Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/8/2016

BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“

Monitorovať úpadcu
Zobraziť detail úpadcu
Stiahnuť podanie v PDF
  • Úpadca BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
    IČO: 44095066
    Rudohorská 33
    97411  Banská Bystrica
  • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 53 z roku 2017 dňa 16.3.2017
  • Spisová značka - súd 2R/8/2016
  • Súd Okresný súd Banská Bystrica
  • Spisová značka - správca 2R/8/2016 S1812
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka - spoločnosti BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom  Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 44 095 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 30273/S (ďalej len „dlžník“)

Miesto konania: Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava

Čas konania:      9:30 hod.

Dátum:              03.03.2017

Sp. zn.:              2R/8/2016

Prítomní členovia veriteľského výboru:

  1. JANEK s.r.o.; za účasti konateľa spoločnosti Petra Janeka a práv. zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o. (ďalej len „predseda veriteľského výboru“)
  2. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  3. Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur; práv. zast. Advokátska kancelária MAJLING & NINČÁK, s.r.o.

Zúčastnené osoby:

  1. Správca KASATKIN Recovery, k.s.; za účasti JUDr. Alexander KASATKIN, LL.M. (ďalej len „správca“)
  2. Konateľ dlžníka Ing. Peter Nižník

Program zasadnutia veriteľského výboru:

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
  3. Hlasovanie o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
  4. Rôzne
  5. Záver

Ad 1) – Otvorenie

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru v zmysle § 128 ods. 1 v spojení s § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) a uskutočnilo sa v súlade s navrhovaným termínom a programom zasadnutia tak, ako bolo uvedené v pozvánke predloženej členom veriteľského výboru. 

Predseda veriteľského výboru privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru a skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

Ad 2) - Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

Na úvod predseda veriteľského výboru udelil slovo správcovi a požiadal ho, aby prítomným predstavil predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka. Následne správca predstavil členom veriteľského výboru základné východiská a predpoklady realizácie reštrukturalizačného plánu dlžníka. Za participácie dlžníka správca prezentoval obchodné a finančné predpoklady udržateľnosti predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka.

V rámci rozpravy boli členom veriteľského výboru ozrejmené podnikateľské aktivity dlžníka, prostredníctvom ktorých má dôjsť k zabezpečeniu výnosov pre plnenie reštrukturalizačného plánu. Zo strany dlžníka bolo osobitne poukázané na očakávané výnosy plynúce z obchodnej spolupráce so spoločnosťou Globaltrading Slovakia, s. r. o., IČO: 44 377 134 (ďalej len „Globaltrading“), na ktorej výsledkoch podnikania sa má dlžník priamo podieľať prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci.

V súvislosti s obchodnou spoluprácou so spoločnosťou Globaltrading dlžník deklaroval existenciu predkupného práva na prevádzku v Rozhanovciach v prospech spoločnosti Globaltrading, a to na základe uzatvorenej zmluvy medzi pôvodným vlastníkom prevádzky spoločnosťou KOMES PLUS, s.r.o. a spoločnosťou Globaltrading, pričom aj v dôsledku tejto akvizície by malo dôjsť k zlepšeniu hospodárskych výsledkov podnikania dlžníka.

Ďalej správca poukázal na možnosť získania potencionálnych výnosov na uspokojenie veriteľov v súvislosti s priznaním nároku na nadmerný odpočet DPH dlžníkovi, ktoré nároky sú tohto času predmetom súdneho preskúmavania v rámci správneho súdnictva.

V nadväznosti na rozpravu o predpokladaných výsledkoch hospodárenia dlžníka správca rámcovo oboznámil členov veriteľského výboru o jednotlivých pripomienkach členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Písomné pripomienky členov veriteľského výboru, ktoré boli doručené správcovi sú súčasťou tejto zápisnice ako jej prílohy.

V spojení s tým predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby prezentovali svoje pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, a to:

Člen veriteľského výboru Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur:

  • požiadal vzhľadom na klesajúcu tendenciu tržieb za posledné obdobia o uvedenie zazmluvnených odberateľov a opísanie obchodnej bilancie dlžníka vo vzťahu k zabezpečeniu výnosov pre plánované uspokojenie veriteľov; požiadavka špecifikácie obchodno-právnych vzťahov a ekonomická analýza očakávaných výnosov dlžníka;
  • požiadal o doplnenie informácie k súdnym sporom vedeným ohľadom nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka, pričom ostatní členovia veriteľského výboru sa k tejto požiadavke pripojili;
  • navrhol prehodnotenie miery uspokojenie v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka tak, aby miera uspokojenia bola v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu vyššia ako navrhovaná;
  • požiadal sprístupnenie obchodnej dokumentácie, na základe ktorej vzniká dlžníkovi nárok na určitú časť výnosov spoločnosti Globaltrading a zmluvy o predkupnom práve na prevádzku v Rozhanovciach, ktorá má byť uzatvorená medzi pôvodným vlastníkom prevádzky v Rozhanovciach KOMES PLUS, s.r.o. a spoločnosťou Globaltrading, pričom ostatní členovia veriteľského výboru sa k tejto požiadavke pripojili.

