Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/6/2013

Zápisnica z 3. Schôdze veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka  ADATO, s.r.o. v reštrukturalizácii, Šafárikova 1, 934 01 Levica, IČO: 36 538 507 vedeným na Okresnom súde v Nitre pod č.k. 32R/6/2013 konanej dňa 26.05.2014 o 9,00 hod.

Zúčastnení: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Privítanie
2. Prerokovanie návrh reštrukturalizačného plánu
3. Hlasovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Záver

Ad. 1

Predseda veriteľského výboru privítal všetkých prítomných, pričom informoval zúčastnených, že správca reštrukturalizačného konania ospravedlnil svoju neúčasť.

Ad. 2

K predloženému návrhu vzniesli námietky všetci prítomní členovia veriteľského výboru a žiadali o prepracovanie plánu. Pripomienky členov veriteľského výboru:

2.1. – uspokojenie: Zabezpečený veriteľ považuje navrhované uspokojenie za nedostatočné, nakoľko uvedené porovnanie pre prípad konkurzu nie je ničím zdôvodnené, javí sa akoby bolo svojvoľné ničím nepodložené. Predkladateľ plánu nijako svoje závery nepreukázal, najmä na základe čoho dospel k deklarovanému záveru a teda aj navrhovanému uspokojeniu. VÚB, a.s. ako zabezpečený veriteľ  má zato, že zabezpečenie vysoko prevyšuje prihlásenú a uznanú pohľadávku v reštrukturalizačnom konaní (pričom vychádza zo znaleckej ceny nehnuteľností, účtovnej hodnoty  zásob a pod.) Zabezpečený veriteľ požaduje prehodnotiť navrhované plnenie a to až do výšky 100%. Taktiež žiadame úhrady úrokov navrhovaných v reštrukturalizačnom pláne uhrádzať tak ako je bežná banková prax, t.j. mesačne, pričom povinnosť úhrady úrokov vznikne od nasledujúceho mesiaca po zverejenní  rozhodnutia súdu o potvrdení plánu v obchodnom vestníku. Zabezpečený veriteľ nesúhlasí s navrhovaným jednorazovým plnením ku dňu 31.12.2017, ale požaduje priebežné úhrady  pohľadávky aspoň tak ako sú plnené pohľadávky nezabezpečených veriteľov, t.j. vždy k ultimu kalendárneho roka.

K pripomienke nedostatočného posúdenia hodnoty zabezpečenia sa pripojil aj veriteľ Invest Kapital, s.r.o., ktorá má zato, že aj jej pohľadávka je pohľadávkou zabezpečenou a to i napriek tomu, že záložné právo k jednotlivým predmetom zabezpečenia bolo zrealizované ako druhé v poradí. Upozorňujú aj na rozhodnutia ústavného súdu, a teda v prípade nedostatočného zdôvodnenia hodnoty zabezpečenia pre jednotlivých veriteľov a od toho sa odvíjajúce plnenie navrhované plánom žiadajú zvážiť a riadne odôvodniť.

Plnenie navrhované pre nezabezpečených veriteľov  (5% v lehote troch rokov) považujú členova veriteľského výboru za nedostatočné. Navrhovaná výška nie je ničím zdôvodnená. Predkladateľ plánu nepredložil žiadnu hodnovernú finančnú analýzu, len skrátenú formu výkazov, ktoré nedávajú dostatočný obraz o budúcom podnikateľskom zámere dlžníka.

2.2. – opisná časť: nedostatočne preukázaná budúca činnosť dlžníka a to ani na najbližšie obdobie, t.j. chýbajúce projekcia zákazkovej náplne, tak aby bolo možné posúdiť reálnosť plánovanej finančnej budúcnosti dlžníka.

Finančný plán je potrebné prepracovať do úplnej podoby výkazu ziskov a strát a súvahy a to na jednotlivý kalendárny štvrťrok, zároveň musí obsahovať projekciu EBITDY na jednotlivé obdobia, ďalej je potrebné návrh reštrukturalizačného plánu doplniť o projekciu zákaziek

2.3. záväzná časť reštrukturalizačného plánu: čl. IV. Bod 4.10: stanoviť konkrétny vzorec určujúci podiel na výťažku získaného predajom nepotrebného majetok (podnik, časť podniku), ktorý by mal pripadnúť v prospech Dlžníka na financovanie jeho prevádzky (požiadavka až do sumy 2 mio EUR) stanovený vzorec musí vychádzať z aktuálnej zákazkovej náplne a reálnej potreby finančných prostriedkov na prevádzkové financovanie v rámci aktuálneho času. Objem finančných prostriedkov, ktorý bude takto určený, bude predstavovať objem finančných prostriedkov, o ktorých uvoľnenie z mimoriadneho výťažku z predaja majetku môže Dlžník požiadať veriteľský výbor a to za splnenia nasledovných podmienok:

-              dlžník riadne plní peňažné záväzky z reštrukturalizačného plánu

-              riadne plní ostatné finančné kovenanty stanovené reštrukturalizačným plánom

-              disponuje zákazkovou náplňou odôvodňujúcou reálnosť plnenia reštrukturalizačného plánu

2.4. záväzná časť reštrukturalizačného plánu : čl. VIII, bod. 8.7: odmena dozorného správcu: maximálna odmena dozorného správcu 800,00 € mesačne bez DPH, navrhovaná odmena nekorešpondovala s povinnosťami správcu a teda bola neadekvátna a to aj s ohľadom na navrhované plnenie pre veriteľov Dlžníka.

2.5. záväzná časť reštrukturalizačného plánu: čl. VII. Bod. 7.9:

-              finančné povinnosti (predkladanie účtovných dokladov) plniť voči všetkým členom veriteľského výboru, nielen voči zabezpečenému veriteľovi

-              rozšíriť informačné povinnosti a to o predkladanie nasledovných dokladov:

                a) hlavná kniha za príslušný mesiac

                b) zoznam majetku – a pohybov majetku na mesačnej báze

                c) Dlžník je povinný predkladať mesačné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, zoznam vzájomných pohľadávok a záväzkov dlžníka a prepojených osôb, prehľad tržieb, pohybu majetku medzi Dlžníkom a prepojenou osobou)

2.6. záväzná časť reštrukturalizačného plánu čl. VII. Bod 7.10: rozšíriť na splnenie záväzkov i voči veriteľom zaradených do skupiny nezabezpečených veriteľov.

2.7. záväzná časť reštrukturalizačného plánu čl. VII. Bod 7.11:

Doplniť finančné kovenanty a to nasledovne: