Súkromná materská škola Funiversity, Gajova 21, Bratislava
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
|
01.09.2022
31.08.2023
|
01.09.2021
31.08.2022
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | |
|
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
|
124 340€ | 162 344€ |
|
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
|
2 506€ | 4 039€ |
|
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
|
||
|
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
|
2 506€ | 4 039€ |
|
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
|
||
|
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
|
||
|
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
|
||
|
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
|
||
|
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
|
121 834€ | 158 305€ |
|
010
A.II.1,
Pozemky (031)
|
||
|
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
|
||
|
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
|
37 438€ | 38 419€ |
|
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
|
55 210€ | 69 136€ |
|
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
|
13 346€ | 21 130€ |
|
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
|
||
|
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
|
||
|
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
|
14 405€ | 16 416€ |
|
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
|
||
|
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
|
1 434€ | 13 205€ |
|
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
|
||
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
|
||
|
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ) |
||
|
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ) |
||
|
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
|
||
|
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
|
||
|
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
|
||
|
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
|
||
|
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
|
||
|
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
|
1 127 830€ | 731 592€ |
|
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
|
||
|
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
|
||
|
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
|
||
|
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
|
||
|
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
|
||
|
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
|
||
|
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
|
||
|
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
|
||
|
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
|
||
|
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
|
||
|
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
|
||
|
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
||
|
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
|
636 460€ | 558 574€ |
|
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
|
94 818€ | 133 433€ |
|
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
|
20€ | |
|
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
||
|
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
|
||
|
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348) |
244 589€ | 128 421€ |
|
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
|
||
|
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
|
||
|
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
|
297 053€ | 296 700€ |
|
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
|
491 370€ | 173 018€ |
|
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
|
1 457€ | 2 401€ |
|
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
|
489 912€ | 170 617€ |
|
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
|
||
|
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
|
||
|
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
|
||
|
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
|
64 525€ | 42 773€ |
|
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
|
64 525€ | 42 773€ |
|
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
|
||
|
060
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
|
1 316 695€ | 936 709€ |
| PASÍVA | ||
|
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
|
215 476€ | 148 442€ |
|
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
|
||
|
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
|
||
|
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
|
||
|
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
|
||
|
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
|
||
|
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
|
||
|
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
|
||
|
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
|
||
|
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
|
||
|
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
|
148 442€ | 266 359€ |
|
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100) |
67 034€ | -117 918€ |
|
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
|
547 853€ | 426 295€ |
|
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
|
62 543€ | 41 997€ |
|
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
|
||
|
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
|
||
|
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
|
62 543€ | 41 997€ |
|
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
|
18 959€ | 26 562€ |
|
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
|
8 885€ | 10 816€ |
|
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
|
||
|
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
|
||
|
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
|
||
|
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
|
||
|
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
|
||
|
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
|
10 075€ | 15 746€ |
|
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
|
466 351€ | 357 736€ |
|
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
|
286 377€ | 239 979€ |
|
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
|
99 205€ | 64 544€ |
|
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
|
64 136€ | 41 776€ |
|
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
|
16 633€ | 11 437€ |
|
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348) |
||
|
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
|
||
|
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
|
||
|
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
|
||
|
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
|
||
|
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
|
||
|
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
|
||
|
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
|
||
|
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
|
||
|
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
|
553 366€ | 361 972€ |
|
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
|
||
|
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
|
553 366€ | 361 972€ |
|
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
|
||
|
104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
|
1 316 695€ | 936 709€ |