Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25R/2/2012

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru

Reštrukturalizačné konanie:

Úpadca:                                OD-PLAST, spol. s r.o.,  v reštrukturalizácii,  so sídlom Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava                 

IČO: 36 220 817

Súd vedúci konanie:          Okresný súd Trnava

Sp. zn.:                                  25R/2/2012

Miesto a čas:

Dátum a čas konania:       13.07.2012 o 13:30 hod.

Miesto konania:                   Šancova 1/A, 813 33 Bratislava    

Prítomní:

Členovia VV:                       UniCredit Bank Slovakia a. s. (ďalej aj „predseda veriteľského výboru“)

HASTA, s.r.o.

FENESTRA SK, spol. s r.o.

Saint Gobain Glassolution Nitrasklo, s.r.o.

Milan Škriečka Dekoratíva

Dlžník:                                   Ing. Vladimír Bočko, konateľ                             

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:

Program zasadnutia veriteľského výboru bol nasledovný:

1. Otvorenie
2. Stanoviská jednotlivých členov veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne v zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č.  7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
4. Záver

Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci piati  členovia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“). Dôvodom zvolania zasadnutia veriteľského výboru je predloženie návrhu plánu dlžníkom ako predkladateľom plánu.

Bod 2

Následne predseda veriteľského výboru vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru na prednesenie pripomienok k predloženému reštrukturalizačnému plánu dlžníka. Jednotliví členovia veriteľského výboru zaujali k predloženému reštrukturalizačnému plánu nasledovné stanoviská:

UniCredit Bank Slovakia a. s.:

Predseda veriteľského výboru predniesol nasledovné pripomienky:

-       zmena ustanovení týkajúcich sa uspokojovania UCB SK v prípade, že bude využitá metóda reštrukturalizácie predaja časti nehnuteľnosti dlžníka, bude kúpna cena za predmetnú časť nehnuteľností v plnej výške použitá na poníženie pohľadávky UniCredit Bank Slovakia a.s. ako zabezpečeného veriteľa v 1. rade. V prípade, že výťažok z predaja časti nehnuteľností bude vyšší ako bude pohľadávka zabezpečeného veriteľa v 1. rade, použije sa na poníženie pohľadávky zabezpečeného veriteľa v 2. rade – mesto Trnava

-       zapracovať úročenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s vo výške 1M EURIBOR + 2%

-       zmena výšky uspokojenia osôb spriaznených s dlžníkom, ktoré sú zaradené do skupiny nezabezpečených veriteľov 2 na 5 % hodnoty ich zistenej pohľadávky

-       zmena periodicity splácania na dve splátky ročne

-       skrátenie doby splácania o 1 kalendárny rok

-       predložiť kľúčových odberateľov

-       detailnejší popis vlastných výrobkov (trh, cieľová skupina)

-       v projekcii rozdeliť tržby na hlavné segmenty (okná, zatepľovanie)

-       analýzu trhu rozšíriť o informácie ohľadom priamej konkurencie

-       riziká, ktoré môžu spôsobiť nenaplnenie predpokladov a prijaté kroky na ich zmiernenie

-       zoznam a hodnota všetkých uzatvorených kontraktov

-       doplniť podnikateľský plán na roky 2012 -2017 o jednotlivé položky súvahy

-       doplniť v projekcii prevádzkový cash flow o zmenu stavu zásob, pohľadávok po splatnosti

-       poskytnúť informáciu s predajom, ktorého majetku sa počíta v projekcii na roky 2012, 2013 a 2014

-       poskytnúť informácie o vývoji marže pridanej hodnoty (podľa projekcie má marža rastúci trend z 28,7% (rok 2012) na 38= (rok 2014) v roku 2015 pokles na úroveň 33,4%)

HASTA, s.r.o.

FENESTRA s.r.o.

Veriteľ predniesol nasledovné pripomienky:

-       skrátenie doby splácania o jeden kalendárny rok

-       zníženie odmeny pre dozorného správcu na sumu 300 EUR mesačne 

Saint-Gobain Glassolution Nitrasklo, s.r.o.

Veriteľ predniesol nasledovné pripomienky:

-       skrátenie doby splácania o jeden kalendárny rok

-       zníženie odmeny pre dozorného správcu na sumu 300 EUR mesačne

-       zmena periodicity splácania na dve splátky ročne

Milan Škriečka Dekoratíva

Veriteľ predniesol nasledovné pripomienky:

-       skrátenie doby splácania o jeden kalendárny rok

-       zníženie odmeny pre dozorného správcu na sumu 300 EUR mesačne

-       zmena periodicity splácania na dve splátky ročne

 Bod 3

Následne predseda veriteľského výboru vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru na hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v súlade s ustanovením § 144 ods. 1 ZKR

 UniCredit Bank Slovakia a. s.:

Veriteľ UniCredit Bank Slovakia a.s. predniesol svoje pripomienky a žiadal o ich zapracovanie do záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu. Veriteľ navrhol vrátenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie predkladateľovi.

HASTA, s.r.o.

Veriteľ hlasuje za vrátenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie predkladateľovi

FENESTRA s.r.o.

Veriteľ hlasuje za vrátenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie predkladateľovi v zmysle prednesených pripomienok

Saint-Gobain Glassolution Nitrasklo, s.r.o.

Veriteľ hlasuje za vrátenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie predkladateľovi v zmysle prednesených pripomienok

Milan Škriečka Dekoratíva

Veriteľ hlasuje za vrátenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na prepracovanie predkladateľovi v zmysle prednesených pripomienok

Hlasovanie veriteľského výboru:

Za:                          5 (UniCredit Bank Slovakia, a.s., HASTA, s.r.o., FENESTRA SK, spol. s r.o., Saint-Gobain Glassolution Nitrasklo, s.r.o., Milan Škriečka Dekoratíva)             

Proti:                      0            

Zdržali sa:             0            

Uznesenie :

Veriteľský výbor vracia návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka OD-PLAST, spol. s r.o., v reštrukturalizácii v zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR na prepracovanie predkladateľovi plánu v lehote 15 dní.

V Bratislave, dňa 13.07.2012

                                                                                                          ______________________________

                                                                                                              UniCredit Bank Slovakia a. s.

                                                                                                              predseda veriteľského výboru

                                                                                                              zast.: Mgr. Jana Rusnáková

                                                                                                          na základe poverenia zo dňa 14.05.2012