    Člen veriteľského výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

  • namietal navrhovaný rozsah miery uspokojenia na úrovni 50 %, pričom požaduje mieru uspokojenia na úrovni 80 %;
  • namietal navrhovaný splátkový kalendár a požaduje plnenie reštrukturalizačného plánu s mesačnou lehotou splatnosti jednotlivých splátok, počnúc nasledujúcim mesiacom po potvrdení plánu súdom
  • splácanie splátok najprv na úver č. xxx119/xx/xxxx;       
  • vzniesol požiadavku na osobitný spôsob plnenia/poukazovania nárokov vyplývajúcich z neuznaného nadmerného odpočtu DPH tak, aby potencionálne plnenia (vratky DPH) boli poukázané priamo na splatenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa ako mimoriadne plnenie na konkrétny úver- č. xxx120/xx/xxxx, a to vždy na poslednú splátku;
  • namietal navrhovaný zánik súvisiacich ručiteľských záväzkov, zabezpečovacích práv viaznucich na majetku tretích osôb, ktoré zabezpečujú záväzky dlžníka vrátane všetkých vystavených zmeniek v dôsledku schválenia reštrukturalizačného plánu; nakoľko ide o rozpor s ustanovením § 155 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii)
  • vzniesol požiadavku o rozšírenie návrhu reštrukturalizačného plánu o osobitné dôvody na vyhlásenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu, a to: i) realizácia platobného styk len cez UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – bude predmetom ďalšieho rokovania, ii) plnenie informačných povinností vyplývajúcich z pôvodného zmluvného vzťahu - bude predmetom ďalšieho rokovania, iii) obmedzenia ovládajúcich osôb pri nadobúdaní majetku dlžníka – bude predmetom ďalšieho rokovania, iv) predaj nehnuteľného majetku bez predchádzajúceho súhlasu banky – súhlas s predajom nehnuteľností má byť obmedzený len na nehnuteľnosti, ku ktorým má UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s zriadené záložné právo;
  • vzniesol požiadavku na zachovanie pôvodných zmluvných podmienok, pričom v nadväznosti na rozpravu bolo ustálené, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dodatočne špecifikuje, ktoré zmluvné povinnosti dlžníka v zmysle pôvodnej zmluvnej dokumentácie požaduje zachovať pri plnení  reštrukturalizačného plánu;
  • žiadal doplnenie špecifikácie oboch zmlúv na základe ktorých boli poskytnuté oba úvery a jednotlivé prihlásené sumy, nie len výslednú;
  • žiadal doplnenie čísla účtu na ktorý sa bude splácať úver a špecifikovanie, že pri plnení mimoriadnej splátky (zahŕňa aj mimoriadnu splátku z predaja nehnuteľnosti, ku ktorej má banka záložné právo)  sa vždy započítava na poslednú splátku a najprv na úver č. xxx119/xx/xxxx;
  • žiadal doplnenie, že dlžník sa zaväzuje zabezpečiť min. 2 pracovné dni pred termínom splatnosti splátky istiny alebo úrokov prostriedky na svojom bežnom účte;
  • žiadal doplnenie že zápisy záložných práv banky v katastri nehnuteľnosti, ako aj v osobitných registroch ostávajú aj po schválení reštrukturalizačného plánu zachované;
  • žiadal doplnenie osobitného ustanovenia, v zmysle ktorého bude mať banka oprávnenie postúpiť pohľadávku na iný subjekt;
  • žiadal vypustenie slova „zistené“ z prvej vety pod bodom 3.5 reštrukturalizačného plánu.

    Člen veriteľského výboru JANEK s.r.o.:

  • navrhol prehodnotenie miery uspokojenia v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka tak, aby miera uspokojenia bola v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu vyššia ako navrhovaná; v spojení s čím členovia veriteľského výboru súhlasne požiadali správcu, aby s odbornou starostlivosťou prehodnotil mieru uspokojenie v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu;
  • požiadal sprístupnenie obchodnej dokumentácie, na základe ktorej vzniká dlžníkovi nárok na určitú časť výnosov spoločnosti Globaltrading.

    Ad 3) -  Hlasovanie o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

    Vzhľadom na vznesené pripomienky členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka navrhoval predseda veriteľského výboru poskytnúť v zmysle § 144 ods. 1 ZoKR správcovi dodatočnú lehotu prepracovania návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle vznesených pripomienok členov veriteľského výboru zaznamenaných v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 03.03.2017 a dal o tomto návrhu hlasovať.

    Hlasovanie veriteľského výboru:

    Za: 3                                                    Zdržali sa: 0                                                     Proti:             0

    Bolo schválené uznesenie č. 1: 

    Veriteľský výbor poskytuje v zmysle § 144 ods. 1 ZoKR správcovi dodatočnú lehotu na prepracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle vznesených pripomienok členov veriteľského výboru zaznamenaných v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 03.03.2017.

    Ad 4 - 5) Rôzne a záver

    Na záver predseda veriteľského výboru skonštatoval, že členovia veriteľského výboru nemajú žiadne ďalšie návrhy a program veriteľského výboru bol vyčerpaný. Predseda poďakoval členom veriteľského výboru za ich účasť.

    Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x na súd, 1x pre predsedu veriteľského výboru.     

    JANEK s.r.o.

    predseda veriteľského výboru

    zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

     

    Príloha:

    Písomné pripomienky Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

    Písomné pripomienky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.