Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/5/2011

Z Á P I S N I C A

z 2. (druhého) zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:               1R/5/2011

Spis. značka správcovského spisu:     1R/5/2011 S 1293

Dlžník:                                               KOPAST s.r.o. „v reštrukturalizácii“

Sídlo:                                                 Môťovská cesta 276/8450, 960 01  Zvolen

IČO:                                                   36 048 666

Dátum a čas konania zasadnutia:       22.11.2011 o 11:30 hod.

Miesto konania zasadnutia:               Môťovská cesta 276/8450, Zvolen – sídlo dlžníka

Správca:                                             JUDr. Ing. Veronika Škodová

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1.    P M R, s. r. o., Čsl. Armády 3/1697, Martin, konajúca prostredníctvom konateľov Ing. Jána Bugana a Ing. Milana Maláka (ďalej len „Veriteľ č. 1“)

2.    Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, Bratislava, zastúpená Ing. Michalom Juranom (ďalej len „Veriteľ č. 2“)

3.    Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, zastúpená Mgr. Romanom Tekelym (ďalej len „Veriteľ č. 3“)

4.    Zuzana Beňová, Bacúrov 64, 962 61  Bacúrov

5.    JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova 18, 974 01  Banská Bystrica

Program zasadnutia:

1.    Schválenie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka KOPAST s.r.o. „v reštrukturalizácii“ z 10.11.2011 alebo jeho zamietnutie alebo určenie dlžníkovi lehoty nie dlhšej ako 15 dní na prepracovanie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka KOPAST s.r.o. „v reštrukturalizácii“.

Priebeh zasadnutia:

Druhé zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, JUDr. Ivan Kotleba, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru a požiadal ich o súhlas s účasťou správcu, dlžníka a právneho zástupcu dlžníka, JUDr. Dušana Paulíka, na tomto zasadnutí. Všetci prítomní veritelia s účasťou vyššie označených tretích osôb vyslovili súhlas.

Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k prerokovaniu dlžníkom predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka z 10.11.2011, pričom veriteľ č. 3 požiadal dlžníka o prednesenie návrhu reštrukturalizačného plánu a vysvetlenie, na základe akých kritérií, metód a výpočtov dospel k vypracovaniu návrhu reštrukturalizačného plánu v predloženom znení. Na to dlžník prostredníctvom správcu reagoval na prednesenú žiadosť a vysvetlil predpoklady, z ktorých vychádza uspokojenie veriteľov.

Na základe toho potom jednotliví členovia predniesli nasledovné svoje vyjadrenia a pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka z 10.11.2011:

Veriteľ č. 1 z opatrnosti navrhol čiastočné zmeny predloženého plánu, a to predĺžiť obdobie splátok záväzkov dlžníka na sedem rokov alebo znížiť výšku uspokojenia zabezpečených veriteľov zo 100% na 80%, pričom vyslovil právny názor, že Veriteľ č. 3 ako zabezpečený veriteľ má v porovnaní s ostatnými zabezpečenými veriteľmi nerovné postavenie, a preto navrhol, aby bolo jeho uspokojenie rozdelené na rovnaké čiastky v porovnaní s ostatnými veriteľmi. Zároveň požiadal o vysvetlenie, prečo sa navrhuje iné uspokojenie vo vzťahu k Veriteľovi č. 3, keď napríklad dlžník by bez dodávok materiálu od Veriteľa č. 1 nemohol nič vyrábať, čím mu Veriteľ č. 1 pomáha vytvárať podmienky pre jeho  úspešnú reštrukturalizáciu.

Veriteľ č. 2 sa Veriteľa č. 3 opýtal, či Veriteľ č. 3 poskytol dlžníkovi nejaké ďalšie financovanie po začatí reštrukturalizačného konania.

Veriteľ č. 3 odpovedal, že dlžníkovi neposkytol nový úver, ale iba mu uvoľnil prostriedky vo výške 36.220,- €, ktoré podľa jeho názoru uvoľniť nemusel, na základe čoho v minulosti následne Veriteľ č. 3 dostal písomný prísľub dlžníka, že táto pohľadávka bude podľa návrhu reštrukturalizačného plánu uspokojená najviac v dvoch  mesačných splátkach po potvrdení plánu. Veriteľ č. 3 navrhoval zapracovať do reštrukturalizačného plánu zmenu v tom zmysle, aby dlžník zaplatil vyššie uvedenú sumu vo výške 36.220,- € v jednej splátke bez zbytočného odkladu po potvrdení plánu.

Veriteľ č. 1 k vyššie uvedenému vyslovil to, že on takúto úpravu jednoznačne kvalifikuje ako uprednostnenie veriteľa. Veriteľ č. 2 s týmto názorom Veriteľa č. 1 vyjadril súhlas; na vysvetlenie Veriteľ č. 2 uviedol, že podľa jeho názoru by návratnosť Veriteľom č. 3 zadržiavaných prostriedkov aj tak bola limitovaná len schválením plánu, pričom Veriteľ č. 3 by si nemohol tieto prostriedky s ničím započítať, iba ak so schválenými splátkami podľa reštrukturalizačného plánu.

Následne členovia veriteľského výboru začali diskusiu o návrhu úpravy postavenia a činnosti dozorného správcu, pričom zhodne žiadali podrobnejšie v reštrukturalizačnom pláne upraviť oprávnenia dozorného správcu vo vzťahu k dlžníkovi.

Veriteľ č. 1 vyzval členov veriteľského výboru, aby urobili všetko preto, aby dlžníkovi zabezpečili reálnosť splnenia reštrukturalizačného plánu.

