Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28R/3/2012

Reštrukturalizačný správca:

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.)          Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

2.)          Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a hlasovanie o predlžení lehoty na prepracovanie reštrukturalizačného plánu

3.)          Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého Reštrukturalizačného plánu za predpokladu, že veriteľský výbor neurčí  Predkladateľovi Plánu lehotu na jeho prepracovanie

4.)          Záver

1.)    Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp. „Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru.

Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru (ďalej len „Veriteľský výbor“, resp. „VV“)., aby prehlásili, že ich členstvo vo VV naďalej trvá,  nie sú spriaznenými osobami Dlžníka, a ich pohľadávka nezanikla.

Predseda VV prehlásil, že jeho členstvo vo VV trvá, nie je osobou spriaznenou s Dlžníkom a jeho pohľadávka nezanikla.

Právny zástupca ostatných dvoch členov VV vyhlásil, že nemá od ním zastupovaných veriteľov vedomosť, že by ich postavenie členov VV zaniklo, že by sa stali osobami spriaznenými s Dlžníkom, ani že by ich pohľadávky voči Dlžníkovi zanikli.

Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR.

2.)          Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému   návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka

Všetci prítomní členovia VV konštatovali, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) im jednotlivo doručil dňa 28.05.2013 Plán, t.j. v lehote stanovenej zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR.

Zvolávateľ vyzval členov VV, aby predložili svoje stanoviská, požiadavky, prípadne výhrady k predloženému Plánu.                        

Členovia VV prediskutovali so správcom svoje výhrady k Plánu.

Členovia VV konštatovali, že rozdiel vo výške uspokojenia v reštrukturalizácii a v konkurze je výrazne ovplyvnený výškou prednostných pohľadávok (uvedené na str. 55 v sume „3,4 milióna eur“), ako aj výškou Nákladov na Konkurz (uvedené na str. 61 v sume 1 119 661,4 €). Plán je v tomto smere nedostatočne spracovaný. Zvolávateľ VV z uvedeného dôvodu požiadal predložiť položkový rozpis prednostných pohľadávok, v ktorom by mali byť uvedené nasledovné detaily (veriteľ, suma pohľadávky, dátum vzniku pohľadávky, lehota splatnosti, právny dôvod vzniku pohľadávky) ako aj spôsob výpočtu Nákladov na Konkurz, a to najmä spôsob výpočtu položiek Náklady na prepustenie zamestnancov ( 183 228,3 € ), Účtovníctvo ( 116 812,8 € ) a Strážna služba ( 466 560,0 € ).

Členovia VV ďalej namietali nedostatočnú prepracovanosť Plánu v časti pojednávajúcej spôsob navrhovaného uspokojenia pohľadávok veriteľov vo väzbe na poskytnutie novej záruky zo strany ERB.

Zvolávateľ vyhlásil, že ako člen VV koná nielen v záujme zabezpečeného veriteľa, ale aj v záujme všetkých veriteľov, a z tohto dôvodu ďalej zhrnul k Plánu svoje nasledujúce výhrady:

1.   Zvolávateľ chce poukázať na skutočnosť, že veriteľ ERB má pohľadávku zabezpečenú hnuteľnými vecami, ktoré tvoria starú technológiu. Jej hodnota bola znaleckým posudkom z roku 2010 určená na 1 130 530 €, pričom však reálna odhadovaná hodnota v čase prípravy Plánu je vo výške 56 526,50 € a napriek tejto skutočnosti Plán ráta s uspokojením tohto veriteľa vo výške 100 %, pričom pohľadávka Zvolávateľa bola zaradená vo veľkom rozsahu do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky, ktorá bude spolu s ostatnými pohľadávkami uspokojená v minimálnom rozsahu. V tejto súvislosti žiada Zvolávateľ, aby Predkladateľ Plánu zjednal nápravu tak, aby nebol Plán v rozpore so záujmami ostatných veriteľov. Zároveň požaduje zabezpečiť to, aby rozdiel medzi nominálnymi uspokojením v konkurze a v reštrukturalizácii bol rovnomerný vo všetkých skupinách zabezpečených veriteľov.
2.    Zvolávateľ požaduje, aby Predkladateľ Plánu vytvoril separátnu skupinu pre každú prihlásenú pohľadávku Zvolávateľa v súlade s § 137 ods. 4 ZKR, nakoľko Zvolávateľ si prihlásil do reštrukturalizácie 4 zabezpečené pohľadávky.
3.    Vzhľadom na problematickú situáciu Dlžníka, ktorá zrejme bude pretrvávať aj v prípade schválenia Plánu a ukončenia reštrukturalizácie Dlžníka, Zvolávateľ navrhuje zaviesť nad Dlžníkom dozornú správu a určiť dozorujúceho správcu.
4.    Zvolávateľ požaduje doplnenie Cash Flow projekcie v tabuľkovej podobe na dobu trvania Plánu (t.j. 24 mesiacov), v ktorej budú uvedené Príjmy a Výdavky spoločnosti počas platnosti Plánu.
5.    Zvolávateľ konštatuje, že z predloženého Plánu nie je dostatočne jasné, akým spôsobom bude zabezpečené uspokojenie pohľadávok, ktoré si prihlásili veritelia do reštrukturalizácie, nakoľko Predkladateľ Plánu neuviedol dostatočné detialy k nasledovným bodom plánu:

Zvolávateľ požaduje doplnenie Plánu minimálne o vyššie uvedené chýbajúce informácie.

Na základe zhodného názoru členov VV na nedostatočnú prepracovanosť Plánu a vyššie vyjadrené požiadavky na doplnenie informácií preto Zvolávateľ navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii, Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel:  Sa, Vložka číslo: 10252/R určuje Predkladateľovi Plánu 15-dňovú lehotu na prepracovanie Plánu za účelom odstránenia nedostatkov v zmysle výhrad vznesených Veriteľským výborom.“

Hlasovanie:

Za schválenie:      3 hlasy

Proti schváleniu: 0 hlasy

Zdržal sa:                        0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e č. 1:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka SlovZink, a.s. v reštrukturalizácii, Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel:  Sa, Vložka číslo: 10252/R určuje Predkladateľovi Plánu 15-dňovú lehotu na prepracovanie Plánu za účelom odstránenia nedostatkov v zmysle výhrad vznesených Veriteľským výborom.“

3.)          Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého Reštrukturalizačného plánu za predpokladu, že Veriteľský výbor neurčí Správcovi lehotu na jeho prepracovanie

Vzhľadom na vyššie prijaté Uznesenie č. 1 sa nebude hlasovať o tomto bode programu.

4.)          Rôzne, záver

Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadnutie.

VYHOTOVIL:         

Predseda veriteľského výboru – Tatra banka, a.s.

V Bratislave, dňa 12.6.2013

........................................................................

Predseda veriteľského výboru

Tatra banka, a.s. zast. Ing. Petrom Brecikom