Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28 K 28/2012

Zápisnica zo spoločného zasadnutia veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov

úpadca: STROJTECH, s. r. o. v konkurze

sídlo: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom

IČO:   36 312 436

Správca :  LICITOR recovery, k. s., správca

sídlo:  Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou

značka správcu:  S 1388

Dátum: 11.7.2013            

Miesto :  Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Otvorenie:   10.00 hod.

Záver:   10.30 hod.

Spisová značka súdneho spisu:  28 K 28/2012

Spisová značka správcovského spisu:  28 K 28/2012/ S 1388

Zoznam prítomných:                    

 1.           Všeobecná úverová banka, a.s.  Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

zabezpečený veriteľ a člen veriteľského výboru

2.            Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava

zabezpečený veriteľ a člen veriteľského výboru                                                                                                     

3.            ALEPTUS, s.r.o., Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom

predseda veriteľského výboru

LICITOR recovery, k. s., Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou

správca konkurznej podstaty

 Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie
2. Vydanie záväzného pokynu na speňažovanie konkurznej podstaty úpadcu
3. Záver

1.             Otvorenie 

Správca otvoril spoločné zasadnutie veriteľského výboru  a zabezpečených veriteľov (ďalej len „zasadnutie“)  o 10.00 hod.

Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru a súčasne zabezpečených veriteľov, oboznámil prítomných s programom zasadnutia a konštatoval, že zasadnutie je vzhľadom na počet prítomných členov veriteľského výboru (3) a zabezpečených veriteľov, oprávnených na ňom  hlasovať, uznášaniaschopné.

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn.: 28K/28/2012-432 zo dňa 10.12.2012, súd v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STROJTECH, s.r.o., so sídlom: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 312 436 /ďalej len „úpadca“/ odvolal z funkcie správcu Mgr. Martina Bereca, so sídlom kancelárie: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, značka správcu: S1265  a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu: S1388 /ďalej ako „Správca“/.

Uznesenie Okresného súdu Trenčín o odvolaní pôvodného správcu a ustanovení nového správcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2012 dňa 17.12.2012, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie.

Správca listom zo dňa 8.7.2013 zvolal spoločné zasadnutie veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov, ktorého predmetom je vydanie záväzného pokynu v zmysle žiadosti Správcu o vydanie záväzného pokynu zo dňa 8.7.2013.

Všetci prítomní členovia veriteľského výboru a zabezpečení veritelia konštatujú, že im boli pozvánky na zasadnutie veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov riadne doručené, sú oboznámení s obsahom žiadosti o vydanie záväzného pokynu zo dňa 8.7.2013. Berú tiež na vedomie, že spoločné zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje v záujme hospodárnosti konkurzného konania, keďže predmetom speňažovania konkurznej podstaty majú byť súpisové zložky, patriace do konkurznej podstaty úpadcu, ktoré tvoria súčasť oddelených podstát a všeobecnej podstaty.

2.            Vydanie záväzného pokynu na speňažovanie konkurznej podstaty úpadcu

Správca konštatuje, že v konkurznom konaní podľa § 82 ods. 2 písm. c) ZKR vystupujú nasledovní zabezpečení veritelia, oprávnení vydať záväzný pokyn na speňažovanie konkurznej podstaty ako tzv. príslušné orgány vo vzťahu k ich oddeleným podstatám:

a)       Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava so zabezpečenou pohľadávkou v sume 817.463,51 € (zabezpečený veriteľ so záložným právom v 1. a 2. poradí na všetky nehnuteľnosti, časť hnuteľných vecí a časť pohľadávok):

b)      Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava so zabezpečenou pohľadávkou v sume 558.598,28 € (zabezpečený veriteľ so záložným právom na časť hnuteľných vecí a časť pohľadávok):

Príslušným orgánom pre vydanie záväzného pokynu na speňažovanie všeobecnej podstaty je v zmysle § 82 ods. 2 písm. c) ZKR veriteľský výbor v nasledovnom zložení:

ALEPTUS, s.r.o., Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, predseda veriteľského výboru

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, člen veriteľského výboru

Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, člen veriteľského výboru

Každý z členov veriteľského výboru disponuje jedným hlasom pri rozhodovaní o prijatí uznesenia.

