TERNO real estate s.r.o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.10.2015
31.12.2015
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
84 626 836 € | 81 685 096 € | 78 755 941 € | 76 693 062 € | 68 617 890 € | 73 711 200 € | 86 141 833 € | 85 162 821 € | 34 006 166 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
51 201 052 € | 55 535 614 € | 55 162 315 € | 46 616 916 € | 46 639 105 € | 45 087 313 € | 54 368 979 € | 51 067 197 € | 33 684 162 € |
|
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10] |
4 590 282 € | 6 749 922 € | 2 670 987 € | 3 931 895 € | 5 538 923 € | 7 097 228 € | 8 265 908 € | 10 082 374 € | |
|
005
A.I.2
Software
|
410 053€ | 610 431€ | 489 613€ | 221 514€ | 504 872€ | 720 024€ | 321 624€ | 307 726€ | |
|
006
A.I.3
Oceniteľné práva
|
0€ | 0€ | 2 004€ | 5 600€ | 9 196€ | 12 792€ | |||
|
007
A.I.4
Goodwill
|
4 097 444€ | 6 121 182€ | 2 166 097€ | 3 639 744€ | 5 031 333€ | 6 331 754€ | 7 557 181€ | 9 625 144€ | |
|
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
|
10 739€ | 18 309€ | 15 277€ | 3 687€ | 714€ | 39 850€ | 75 040€ | 80 323€ | |
|
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
|
72 046€ | 66 950€ | 302 867€ | 56 388€ | |||||
|
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20] |
40 077 040 € | 42 256 212 € | 40 137 077 € | 36 640 770 € | 35 055 931 € | 31 945 834 € | 40 058 820 € | 40 984 823 € | 33 684 162 € |
|
012
A.II.1
Pozemky
|
5 257 767€ | 5 247 766€ | 5 249 658€ | 4 081 336€ | 4 200 223€ | 4 212 920€ | 5 861 791€ | 6 287 794€ | 6 087 794€ |
|
013
A.II.2
Stavby
|
22 319 515€ | 23 372 128€ | 23 086 819€ | 20 463 470€ | 20 282 752€ | 20 551 252€ | 23 097 290€ | 25 266 261€ | 27 528 735€ |
|
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
|
7 617 348€ | 8 890 130€ | 6 027 742€ | 6 029 378€ | 5 337 366€ | 4 662 988€ | 4 579 869€ | 5 240 820€ | 55 411€ |
|
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
|
2 893 711€ | 3 636 874€ | 3 941 569€ | 4 599 544€ | 3 152 711€ | 2 048 935€ | 2 579 965€ | 4 169 608€ | 12 222€ |
|
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
|
1 988 699€ | 1 109 314€ | 1 831 289€ | 1 467 042€ | 2 082 879€ | 469 739€ | 3 939 905€ | 20 340€ | |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
6 533 730 € | 6 529 480 € | 12 354 251 € | 6 044 251 € | 6 044 251 € | 6 044 251 € | 6 044 251 € | 1 € | |
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/ |
6 048 501€ | 6 044 251€ | 12 254 251€ | 6 044 251€ | 6 044 251€ | 6 044 251€ | 6 044 251€ | 1€ | |
|
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
|
13 073€ | 13 073€ | |||||||
|
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
|
100 000€ | ||||||||
|
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
|
472 156€ | 472 156€ | |||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
32 592 076 € | 25 496 701 € | 22 974 851 € | 29 531 052 € | 21 424 914 € | 28 108 529 € | 31 270 526 € | 33 582 065 € | 321 806 € |
|
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40] |
16 134 228 € | 15 533 049 € | 14 097 448 € | 16 810 438 € | 13 120 195 € | 15 339 404 € | 14 037 251 € | 13 208 216 € | 276 € |
|
035
B.I.1
Materiál
|
335 334€ | 398 591€ | 151 016€ | 244 486€ | 86 274€ | 44 921€ | 44 798€ | 401 870€ | 276€ |
|
039
B.I.5
Tovar
|
15 798 894€ | 15 134 458€ | 13 946 432€ | 16 565 952€ | 13 033 921€ | 15 294 483€ | 13 992 453€ | 12 806 347€ | |
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
