Fond WTEP, s. r. o.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM. | |||||
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
|||
| AKTÍVA | Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky | ||||
|
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
|
|||||
|
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
|
|||||
|
Úvery a pohľadávky
|
|||||
|
Vklady v bankách
|
|||||
|
Úvery a pôžičky
|
|||||
|
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
|
|||||
|
Ostatné pohľadávky
|
|||||
|
Daňové pohľadávky
|
|||||
|
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
|
1 971 770€ | 80€ | 666 693€ | ||
|
Pohľadávky voči klientom
|
|||||
|
Pohľadávky voči bankám
|
|||||
|
Pohľadávky voči iným dlžníkom
|
2 500€ | ||||
|
Úvery poskytnuté klientom, brutto
|
|||||
|
Opravné položky na straty z úverov
|
|||||
|
Cenné papiere na obchodovanie
|
|||||
|
Finančné aktíva na obchodovanie
|
|||||
|
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
|
|||||
|
Finančné investície držané do splatnosti
|
|||||
|
Finančné aktíva na predaj
|
|||||
|
Poistné pohľadávky
|
|||||
|
Úverové a ostatné pohľadávky
|
|||||
|
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
|
|||||
|
Derivátové finančné pohľadávky
|
|||||
|
Cenné papiere na predaj
|
|||||
|
Upísané cenné papiere na umiestenie
|
|||||
|
Úvery a obrátené repo obchody
|
|||||
|
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
|
19 533 839€ | 10 353 023€ | 8 466 033€ | ||
|
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
|
|||||
|
Investície do nehnuteľností
|
|||||
|
Nehmotný majetok
|
|||||
|
Hmotný majetok a majetok na predaj
|
|||||
|
Daňové pohľadávky
|
|||||
|
Splatná daňová pohľadávka
|
|||||
|
Odložená daňová pohľadávka
|
|||||
|
Ostatný majetok
|
|||||
|
Aktívne časové rozlíšenie
|
|||||
|
Aktíva spolu
|
21 508 109€ | 10 353 104€ | 9 132 726€ | ||
| PASÍVA | |||||
|
Záväzky voči bankám
|
|||||
|
Vklady a bežné účty bánk
|
|||||
|
Záväzky voči klientom
|
|||||
|
Vklady klientov
|
|||||
|
Ostatné záväzky voči bankám
|
|||||
|
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
|
|||||
|
Emitované cenné papiere
|
|||||
|
Záväzky z obchodného styku
|
22€ | 118 187€ | 102 525€ | ||
|
Derivátové finančné záväzky
|
|||||
|
Záväzky z úverov a repoobchodov
|
|||||
|
Technické rezervy
|
|||||
|
Záväzky z poistenia a zaistenia
|
|||||
|
Vklady pri pasívnom zaistení
|
|||||
|
Záväzky z emitovaných cenných papierov
|
|||||
|
Finančné záväzky
|
|||||
|
Ostatné záväzky
|
|||||
|
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
|
|||||
|
Ostatné rezervy
|
|||||
|
Rezervy
|
|||||
|
Záväzky
|
|||||
|
Ostatné záväzky
|
0€ | 3 520€ | 1 750€ | ||
|
Podriadené finančné záväzky
|
|||||
|
Daňové záväzky
|
|||||
|
Pasívne časové rozlíšenie
|
|||||
|
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
|
|||||
|
Záväzky celkom
|
22€ | 121 707€ | 104 275€ | ||
|
Vlastné imanie
|
21 508 087€ | 10 231 396€ | 9 028 452€ | ||
|
Základné imane
|
15 750€ | 15 750€ | 15 750€ | ||
|
Emisné ážio
|
|||||
|
Kapitálové fondy
|
|||||
|
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
|
|||||
|
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
|
23 899 702€ | 12 079 630€ | 10 421 668€ | ||
|
Nerealizované zisky a straty
|
|||||
|
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
|
-1 863 983€ | -1 408 966€ | -1 032 060€ | ||
|
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
|
-543 381€ | -455 017€ | -376 906€ | ||
|
Podiely iných vlastníkov
|
|||||
|
Pasíva spolu
|
21 508 109€ | 10 353 104€ | 9 132 726€ | ||