Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/17/2015

Zápisnica z konania zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:

EnergoTerra s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO : 46 518 665

spisová značka:                    2R/17/2015

miesto konania:                   VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

dátum konania:                   01.06.2016

začiatok schôdze:                10:30 hod.

Prítomní: 1. reštrukturalizačný správca JUDr. Ing. Tomáš Oravec

2. Ing. František Lizák, konateľ spoločnosti EnergoTerra s.r.o.

3. členovia veriteľského výboru

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, v zastúpení Mgr. Roman Tekely

BPS PROJEKT CZ s.r.o., Náměstí J. Gagarina 233/1, Ostrava, Česká Republika, v zastúpení Ing. Jiři Štverka

SCHNELL Motoren AG, Hugo-Schrott-Str. 6, Amtzell, Nemecko, v zastúpení Mgr. Patrik Štefkeje

Program zasadnutia veriteľského výboru :

1.)          Otvorenie

2.)          Správa predkladateľa plánu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu ,

3.)          Vyjadrenie členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu .

4.)          Diskusia

5.)           Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu

5.)          Záver

1. Otvorenie :

Predseda VV privítal prítomných členov veriteľského výboru ako aj štatutárneho zástupcu dlžníka a správcu reštrukturalizácie a zároveň konštatoval, že Záverečný návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote.  Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru a tento je uznášania schopný.

2.  Správa predkladateľa plánu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu :

Predkladateľ návrhu reštrukturalizačného plánu oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovanou mierou uspokojenia veriteľov v jednotlivých skupinách veriteľov s lehotou na uspokojenie týchto svojich záväzkov pričom zdôraznil, že plán vypracoval tak aby bol reálny, splniteľný a aby zostala zachovaná udržateľnosť firmy. Oboznámil členov VV so skutočnosťou, že navrhovaná miera uspokojenia v pláne je vyššia ako by bolo uspokojenie veriteľov v prípadnom konkurze pričom vychádzal zo simulácie uspokojenia veriteľov v konkurze a požiadal členov VV o schválenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu.

3. Vyjadrenie členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu :

Zástupca člena VV SCHNELL Motoren A.G. vo svojom vyjadrení uviedol, že nesúhlasí s výškou uspokojenia navrhnutou pre skupinu nezabezpečených veriteľov a žiada túto upraviť na výšku uspokojenia 50 až 60 % zo sumy zistenej pohľadávky. Ďalej poukázal na potrebu navýšenia peňažných prostriedkov pre zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok a opráv technologických zariadení bio-plynovej stanice, ktoré poskytuje ako dodávateľ časti technológie na sumu 7500.-€/mes.. Rovnako poukázal aj na potrebu vykonania generálnej opravy na horizonte do 3 rokov pričom uviedol, že po prepracovaní plánu je pripravený reštrukturalizáciu dlžníka podporiť. Navrhol predložený plán vrátiť na prepracovanie.

Zástupca člena VV BPS Projekt CZ s.r.o. vo svojom vyjadrení v podstate podporil stanovisko člena VV SCHNELL Motoren A.G: pričom tiež požadoval navýšenie uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečené pohľadávky na výšku 60 % zo sumy zistených pohľadávok a zabezpečenia peňažných prostriedkov na pravidelné servisné úkony na zachovanie prevádzky bio-plynovej stanice pričom požadoval zvýšenie tohto fondu v rozsahu aby bolo zabezpečené uhrádzanie nákladov za servisné služby ktoré tento veriteľ zabezpečuje v sume minimálne 4200.-€/mes.. Peňažné prostriedky na navýšenie uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečených veriteľov žiadal presunúť zo skupiny nezabezpečených veriteľov č. 3 a zo skupiny zabezpečeného veriteľa č. 1 pričom navrhol toto znížiť na výšku uspokojenia 85% z navrhovaných 100% a uviedol, že po prepracovaní plánu je pripravený reštrukturalizáciu dlžníka podporiť. Navrhol predložený plán vrátiť na prepracovanie.

Zástupca člena VV VUB a.s. uviedol že má pripomienky a návrhy na zmeny v predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a bude požadovať jeho vrátenie na prepracovanie. Nesúhlasí však s návrhom ostatných členov VV na zníženie svojho navrhovaného uspokojenia vo výške 100% a to z dôvodu rozsahu zabezpečení svojich pohľadávok. Ďalej VUB a.s. uviedol, že nemá námietky proti navýšeniu uspokojenia veriteľov v skupine pre nezabezpečené pohľadávky pri zachovaní reálnosti a udržateľnosti plánu a je ochotný takto prepracovaný plán podporiť avšak iba za podmienky že nepríde k navrhovanému zníženiu jeho uspokojenia vo výške 100% sumy zistenej pohľadávky.

4. Diskusia

Na základe vyššie uvedených stanovísk jednotlivých veriteľov ako aj predchádzajúceho predstavenia plánu predkladateľom plánu boli v rámci diskusie bližšie vysvetlené jednotlivé dôvody navrhovaných zmien v pláne a jednotlivé stanoviská veriteľov, pričom predkladateľ plánu poukázal aj na technické nedostatky, poruchy a potrebné servisné zásahy na technológii bio-plynovej stanice, ktoré odčerpávajú peňažné prostriedky nad rámec nákladov bežného servisu ako aj jej znížený výkon oproti plánovanému výkonu. Členovia VV zo skupiny nezabezpečených veriteľov požadovali vysvetlenie a zdokumentovanie simulácie výhodnosti reštrukturalizačného konania pri uspokojovaní veriteľov v porovnaní s uspokojením v konkurze. Zo strany reštrukturalizačného správcu bolo prisľúbené zaslanie reštrukturalizačného posudku dlžníka členom VV mailom.

5. Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu :

Predseda VV na základe stanovísk členov VV ako aj výsledku diskusie navrhol aby zasadnutie VV hlasovalo o Uznesení č.  1 v znení :

„Veriteľský výbor na základe výhrad ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na jeho prepracovanie“.

Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom Uznesení č. 1 :

Za hlasovali:                         3  hlasy

Proti hlasovali:                     0  hlasov

Hlasovania sa zdržalo:        0  hlasov

Výsledok hlasovania :

Uznesenie č. 1 bolo Veriteľským výborom prijaté v navrhovanom znení a plán bol vrátený na prepracovanie.

6. Záver :

Zasadnutie VV bolo ukončené o 12.03 hod.

V Bratislave dňa: 01.06.2016

 ____________________________

Predseda Veriteľského výboru

VUB a.s.