Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40R/2/2017

2. predkladateľ plánu:

-      PETRONIUS STROPS s.r.o., SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, v zastúpení Ing. Andrej Matuščin, JUDr. Martin Baláž, JUDr. Miroslav Baláž a Mgr. Ladislav Barát

Program zasadnutia veriteľského výboru :

1.)        Otvorenie

2.)        Predstavenie reštrukturalizačného plánu predkladateľom plánu

3.)        Stanoviská členov veriteľského výboru k predloženému reštrukturalizačnému plánu a diskusia

4.)        Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu

5.)        Záver

1. Otvorenie:

Predseda VV privítal prítomných členov veriteľského výboru a zástupcov predkladateľa plánu a zároveň konštatoval, že návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote.  Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru a tento je uznášania schopný.

1. Predstavenie reštrukturalizačného plánu predkladateľom plánu:

Zástupca predkladateľa plánu Mgr. Ladislav Barát predstavil prítomným ekonomické a právne skutočnosti, na základe ktorých prekladateľ plánu navrhuje znenie reštrukturalizačného plánu. Zároveň predkladateľ plánu oboznámil prítomných so zásadami a metódami reštrukturalizácie dlžníka a s navrhovanými skupinami veriteľov a rozsahom a časom ich uspokojenia. Plán je postavený na kombinovanej metóde uspokojenia veriteľov, dlžník aj naďalej predpokladá prevádzkovanie spoločnosti a vykonávanie podnikateľskej činnosti, druhým zdrojom krytia záväzkov dlžníka je postupný odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve tretích osôb, ktorým sú zabezpečované pohľadávky zabezpečených veriteľov. Alternatívne sa uvažuje o splatení záväzkov dlžníka získaním externého financovania, ktorého zdroj by mal pochádzať z odpredaja iného nezabezpečeného majetku. Ďalej zo strany dlžníka došlo k predstaveniu novej projekcie nákladov na činnosť spoločnosti (reklama, tržby, fixné náklady).

1. Stanoviská členov veriteľského výboru k predloženému reštrukturalizačnému plánu a diskusia:

ČSOB Leasing a.s. nesúhlasia s uspokojením vo výške 75% zistených pohľadávok a žiadajú vyššie uspokojenie, pričom lehotu splatnosti je možné predĺžiť aj na viac mesiacov a zároveň žiadajú úročenie pohľadávky vo výške 1M EURIBOR + 1,5%.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. žiada prepracovanie jednotlivých splátok z progresívnych na rovnomerné, úročenie pohľadávky, mimoriadnu splátku, postúpenie pohľadávky ako aj časť finančných tokov cez účet SZRB ako aj ďalšie navrhované zmeny a úpravy plánu, ktoré budú špecifikované v samostatnej prílohe zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru. Veriteľ SZRB, a.s. navrhuje vrátiť predložený návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie.

Veriteľ VÚB a.s. navrhuje uspokojenie svojej pohľadávky vo výške 100% s lehotou splatnosti do 24 mesiacov, úročenie pohľadávky, pristúpenie ostatných ručiteľov, časť finančných tokov cez účty VÚB, a.s. ako aj ďalšie navrhované zmeny a úpravy plánu, ktoré budú špecifikované v samostatnej prílohe zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru. Veriteľ VÚB a.s. navrhuje vrátiť predložený návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie.

Prítomní zároveň otvorili diskusiu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu, pričom predmetom diskusie boli hlavne otázky budúcej obchodnej činnosti dlžníka a nastavenia jednotlivých nákladov na činnosť spoločnosti a následné uspokojovanie pohľadávok veriteľov. Veriteľ VÚB, a.s. sa zaujímal o pohľadávky voči prepojeným osobám a pohľadávky DÚ. Po vyčerpaní všetkých položených otázok a odpovedí sa prítomný zhodli na ukončení diskusie.   

1. Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu:

Predseda VV na základe stanovísk členov VV ako aj výsledku diskusie navrhol aby zasadnutie VV hlasovalo o Uznesení č.  1 v znení:

„Veriteľský výbor na základe výhrad, ktoré sú prílohou č. 2 tejto zápisnice vracia predkladateľovi plánu plán na prepracovanie a určuje mu lehotu na predloženie prepracovaného návrhu plánu 15 dní.“    

Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom Uznesení č. 1:

Za hlasovali:                3  hlasy

Proti hlasovali:             0  hlasov

Hlasovania sa zdržal:   0  hlas

Výsledok hlasovania :

Uznesenie č. 1 bolo Veriteľským výborom prijaté v navrhovanom znení a reštrukturalizačný plán bol veriteľským výborom vrátený na prepracovanie.

1. Záver:

Predseda VV poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie VV o 11.00 hod.

V Bratislave dňa: 19.06.2018

                                                                                                          ____________________________

                                                                                                          Predseda veriteľského výboru

                                                                                                          VÚB, a.s.

Príloha č. 1 : prezenčná listina

Príloha č. 2 : pripomienky k plánu  

Príloha č. 2

Pripomienky, výhrady a návrhy na prepracovanie reštrukturalizačného plánu PETRONIUS STROPS s.r.o. (Dlžník)

Za veriteľa ČSOB Leasing a. s.