3 515 641 € | 925 210 € | 711 120 € | 1 482 624 € | 49 371 € | 69 611 € | 89 247 € | ||
|
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45] |
958 438 € | 903 626 € | 711 120 € | 28 564 € | 49 371 € | 69 611 € | 89 247 € | ||
|
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
958 438€ | 903 626€ | 711 120€ | 28 564€ | 49 371€ | 69 611€ | 89 247€ | ||
|
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
|
2 557 203€ | 21 584€ | 0€ | 1 454 060€ | |||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
7 627 835 € | 5 935 099 € | 5 994 383 € | 7 540 476 € | 6 479 577 € | 6 111 429 € | 3 783 408 € | 15 233 250 € | 260 428 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
3 474 567 € | 2 059 275 € | 1 505 173 € | 3 852 593 € | 2 948 624 € | 6 108 088 € | 3 629 445 € | 4 300 707 € | 260 428 € |
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
1 778 910€ | 1 206 290€ | 813 936€ | 877 423€ | 705 813€ | 3 427 827€ | 1 310 453€ | 39 389€ | |
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
1 695 657€ | 852 985€ | 691 237€ | 2 975 170€ | 2 242 811€ | 2 680 261€ | 2 318 992€ | 4 300 707€ | 221 039€ |
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
3 718 500€ | 3 763 750€ | 4 469 000€ | 3 675 000€ | 3 528 698€ | ||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
4 454€ | 89 422€ | 6 454€ | 3 767€ | 2 255€ | ||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
430 314€ | 22 652€ | 13 756€ | 9 116€ | 3 341€ | 153 963€ | 10 932 544€ | ||
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
0 € | 1 117 874 € | 1 564 519 € | 9 000 000 € | |||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
1 117 874€ | 1 564 519€ | 9 000 000€ | ||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
5 314 372 € | 3 103 343 € | 2 171 900 € | 2 579 640 € | 1 775 771 € | 5 023 566 € | 4 360 620 € | 5 140 599 € | 61 102 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
1 601 935€ | 1 307 198€ | 980 380€ | 996 152€ | 734 702€ | 442 075€ | 1 076 729€ | 1 022 401€ | 486€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
3 712 437€ | 1 796 145€ | 1 191 520€ | 1 583 488€ | 1 041 069€ | 4 581 491€ | 3 283 891€ | 4 118 198€ | 60 616€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
833 708 € | 652 781 € | 618 775 € | 545 094 € | 553 871 € | 515 358 € | 502 328 € | 513 558 € | 198 € |
|
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
|
5 922€ | 9 487€ | 37 461€ | 65 770€ | 94 926€ | 91 998€ | 111 260€ | ||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
827 786€ | 652 781€ | 609 288€ | 507 633€ | 486 401€ | 431 147€ | 410 330€ | 402 298€ | 198€ |
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
1 700€ | -10 715€ | |||||||
| PASÍVA | |||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
84 626 836 € | 81 685 096 € | 78 755 941 € | 76 693 062 € | 68 617 890 € | 73 711 200 € | 86 141 833 € | 85 162 821 € | 34 006 166 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
31 088 957 € | 30 711 448 € | 34 530 821 € | 41 479 092 € | 36 664 321 € | 37 359 766 € | 39 612 604 € | 54 263 100 € | 33 643 126 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
68 305 000 € | 68 305 000 € | 68 305 000 € | 68 305 000 € | 68 305 000 € | 68 305 000 € | 59 205 000 € | 59 205 000 € | 25 005 000 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
68 305 000€ | 68 305 000€ | 68 305 000€ | 68 305 000€ | 68 305 000€ | 68 305 000€ | 59 205 000€ | 56 605 000€ | 25 005 000€ |
|
083
A.I.2.