Správca a predseda veriteľského výboru konštatujú, že vzhľadom na počet prítomných členov je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

V nadväznosti na to zabezpečení veritelia, členovia veriteľského výboru a Správca po predchádzajúcej rozprave k žiadosti o vydanie záväzného pokynu zo dňa 8.7.2013  prijali ako príslušné orgány nasledovné

uznesenie č. 1:

Zabezpečení veritelia Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, a veriteľský výbor úpadcu jednomyseľne schvaľujú nasledovný

záväzný pokyn na spoločné speňaženia oddelených podstát úpadcu a všeobecnej podstaty úpadcu v zmysle § 83 ods. 1 písm. c) a § 84 ZKR:

LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, správca konkurznej podstaty úpadcu: STROJTECH, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 312 436 (ďalej aj ako len „úpadca“) v súlade so záväznými pokynmi príslušných orgánov v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlási  verejné ponukové konanie na predaj súborov majetku č. 1., 2. a  3., špecifikovaných v žiadosti o vydanie záväzného pokynu zo dňa 8.7.2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice, patriacich do konkurznej podstaty úpadcu, a to formou uverejnenia oznamu o realizácii verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a denníku Hospodárske noviny, pričom o bližších podmienkach speňažovania majetku úpadcu bude každý potenciálny záujemca informovaný správcom v prípade, že o to požiada telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom písomného informačného memoranda. Správca je povinný zverejniť oznámenie o verejnom ponukovom konaní aj prostredníctvom web stránky Slovenskej konsolidačnej, a.s. a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

I.                                Podmienky speňažovania: 

a)       Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v zalepenej  obálke s označením: „PONUKA-STROJTECH - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 30 (tridsať) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR a v Hospodárskych novinách. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v poslednom určenom médiu  a končí tridsiatym dňom o 14:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.

b)       Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na jeden súbor majetku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 14:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.

c)        Najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk v zmysle písm. a) musí záujemca zložiť na účet správy konkurznej podstaty, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. číslo účtu 2278470057/0200 zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške:

50.000 EUR za súbor majetku č. 1

10.000 EUR za súbor majetku č. 2

5.000 EUR za súbor majetku č. 3

d)       Záväzná ponuka musí obsahovať:

1.          Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;

2.          Návrh kúpnej ceny za každý súbor majetku osobitne bez dane z pridanej hodnoty; záujemca môže predložiť ponuku aj na viac ako jeden súbor majetku, prípadne všetky súbory majetku súčasne, musí však určiť výšku ponúkanej kúpnej ceny za každý súbor majetku samostatne, záujemca tiež navrhne lehotu splatnosti kúpnej ceny, ktorá však nemôže presiahnuť 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy;

3.          Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky;

4.          Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1.         Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na kúpnu cenu - 1x,

2.         Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac – 1x,

3.         Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči úpadcovi – 1x,

4.         Dohoda o zmluvnej pokute - 2x

5.         Potvrdenie peňažného ústavu preukazujúce, že záujemca disponuje finančnými prostriedkami spôsobilými pokryť záujemcom navrhovanú kúpnu cenu, pričom dotknuté potvrdenie nesmie byť staršie ako je dátum začatia tohto verejného ponukového konania (t.j. deň uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR) -1x, 

e)        Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. d) je správca oprávnený vyradiť, ibaže sa príslušné orgány rozhodnú predloženú ponuku po jej doplnení schváliť.

f)        Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca o čase a mieste otvárania obálok e-mailom alebo faxom najmenej 3 kalendárne dni vopred upovedomí každý príslušný orgán, ktorý má právo zúčastniť sa na otváraní obálok, príp. ktorý môže správcovi oznámiť, že sa otvárania obálok nezúčastní; v prípade, že sa príslušný orgán otvárania obálok nezúčastní alebo správcovi písomne neoznámi, že sa otvárania obálok nezúčastní, má správca právo obálky otvoriť aj v jeho neprítomnosti.

g)       Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody vyradenia ponúk správcom a v prílohe fotokópie predložených ponúk. Zápisnicu správca predloží do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok na prerokovanie príslušným orgánom úpadcu, (t.j. veriteľskému výboru úpadcu a zabezpečeným veriteľom), ktorí sú oprávnení určiť správcovi:

1)        víťazného záujemcu,

2)       alebo povinnosť odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov a realizovať ďalšie kolo verejného ponukového konania.

h)       Pri zhode najvyšších ponúk na jednotlivé súbory majetku vyzve správca dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. O otváraní a vyhodnotení zaslaných ponúk, vrátane zvýšených ponúk podľa predchádzajúcej vety, správca spíše zápisnicu, ktorú najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok odošle príslušnému veriteľskému orgánu a požiada ho o prerokovanie ponúk a rozhodnutie podľa písm. g) týchto podmienok speňažovania.

i)        V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo výške zloženej zábezpeky za jednotlivé súbory majetku; správca je oprávnený jednostranne započítať nárok úpadcu na zaplatenie zmluvnej pokuty voči pohľadávke záujemcu s víťaznou ponukou na vrátenie zaplatenej zábezpeky.

