Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/7/2014

Hnuteľné veci           Názov položky Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza počet cena/1 ks Súpisová hodnota stav Tyč prierezu HEA 140 12m Mondi SCP, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 10 393,9 kg   1 600,00 €   MERCEDES Sprinter 2.2CDI CH/40, BA 993 OK Mondi SCP, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 1 3000 2 400,00 € 8 rokov, používaný, TK platná do 10/2014, presknuté čelné sklo

 

Pohľadávky z bankového účtu (k 07.08.2014)     IBAN Zostatok Označenie banky Súpisová hodnota  SK59 5600 0000 0037 6171 8002 49 150,82 € Prima banka Slovensko, a.s. 49 150,82 €

 

Peňažné pohľadávky             Dlžník Adresa dlžníka IČO Istina Právny dôvod vzniku pohľadávky Číslo faktúry Súpisová hodnota FORMEDIA S.C.A., s.r.o. Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra, SR 45596018 1 483,40 € Služby - prenájom lešenia 130100296 1 483,40 € GST Service GmbH Heinrichstr. 67, 448 05 Bochum 306/5852/0418 17 753,40 € Predaj Layher AR 0,25 140100021 17 753,40 € Harsco Infrastructure Nederland George Stephensonweg 15, NL 3133 KJ Vlaardingen, Nederland   3 000,00 € Refakturácia dopravných služieb 13CZ00014 3 000,00 € Harsco Infrastructure Nederland George Stephensonweg 15, NL 3133 KJ Vlaardingen, Nederland   1 500,00 € Refakturácia dopravných služieb 13CZ00016 1 500,00 € Ing. Peter Kmec Fibichova 7, 040 01 Košice   105,00 € Predaj 5ks pneumatík 140100022 105,00 € LEKONE s.r.o. A. Dvořáka 2165, 434 01 Most, ČR 28678184 506,93 € Refakturácia pohonných hmot 130100292 506,93 € PeBi, s.r.o. Školská 792/16, 065 03 Podolínec 44364482 1 836,00 € Predaj traktora 140100018 1 836,00 € PeBi, s.r.o. Školská 792/16, 065 03 Podolínec 44364482 1 596,00 € Predaj VZV 140100019 1 596,00 € Scafom-rux česko, s.r.o. K Třebonicum 100, Praha, ČR 62585029 593,58 € Služby - lešenárske práce 13CZ00006 593,58 € Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, SR 35829052 15,00 € Služby - lešenárske práce, prenájom (neuhradená časť celkovej pohľadávky z FA č. 140100006, 140100007 a 140100010 spolu na 14 100,62 €; úhrada dňa 22.05.2014 vo výške 14 085,62 €) 140100010 15,00 € STAVARK s.r.o. Bystrická cesta 2138/116, 034 01Ružomberok, SR 36762431 1 510,13 € Služby - lešenárske práce 130100119 1 510,13 € TERRAFOUND - KNM spol. s r.o. Dubská cesta 21/2720, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR 45929076 7 245,96 € Služby - lešenárske práce, prenájom, doprava 130100233 7 245,96 € TERRAFOUND - KNM spol. s r.o. Dubská cesta 21/2720, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR 45929076 4 063,25 € Služby - prenájom lešenia 130100262 4 063,25 € VÁHOSTAV-SK a.s. Hlinská 40, 011 18 Žilina, SR 31356648 207 215,47 € Služby - lešenárske práce, prenájom zoznam faktúr sa nachádza v spise správcu 207 215,47 € VÁHOSTAV-SK a.s. Hlinská 40, 011 18 Žilina, SR 31356648 1 182,71 € Refakturácia poškodeného materiálu 140100012 1 182,71 € HP-MONT s.r.o. Lysica 80 01305 Lysica 36757853 520,80 € Nájom lešenia 05/2014 140100020 520,80 €           Suma spolu 250 127,63 €

 

Iná majetková hodnota                Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 992,52 €

 

V Bratislave, 07.08.2014

Ján Kováčik, správca