1. v článku VI.1. Opisnej časti (23. strana) navrhujeme znenie úvodnej vety:

„Dlžník bude uspokojovať zabezpečeného veriteľa zaradeného do skupiny veriteľov č. 1 – zabezpečený veriteľ ČSOB Leasing, a.s. nasledovne: 100 % pohľadávky veriteľa (istina pohľadávky spolu s príslušenstvom vzniknutým pred začatím reštrukturalizačného konania) spolu s úrokom vo výške 1M EURIBOR +1,5 % p.a., ktoré dlžník uspokojí predovšetkým z príjmov z vlastnej činnosti v 36 nerovnomerných mesačných splátkach až do úplného splatenia pohľadávky veriteľa.“

1. Rovnaký text navrhujeme uviesť v článku X.1. (49. strana)
2. V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou navrhujeme prepracovať tabuľku A19 v kapitole X.1. (49. strana), aby zachytila zmeny v počte a výške splátok.
3. V článku IV.1. Záväznej časti (68. strana) navrhujeme vypustiť tretí odsek „Veritelia zistených pohľadávok, ktorí majú svoje pohľadávky zabezpečené ručením, zmenkou, prostredníctvom spoludlžníctva, alebo iným spôsobom, na základe ktorého je možné postihnúť majetok inej osoby ako dlžníka môžu svoje pohľadávky vymáhať aj voči takýmto osobám až v prípade ak sa plán stane v dôsledku neplnenia a postupu veriteľa podľa § 159 ZoKR voči dlžníkovi neúčinným.“

Za veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

1./ Uspokojovanie pohľadávky SZRB, a.s. v celkovej výške 743 821,60 EUR nasledovne: - mesačné splátky počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci potvrdenia reštrukturalizačného plánu Dlžníka súdom - splácanie po dobu 5 rokov teda 60 splátok - 1. splátka vo výške zostatku peňažných prostriedkov na účte Dlžníka vedenom v SZRB, a.s. číslo účtu 00000 0000 0027 3455 ku dňu potvrdenia reštrukturalizačného plánu Dlžníka súdom, minimálne však vo výške 84 424,58 EUR - 2 - 60 mesačná splátka vo výške 11 176,22 EUR ( vychádzajúc z výšky pohľadávky SZRB, a.s., aktuálneho zostatku na účte dlžníka) - úročenie úrokovou sadzbou vo výške 1M EURIBOR + 1,5% 2./ Predaj zabezpečenia pohľadávky SZRB, a.s. - len s predchádzajúcim písomným súhlasom SZRB, a.s. pričom SZRB, a.s. je oprávnená odmietnuť predaj založeného majetku a to aj v prípade, ak je navrhovaná cena vyššia ako cena tohto majetku stanovená znaleckým posudkom ale nižšia ako zostatok pohľadávky SZRB, a.s. - výťažok z predaja zabezpečenia pohľadávky SZRB, a.s. bude použitý výhradne na úhradu pohľadávky SZRB, a.s. a to až do jej úplného splatenia - výťažok z predaja zabezpečenia pohľadávky SZRB, a.s. bude použitý na úhradu najneskôr splatných splátok podľa reštrukturalizačného plánu Dlžníka 3./ Zapracovanie oprávnenia SZRB, a.s. postúpiť pohľadávku voči Dlžníkovi kedykoľvek, teda bez závislosti na plnení/neplnení reštrukturalizačného plánu Dlžníka 4./ Odstránenie viazanosti oprávnenia SZRB, a.s. vymáhať pohľadávku z majetku tretích osôb a voči tretím osobám len v prípade neplnenia reštrukturalizačného plánu Dlžníka 5./ Zapracovanie povinnosti Dlžníka viesť finančné toky výhradne cez účty vedené v SZRB, a.s. a VÚB, a.s. a to vo vzájomnom pomere zodpovedajúcom pomeru prihlásených pohľadávok týchto veriteľov. V prípade uspokojenia pohľadávky jedného z týchto veriteľov povinnosť Dlžníka viesť platby výhradne cez účet zostávajúcej finančnej inštitúcie 6./ Dohoda o pristúpení k záväzku, pristupujúci dlžníka PETRONIUS, spol. s r.o., JUDr. Miroslav Baláž SZRB, a.s. nesúhlasí s tým, aby vyššie špecifikované osoby pristúpili k záväzkom Dlžníka voči všetkým veriteľom z reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Ide o osoby, ktoré zabezpečujú plnenie pohľadávky Dlžníka voči SZRB, a.s., pričom by aj naďalej mali zabezpečovať primárne zaplatenie pohľadávky SZRB, a.s. Mal by tak vo vzťahu k tretím osobám zostať zachovaný právny stav pred začatím reštrukturalizačného konania Dlžníka. 7./ Uznanie záväzkov: Zapracovanie písomných vyhlásení PETRONIUS Stores a.s, IČO: 50 292 277, PETRONIUS, spol. s r.o. IČO: 31 597 891 a JUDr. Miroslav Baláž, nar. 20.11.1960, ktorými tieto osoby ako pristupujúci dlžníci vo vzťahu k pohľadávke SZRB, a.s. voči Dlžníkovi uznajú svoje záväzky voči SZRB, a.s. Rovnako tak zapracovanie písomných uznaní tretích osôb, vlastníkom nehnuteľného majetku zabezpečujúceho zaplatenie pohľadávky SZRB, a.s. voči Dlžníkovi, ktorým tieto osoby uznajú svoj záväzok voči SZRB, a.s. z príslušnej záložnej zmluvy.  

Za veriteľa VÚB, a. s.

Veriteľ

Prihlásená pohľadávka

Zistená pohľadávka

Uspokojenie 100%

1. rok 1-12 splátka

2. rok 1-11. splátka

2. rok 12. splátka

VÚB, a. s.

1 006 656,73

1 006 656,73

1 006 656,73

17 000,00

17 000,00

615 656,73

204 000,00

187 000,00

615 656,73

1 006 656,73