2.             Podmienky rozhodovania príslušných orgánov úpadcu: 

Schválením tejto žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu berú jednotliví zabezpečení veritelia a členovia veriteľského výboru na vedomie, že ich rozhodovanie v zmysle písm. g) Podmienok speňažovania sa bude riadiť nasledovnými princípmi a podmienkami:

a)       Príslušné orgány sú oprávnené odmietnuť ponuku alebo všetky ponuky, v prípade, ich nevhodnosti, a to aj bez uvedenia dôvodu; kritériom pre ich rozhodovanie bude výška ponúknutej ceny a jej splatnosť;

b)       Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na súbor majetku v lehote 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušných orgánov úpadcu, ktorým rozhodnú v zmysle písm. g) bodu 1) Podmienok speňažovania, a teda určia víťazného záujemcu;

c)        V prípade rozporov medzi jednotlivými pokynmi príslušných orgánov úpadcu bude správca iniciovať spoločné rokovanie veriteľského výboru a obidvoch zabezpečených veriteľov za účelom odstránenia vzájomných rozporov a prijatia definitívneho rozhodnutia príslušných orgánov úpadcu;

d)       V prípade nutnosti realizácie spoločného rokovania platí, že každý zo zúčastnených disponuje na dotknutom rokovaní jedným hlasom, tzn. veriteľský výbor jeden hlas, Sberbank Slovensko jeden hlas a VÚB jeden hlas; na prijatie rozhodnutia veriteľského výboru sa bude vyžadovať nadpolovičná väčšina hlasov členov veriteľského výboru, pričom každý člen veriteľského výboru bude disponovať jedným hlasom a v prípade rovnosti hlasov bude použitý mechanizmus v zmysle § 38 ods. 2 ZKR.

Správca je povinný začať verejné ponukové konanie najneskôr do 31.7.2013.

Hlasovanie o uznesení č. 1:

ZA uznesenie hlasovali:

Zabezpečení veritelia:

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zabezpečený veriteľ

Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, zabezpečený veriteľ

Veriteľský výbor:

ALEPTUS, s.r.o., Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, predseda veriteľského výboru

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, člen veriteľského výboru

Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, člen veriteľského výboru

PROTI uzneseniu hlasoval:

nikto

Vo vzťahu k rozdeľovaniu výťažku z predaja konkurznej podstaty zabezpečení veritelia a veriteľský výbor vyjadrili súhlas s nasledovným spôsobom rozdeľovania výťažku a schválili toto

uznesenie č. 2:

Funkciu príslušného orgánu pre jednotlivé súbory majetku č. 1., 2., a 3. tvoria nasledovné veriteľské orgány:

Súbor č. 1: Všeobecná úverová banka ako zabezpečený veriteľ, Sberbank Slovensko ako zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor

Súbor č. 2: Všeobecná úverová banka ako zabezpečený veriteľ

Súbor č. 3: Všeobecná úverová banka ako zabezpečený veriteľ

Vzhľadom na navrhovanú skladbu speňažovaných súborov majetku sa bude výťažok z predaja súboru č. 1 rozdeľovať medzi zabezpečených veriteľov a veriteľov všeobecnej podstaty, podľa pomeru súpisových hodnôt v  súpisových zložiek konkurznej podstaty, ktoré sú určené v žiadosti o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie konkurznej podstaty zo dňa 8.7.2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice, tzn. pomerom: všeobecná podstata 6,62 %, VÚB 71,63 % a  Sberbank Slovensko 21,75 %;

Pokiaľ ide o súbor č. 2 a č. 3, zabezpečeným veriteľom je Všeobecná úverová banka a tak výťažok zo speňaženia oboch súborov bude použitý na uspokojenie pohľadávky tohto veriteľa v plnom rozsahu.

Správca bude povinný predložiť cenové ponuky v rámci každého kola speňažovania každému príslušnému orgánu na schválenie a určenie víťazného záujemcu, ktorý bude následne správcom vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou nadobudne príslušný súbor majetku.

Hlasovanie o uznesení č. 2:

ZA uznesenie hlasovali:

Zabezpečení veritelia:

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zabezpečený veriteľ

Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, zabezpečený veriteľ

Veriteľský výbor:

ALEPTUS, s.r.o., Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, predseda veriteľského výboru

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, člen veriteľského výboru

Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava, člen veriteľského výboru

PROTI uzneseniu hlasoval:

nikto

3.             Záver

Na záver správca poďakoval prítomným za účasť a o 10.30 hod.  uzavrel spoločné zasadnutie veriteľského výboru a zabezpečených veriteľov

V mene ALEPTUS, s.r.o. Ing. Mária Srncová, predseda veriteľského výboru           

Za Všeobecná úverová banka, a.s.

Ing. Miroslava Ášványi                                                                               

Za Sberbank Slovensko, a.s.

zast. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.

substitučne zastúpený JUDr. Katarína Dvorská, advokátka           

V mene LICITOR recovery, k.s.   

Mgr. Martin Jaroš, komplementár spoločnosti