Zmena základného imania
|
2 600 000€ | ||||||||
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
24 200 000€ | 24 200 000€ | 19 200 000€ | 19 200 000€ | 9 800 000€ | ||||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | 863 813 € | |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | 863 813€ | |
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
-62 657 365 € | -53 744 151 € | -46 889 720 € | -42 304 492 € | -31 809 048 € | -20 456 208 € | -9 502 338 € | -902 682 € | |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
7 868 154€ | 7 868 154€ | 7 774 313€ | 7 774 313€ | 7 774 313€ | 7 774 313€ | 7 774 313€ | ||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-70 525 519€ | -61 612 305€ | -54 664 033€ | -50 078 805€ | -39 583 361€ | -28 230 521€ | -17 276 651€ | -902 682€ | |
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
377 509 € | -8 913 214 € | -6 948 272 € | -4 585 229 € | -10 495 444 € | -11 352 839 € | -10 953 871 € | -4 903 031 € | 8 638 126 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
53 516 058 € | 50 863 469 € | 44 078 639 € | 35 008 830 € | 31 776 250 € | 36 144 872 € | 46 206 130 € | 30 691 999 € | 284 188 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
2 422 586 € | 2 723 112 € | 127 229 € | 194 811 € | 226 580 € | 232 536 € | 1 428 840 € | 103 953 € | 38 € |
|
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106] |
142 840 € | 142 872 € | 7 441 € | 28 564 € | 49 371 € | 69 611 € | 89 247 € | ||
|
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
142 840€ | 142 872€ | 7 441€ | 28 564€ | 49 371€ | 69 611€ | 89 247€ | ||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
1 648€ | ||||||||
|
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
|
57 959€ | 63 317€ | 119 788€ | 166 247€ | 177 209€ | 162 925€ | 146 606€ | 102 305€ | 38€ |
|
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
|
2 221 787€ | 2 516 923€ | |||||||
|
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
|
1 192 987€ | ||||||||
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
611 548 € | 211 548 € | 419 554 € | 428 754 € | 275 554 € | 275 554 € | 275 554 € | 321 903 € | 121 065 € |
|
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
|
611 548€ | 211 548€ | 419 554€ | 428 754€ | 275 554€ | 275 554€ | 275 554€ | 321 903€ | 121 065€ |
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
17 626 302€ | 18 736 948€ | 18 302 696€ | ||||||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
21 065 343 € | 19 053 917 € | 15 402 610 € | 31 323 973 € | 28 672 562 € | 34 410 698 € | 43 085 735 € | 28 356 940 € | 144 456 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
16 551 460 € | 15 426 720 € | 12 512 063 € | 14 772 763 € | 12 919 488 € | 18 373 044 € | 21 245 377 € | 18 159 745 € | 121 866 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
6 159€ | 1 753€ | 4 628€ | 70 274€ | |||||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
16 551 460€ | 15 420 561€ | 12 510 310€ | 14 772 763€ | 12 919 488€ | 18 368 416€ | 21 245 377€ | 18 159 745€ | 51 592€ |
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
42 271€ | 38 021€ | 38 021€ | 38 021€ | 38 021€ | 38 021€ | |||
|
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
|
-306€ | 6 040 000€ | |||||||
|
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
|
1 566 463€ | 1 386 098€ | 1 213 350€ | 1 199 448€ | 916 610€ | 858 312€ | 926 219€ | 830 187€ | 7 165€ |
|
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
|
923 425€ | 824 974€ | 705 423€ | 705 276€ | 586 683€ | 530 485€ | 572 760€ | 513 883€ | 4 771€ |
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
1 651 861€ | 1 071 599€ | 913 480€ | 933 299€ | 547 670€ | 904 449€ | 619 208€ | 585 893€ | 10 654€ |
|
135
B.IV.10.
Iné záväzky
|
329 863€ | 306 505€ | 20 273€ | 13 675 166€ | 13 664 090€ | 13 706 693€ | 13 682 171€ | 8 267 233€ | |
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
4 119 078 € | 3 155 236 € | 3 594 317 € | 3 061 292 € | 2 601 554 € | 1 226 084 € | 1 416 001 € | 1 909 202 € | 18 629 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
496 009€ | 458 646€ | 417 745€ | 407 091€ | 407 040€ | 546 202€ | 546 220€ | 478 757€ | 6 298€ |
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
3 623 069€ | 2 696 590€ | 3 176 572€ | 2 654 201€ | 2 194 514€ | 679 882€ | 869 781€ | 1 430 445€ | 12 331€ |
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
7 671 201€ | 6 982 708€ | 6 232 233€ | ||||||
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
21 821 € | 110 179 € | 146 481 € | 205 140 € | 177 319 € | 206 562 € | 323 099 € | 207 722 € | 78 852 € |
|
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
|
135 378€ | ||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
28€ | 1 756€ | 10 715€ | ||||||
|
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
|
18 000€ | 39 221€ | 91 061€ | 60 617€ | 88 820€ | 89 247€ | 108 510€ | ||
|
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
|
21 793€ | 90 423€ | 107 260€ | 114 079€ | 105 987€ | 117 742€ | 98 474€ | 99 212€ | 78 852€ |