Veriteľ č. 2 navrhol predĺženie dlžníkom navrhovanej lehoty splatnosti pohľadávok zabezpečených aj nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizačnom pláne zo 60 mesiacov (60 rovnakých splátok, teda 60 x 1/60) na ním akceptovateľnú lehotu až 84 mesiacov (84 rovnakých splátok, teda 84 x 1/84) s tým, že ak bude hospodárska situácia dlžníka (sledovaná napr. ukazovateľom EBIDTA) taká dobrá, že dlžníkovi umožní v jednotlivých mesiacoch zaplatiť až 1/60 každému zo zabezpečených veriteľov, a dlžník tak urobí, prevyšujúce finančné prostriedky použije dlžník na svoj rozvoj (napr. investície).

Veriteľ č. 3 požiadal o doloženie finančného plánu a projektovanej súvahy na dva roky dopredu. Taktiež uviedol, že odpis reštrukturalizáciou nedotknutých pohľadávok nastane až splnením reštrukturalizačného plánu. Tiež navrhol nastaviť minimálnu a maximálnu časovú hranicu uspokojenia veriteľov dlžníka v rozsahu 60 až 84 mesiacov. Navrhol, aby dlžník raz za tri mesiace vyhodnocoval písomne príslušným účtovným spôsobom výsledky hospodárenia za predchádzajúce tri mesiace.

Veritelia zhodne navrhujú, aby budúcemu súhlasu dozorného správcu podliehali všetky právne úkony dlžníka týkajúce sa investícií dlžníka nad 10.000,- €.

Veriteľ č. 2 navrhuje zmeniť predložený reštrukturalizačný plán dlžníka v príslušných častiach na nasledovné znenia:

1.    V záväznej časti reštrukturalizačného plánu v bode 2. písm. A. ods. 1/ Zabezpečení veritelia v tabuľke pod p. č. 58 Tatra banka, akciová spoločnosť vypustiť v stĺpci „Výška splátky v €“ v riadku „2. časť pohľadávky“  druhú vetu, t. j. vetu:

„Tento kontokorentný úver sa bude spravovať Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banka, akciová spoločnosť, č. I/2001“.

2.    V záväznej časti reštrukturalizačného plánu v bode 2. písm. A. ods. 1/ Zabezpečení veritelia v tabuľke pod p. č. 58 Tatra banka, akciová spoločnosť upraviť znenie v stĺpci „Termín uspokojenia“ v riadku „2. časť pohľadávky“ tak, že 2. časť pohľadávky bude uspokojená z poskytnutého úveru Tatra banka, akciová spoločnosť, a to formou nahradenia záväzku dlžníka splatiť 2. časť pohľadávky záväzkom splatiť ďalší poskytnutý úver v zmysle ustanovenia § 570 a nasl. Občianskeho zákonníka,

3.    Vypustiť v záväznej časti reštrukturalizačného plánu v bode 2. písm. B. predposledný odsek (str. 44 návrhu reštrukturalizačného plánu), podľa ktorého sa veritelia vzdávajú práva domáhať sa uspokojenia pôvodných pohľadávok voči spoludlžníkom a ručiteľom Dlžníka ako aj práva domáhať sa uspokojenia ich pôvodných zabezpečených pohľadávok z majetku tretích osôb.

Vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom prítomní členovia veriteľského výboru nenamietajú mieru ich uspokojenia vo výške 20%. Veriteľ č. 3 navrhol uspokojenie nezabezpečených veriteľov v rovnakom časovom období 84 mesiacov z dôvodu, aby bolo uspokojenie všetkých nezabezpečených veriteľov čo sa týka časového hľadiska rovnaké. 

Členovia veriteľského výboru zhodne navrhli, aby sa spoločník dlžníka zaviazal, že počas plnenia reštrukturalizačného plánu si nebude vyplácať zisk, a to z dôvodu, aby tento zostával v spoločnosti dlžníka na jeho ďalší rozvoj. Na základe uvedeného požadujú, aby prílohu reštrukturalizačného plánu tvorilo príslušné písomné rozhodnutie jediného spoločníka dlžníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dlžníka.

Na to predseda veriteľského výboru, JUDr. Ivan Kotleba, navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení veriteľského výboru:

„Veriteľský výbor vracia dlžníkom predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníkovi na prepracovanie v zmysle vyššie v tejto zápisnici uvedených a dlžníkom akceptovateľných vyjadrení a pripomienok členov a námietok veriteľského výboru a určuje dlžníkovi doručiť prepracované znenie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka predsedovi veriteľského výboru v lehote do 15 dní odo dňa konania druhého zasadnutia veriteľského výboru.“

Hlasovanie za:                 5

Hlasovanie proti:             0

Zdržanie sa hlasovania:   0

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:

Uznesenie:

„Veriteľský výbor vracia dlžníkom predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníkovi na prepracovanie v zmysle vyššie v tejto zápisnici uvedených a dlžníkom akceptovateľných vyjadrení a pripomienok a námietok členov veriteľského výboru a určuje dlžníkovi doručiť prepracované znenie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka predsedovi veriteľského výboru v lehote do 15 dní odo dňa konania druhého zasadnutia veriteľského výboru.“

Na záver predseda veriteľského výboru JUDr. Ivan Kotleba poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 13:02 hod. v deň zasadnutia.

Vo Zvolene 24. novembra 2011

JUDr. Ivan Kotleba

predseda veriteľského výboru