Penta Funding, a. s.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.01.2023
31.12.2023
|
01.01.2022
31.12.2022
|
01.01.2021
31.12.2021
|
01.01.2020
31.12.2020
|
01.01.2019
31.12.2019
|
01.01.2018
31.12.2018
|
01.01.2017
31.12.2017
|
01.01.2016
31.12.2016
|
01.01.2015
31.12.2015
|
01.01.2014
31.12.2014
|
01.01.2013
31.12.2013
|
|
| AKTÍVA | Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky | ||||||||||
|
001
Spolu majetok
[02+33+74] |
334 553 328 € | 614 701 436 € | 493 535 731 € | 970 532 127 € | 1 048 692 189 € | 1 000 899 523 € | 917 127 394 € | 682 618 546 € | 478 972 154 € | 251 151 184 € | 242 572 961 € |
|
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21] |
125 193 807 € | 10 258 € | 10 008 € | 789 191 497 € | 944 792 302 € | 875 662 605 € | 372 702 € | 664 683 965 € | 434 071 026 € | 35 784 986 € | 3 000 000 € |
|
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32] |
125 193 807 € | 10 258 € | 10 008 € | 789 191 497 € | 944 792 302 € | 875 662 605 € | 372 702 € | 664 683 965 € | 434 071 026 € | 35 784 986 € | 3 000 000 € |
|
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
|
125 193 807€ | 787 968 030€ | 944 472 596€ | 874 896 036€ | 656 581 008€ | 408 089 034€ | |||||
|
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/ |
116 000€ | 766 569€ | |||||||||
|
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
|
10 258€ | 10 008€ | 1 223 467€ | 203 706€ | 372 702€ | 102 957€ | 281 992€ | ||||
|
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
|
8 000 000€ | 25 700 000€ | 35 784 986€ | 3 000 000€ | |||||||
|
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71] |
209 165 442 € | 613 865 570 € | 493 525 723 € | 181 340 630 € | 103 899 887 € | 125 230 025 € | 916 679 692 € | 17 934 581 € | 44 901 128 € | 215 181 022 € | 239 558 446 € |
|
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52] |
2 291 664 € | 97 077 583 € | |||||||||
|
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
97 077 583€ | ||||||||||
|
051
B.II.7
Iné pohľadávky
|
2 291 664€ | ||||||||||
|
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065] |
4 485 710 € | 267 686 933 € | 384 942 035 € | 9 557 558 € | 19 040 704 € | 16 961 581 € | 846 752 856 € | 4 283 123 € | 447 596 € | 168 888 192 € | 5 540 779 € |
|
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57] |
6 583 € | 14 977 € | 8 700 € | 49 616 € | 46 992 € | 21 440 € | 824 486 € | 937 758 € | |||
|
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/ |
6 583€ | 14 977€ | 0€ | ||||||||
|
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
|
8 700€ | 49 616€ | 46 992€ | 21 440€ | 824 486€ | 937 758€ | |||||
|
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
|
997€ | 257 364 446€ | 376 856 974€ | 227 566€ | 489€ | 834 270 171€ | 168 062 951€ | ||||
|
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/ |
358 708€ | 69 890€ | 259 614€ | 413 878€ | 174 011€ | 270€ | |||||
|
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
|
1 376 186€ | 983 216€ | 755€ | 3 635€ | |||||||
|
065
B.III.9
Iné pohľadávky
|
3 108 527€ | 9 963 779€ | 8 008 588€ | 9 055 401€ | 18 626 826€ | 16 778 381€ | 11 449 853€ | 4 236 131€ | 426 156€ | 4 599 116€ | |
|
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70] |
2 990 478 € | 39 872 051 € | 69 097 € | 2 583 050 € | 4 236 884 € | 2 427 117 € | |||||
|
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
39 872 051€ | 69 097€ | |||||||||
|
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/ |
2 990 478€ | 2 583 050€ | 4 236 884€ | 2 427 117€ | |||||||
|
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73] |
204 679 732 € | 346 178 637 € | 105 593 210 € | 171 783 072 € | 84 859 183 € | 108 268 444 € | 30 054 785 € | 13 582 360 € | 41 870 482 € | 39 764 282 € | 134 512 967 € |
|
072
B.V.1.
Peniaze
|
998€ | 310€ | 742€ | 252€ | 997€ | 308€ | 1 113€ | 724€ | 247€ | 40€ | 80€ |
|
073
B.V.2.
