261€ | 635€ |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
||||||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
||||||||
|
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
|
||||||||
|
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
|
||||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
6 208 € | 4 450 € | 1 556 € | 1 628 € | 4 056 € | 4 243 € | 769 € | 5 869 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
4 967€ | 3 102€ | 732€ | 886€ | ||||
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
1 241€ | 1 348€ | 1 556€ | 1 628€ | 4 056€ | 4 243€ | 37€ | 4 983€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
1 534 € | 1 812 € | 2 471 € | 1 065 € | 3 175 € | 18 657 € | 4 584 € | 3 259 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
||||||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
1 534€ | 1 812€ | 2 471€ | 1 065€ | 2 790€ | 5 890€ | 1 460€ | 3 259€ |
|
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
|
||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
385€ | 12 767€ | 3 124€ | |||||
| PASÍVA | ||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
1 277 824 € | 1 200 230 € | 1 274 936 € | 1 406 781 € | 1 681 306 € | 1 850 138 € | 1 723 380 € | 1 841 737 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
757 305 € | 877 344 € | 998 222 € | 1 109 945 € | 1 225 820 € | 1 330 522 € | 1 467 745 € | 1 605 423 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € | 1 605 440 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
1 605 440€ | 1 605 440€ | 1 605 440€ | 1 605 440€ | 1 605 440€ | 1 605 440€ | 1 605 440€ | 5 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
1 600 440€ | |||||||
|
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
|
||||||||
|
085
A.II
Emisné ážio
|
||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
||||||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
||||||||
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
|
||||||||
|
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
|
||||||||
|
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92] |
||||||||
|
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
|
||||||||
|
092
A.V.2
Ostatné fondy
|
||||||||
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
||||||||
|
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
|
||||||||
|
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
|
||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-728 096 € | -607 218 € | -495 495 € | -379 620 € | -274 917 € | -132 170 € | -17 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
||||||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-728 096€ | -607 218€ | -495 495€ | -379 620€ | -274 917€ | -132 170€ | -17€ | |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-120 039 € | -120 878 € | -111 723 € | -115 875 € | -104 703 € | -142 748 € | -137 678 € | -17 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
481 377 € | 281 557 € | 236 408 € | 246 735 € | 406 628 € | 464 116 € | 192 455 € | 203 996 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 793 € | 1 728 € | 3 793 € | 5 936 € | 11 661 € | 8 468 € | 4 440 € | 10 567 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
||||||||
|
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||
|
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
||||||||
|
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||
|
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
887€ | 3 501€ | ||||||
|
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
|
||||||||
|
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
|
||||||||
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
2 793€ | 1 728€ | 2 906€ | 2 435€ | 3 663€ | 747€ | 175€ | 269€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
7 998€ | 7 721€ | 4 265€ | 10 298€ | ||||
|
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
|
||||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
7 759 € | 10 777 € | 12 321 € | 6 690 € | ||||
|
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
|
||||||||
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
7 759€ | 10 777€ | 12 321€ | 6 690€ | ||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
||||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
281 047 € | 195 877 € | 175 846 € | 189 626 € | 370 948 € | 429 398 € | 176 006 € | 171 040 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
107 884 € | 36 547 € | 47 129 € | 54 857 € | 237 078 € | 247 459 € | 58 715 € | 55 448 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
55 035€ | 3 725€ | 4 112€ | 9 818€ | 218 351€ | 218 698€ | 9 837€ | |
|
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
2 245€ | 576€ | ||||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
52 849€ | 32 822€ | 43 017€ | 42 794€ | 18 727€ | 28 185€ | 48 878€ | 55 448€ |
|
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
|
||||||||
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
8€ | 54€ | 34€ | |||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
||||||||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
||||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
82 841€ | 87 767€ | 69 530€ | 69 155€ | 66 527€ | 67 631€ | 59 677€ | 61 292€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
50 554€ | 53 616€ | 40 645€ | 48 060€ | 44 816€ | 43 153€ | 38 469€ | 38 658€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
39 197€ | 16 783€ | 14 595€ | 13 516€ | 12 011€ | 61 259€ | 12 922€ | 9 857€ |
|
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
|
||||||||
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
571€ | 1 164€ | 3 939€ | 3 984€ | 10 482€ | 9 896€ | 6 223€ | 5 785€ |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
189 778 € | 73 175 € | 44 448 € | 44 483 € | 24 019 € | 26 250 € | 12 009 € | 22 389 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
43 647€ | 40 600€ | 24 419€ | 26 108€ | 24 019€ | 22 804€ | 20 103€ | 20 241€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
146 131€ | 32 575€ | 20 029€ | 18 375€ | 3 446€ | -8 094€ | 2 148€ | |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
||||||||
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
||||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
39 142 € | 41 329 € | 40 306 € | 50 101 € | 48 858 € | 55 500 € | 63 180 € | 32 318 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
7 590€ | 7 571€ | 7 571€ | 7 179€ | 4 084€ | |||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
8 500€ | 14 620€ | 20 740€ | 22 780€ | 28 900€ | 10 200€ | ||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
23 052€ | 19 138€ | 11 995€ | 20 142€ | 19 958€ | 41 216€ | 63 180€ | 32 318€ |