Účty v bankách
|
204 678 734€ | 346 178 327€ | 105 592 468€ | 171 782 820€ | 84 858 186€ | 108 268 136€ | 30 053 672€ | 13 581 636€ | 41 870 235€ | 39 764 242€ | 134 512 887€ |
|
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78] |
194 079 € | 825 608 € | 6 893 € | 75 000 € | 185 176 € | 14 515 € | |||||
|
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
|
75 000€ | 23€ | |||||||||
|
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
|
194 079€ | 825 608€ | 6 893€ | 185 153€ | 14 515€ | ||||||
| PASÍVA | |||||||||||
|
079
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141] |
334 553 328 € | 614 701 436 € | 493 535 731 € | 970 532 127 € | 1 048 692 189 € | 1 000 899 523 € | 917 127 394 € | 682 618 546 € | 478 972 154 € | 251 151 184 € | 242 572 961 € |
|
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100] |
114 496 600 € | 117 327 400 € | 111 164 430 € | 105 629 375 € | 101 842 919 € | 97 899 588 € | 55 111 391 € | 55 662 956 € | 15 681 035 € | 8 181 582 € | 12 633 429 € |
|
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84] |
100 000 000 € | 100 000 000 € | 100 000 000 € | 100 000 000 € | 100 000 000 € | 14 928 194 € | 14 928 194 € | 14 928 194 € | 14 928 194 € | 14 928 194 € | 14 928 194 € |
|
082
A.I.1
Základné imanie
|
100 000 000€ | 100 000 000€ | 100 000 000€ | 100 000 000€ | 100 000 000€ | 14 928 194€ | 14 928 194€ | 14 928 194€ | 14 928 194€ | 14 928 194€ | 14 928 194€ |
|
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
|
929 194€ | 929 194€ | 929 194€ | 929 194€ | 929 194€ | 86 001 000€ | 46 000 000€ | 46 000 000€ | 11 000 000€ | ||
|
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89] |
2 789 661 € | 2 173 364 € | 1 619 858 € | 1 241 213 € | 846 879 € | 319 064 € | 319 064 € | 69 968 € | 69 968 € | 69 968 € | |
|
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
|
2 789 661€ | 2 173 364€ | 1 619 858€ | 1 241 213€ | 846 879€ | 319 064€ | 319 064€ | 69 968€ | 69 968€ | 69 968€ | |
|
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96] |
5 € | ||||||||||
|
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
|
5€ | ||||||||||
|
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99] |
13 608 546 € | 8 061 872 € | 3 080 322 € | -327 488 € | -3 876 485 € | -6 135 867 € | -5 584 302 € | -10 317 127 € | -6 816 580 € | -2 364 737 € | -2 644 607 € |
|
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
|
13 608 546€ | 8 061 872€ | 3 080 322€ | ||||||||
|
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
|
-327 488€ | -3 876 485€ | -6 135 867€ | -5 584 302€ | -10 317 127€ | -6 816 580€ | -2 364 737€ | -2 644 607€ | |||
|
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90 +93+97+101+141)] |
-2 830 801 € | 6 162 970 € | 5 535 056 € | 3 786 456 € | 3 943 331 € | 2 787 197 € | -551 565 € | 4 981 921 € | -3 500 547 € | -4 451 843 € | 349 837 € |
|
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140] |
220 056 728 € | 497 374 036 € | 382 371 301 € | 864 902 752 € | 946 849 270 € | 902 999 935 € | 862 015 972 € | 626 955 590 € | 463 291 119 € | 242 969 602 € | 229 939 532 € |
|
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117] |
95 623 253 € | 284 281 040 € | 198 860 110 € | 313 801 749 € | 420 758 409 € | 395 796 562 € | 372 787 661 € | 206 501 935 € | 202 511 723 € | 44 629 262 € | 39 858 239 € |
|
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
39 107 776€ | 212 244 470€ | 1 042 642€ | 5 212 627€ | 2 082 595€ | 53 028 624€ | 51 390 550€ | 47 048 987€ | 55 546 008€ | ||
|
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
|
8 344 776€ | 22 805 437€ | 104 714 643€ | 49 341 039€ | 56 664 857€ | 33 330 790€ | 31 681 623€ | 49 452 947€ | 54 965 715€ | 23 629 262€ | 6 858 239€ |
|
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
|
48 170 701€ | 49 231 133€ | 93 102 825€ | 259 248 083€ | 362 010 957€ | 309 437 148€ | 289 715 488€ | 110 000 000€ | 92 000 000€ | 21 000 000€ | 33 000 000€ |
|
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120] |
0 € | ||||||||||
|
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
|
20 000 000€ | 110 010 000€ | 124 878 841€ | 98 537 102€ | 32 000 000€ | 27 300 000€ | 37 500 000€ | 10 000 000€ | |||
|
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135] |
22 741 € | 42 018 € | 2 281 248 € | 780 271 € | 43 197 179 € | 20 962 500 € | 8 117 674 € | 1 819 751 € | 50 810 € | 287 131 € | 2 059 383 € |
|
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126] |
21 977 € | 18 993 € | 67 111 € | 617 939 € | 814 946 € | 174 536 € | 347 140 € | 809 014 € | 46 062 € | 287 131 € | 69 056 € |
|
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
|
17 406€ | 17 680€ | 66 478€ | 610 509€ | 799 759€ | 167 058€ | 293 452€ | 790 577€ | 31 669€ | ||
|
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
|
4 571€ | 1 313€ | 633€ | 7 430€ | 15 187€ | 7 478€ | 53 688€ | 18 437€ | 14 393€ | 287 131€ | 69 056€ |
|
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
|
1 665 819€ | 42 120 981€ | 20 413 589€ | 7 770 534€ | |||||||
|
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
|
1 990 327€ | ||||||||||
|
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
|
764€ | 23 025€ | 548 318€ | 162 332€ | 261 252€ | 374 375€ | 1 010 737€ | 4 748€ | |||
|
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138] |
6 510 € | 9 072 € | 10 080 € | 8 640 € | 7 800 € | 7 800 € | 4 284 € | 6 588 € | 5 316 € | 5 790 € | 7 232 € |
|
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
|
5 316€ | 5 790€ | 7 232€ | ||||||||
|
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
|
6 510€ | 9 072€ | 10 080€ | 8 640€ | 7 800€ | 7 800€ | 4 284€ | 6 588€ | |||
|
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
|
63 335 873€ | 50 016 724€ | 39 912 081€ | 175 217 781€ | 140 308 996€ | 108 205 649€ | 257 427 556€ | 234 258 906€ | 130 129 521€ | 109 388 750€ | 100 045 833€ |
|
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
|
61 068 351€ | 163 025 182€ | 121 307 782€ | 265 084 311€ | 217 698 045€ | 279 490 322€ | 191 678 797€ | 157 068 410€ | 93 093 749€ | 88 658 669€ | 77 968 845€ |
|
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145] |
31 € | ||||||||||
|
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
|
31€ | ||||||||||