Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26R/1/2021

ZÁPISNICA

z 2. zasadania veriteľského výboru dlžníka

CRW Slovakia, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves,

IČO: 36 580 635, (ďalej aj „Dlžník“ )

Okresný súd Košice I, sp. zn.: 26R/1/2021

__________________________________________________________________________________________

Dátumkonania: 19.10.2021

Miestokonania:  zasadacia miestnosť v sídle predsedu veriteľského výboru, Šancová 1/A, Bratislava

Prítomní:             3 členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny, zástupcovia dlžníka - Levy Carlos de                                  Campos – konateľ, Branislav Frniak - riaditeľ, JUDr. Matúš Králik. PhD. - advokát

Začiatok:              09:00 hod.

Ukončenie:           10:00 hod.

Program rokovania:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadania veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 01.10.2021 predloženého veriteľskému výboru dňa 04.10 2021 veriteľským výborom
4. Záver

K bodu 1 – Otvorenie

Prítomný zástupca predsedu veriteľského výboru, ako zvolávateľ a aj predsedajúci 2. zasadnutia veriteľského výboru o 09:00 hod. zahájil 2. zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných.

Na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR").

Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutým programom 2. zasadnutia.

Predsedajúci ďalej skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, tak ako je uvedené v prezenčnej listine a veriteľský výbor je uznášania schopný.

Predsedajúci následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo návrhy k doterajšiemu priebehu zasadnutia. Zo strany prítomných zástupcov členov veriteľského výboru neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti alebo návrhy.

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

K bodu 2 - Schválenie programu

Predsedajúci navrhol, aby 2. zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadania veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 01.10.2021                           predloženého veriteľskému výboru dňa 04.10 2021 veriteľským výborom
4. Záver

Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie:

Hlasovanie:

Za veriteľ:

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• DARMAN, s. r. o.

Proti veriteľ: žiaden

Zdržal sa veriteľ: žiaden

Za počet hlasov: 3

Proti počet hlasov: 0

Zdržal sa počet hlasov: 0

Uznesenie č. 1

Zasadnutie veriteľského výboru bude uskutočnené s nasledovným programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 01.10.2021 predloženého veriteľskému výboru dňa 04.10.2021 veriteľským výborom
4. Záver

K bodu 3 - Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu

Predsedajúci v tomto bode rokovania oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s obsahom Reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 01.10.2021. ktorý bol veriteľskému výboru predložený na predbežné schválenie v zákonnej lehote (v súlade s § 143 ZKR) dňa 04 10.2021 (ďalej aj „Plán“).

Vyzval štatutárneho zástupcu predkladateľa plánu na vysvetlenie niektorých skutočností obsiahnutých v opisnej a záväznej časti Plánu ako aj v jeho jednotlivých prílohách. Po vypočutí vysvetlenia zástupcu predkladateľa plánu vyzval prítomných členov veriteľského výboru o ich vyjadrenie k predloženému Plánu.

Prítomní členovia veriteľského výboru k obsahu predloženého návrhu Plánu vzniesli výhrady a pripomienky, tak formálneho ako aj vecného charakteru, ktorých sumarizácia tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. Rovnopis výhrad a pripomienok k Plánu bol odovzdaný aj priamo zástupcom dlžníka.

Po prerokovaní týchto výhrad k obsahu predloženého návrhu Plánu navrhol predseda veriteľského výboru prijatie postupu podľa § 144 ods. 1 ZKR spočívajúceho v určení 15 dňovej lehoty na prepracovanie záverečného návrhu Plánu spôsobom, ktorý by zohľadnil výhrady prezentované členmi veriteľského výboru. Po vypočutí stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru predsedajúci dal o svojom návrhu na postup podľa § 144 ods. 1 ZKR hlasovať.

Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie:

Výsledky hlasovania:

Za veriteľ:

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• DARMAN, s. r. o.

Proti veriteľ: žiaden

Zdržal sa veriteľ: žiaden

Za počet hlasov: 3

Proti počet hlasov: 0

Zdržal sa počet hlasov: 0

Uznesenie č. 2

Veriteľský výbor podľa § 144 ods. 1 ZKR určuje predkladateľovi plánu - dlžníkovi lehotu v trvaní 15 dní odo dňa konania tohto 2. zasadnutia veriteľského výboru na prepracovanie záverečného návrhu Plánu. Predmetom prepracovania musia byť tie časti záverečného návrhu Plánu, ktorých sa týkajú výhrady k záverečnému návrhu Plánu prednesené na 2. zasadnutí veriteľského výboru.

K bodu 4 – Záver

Keďže prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru ukončil 2. zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval sa prítomným za ich účasť.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

konajúci prostredníctvom

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

JUDr. Jana Šumichrastová, právnik tímu Právne vymáhanie úverov SK

predseda veriteľského výboru

Prílohy:

1. Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru
2. Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu CRW Slovakia, s. r. o.

Príloha č. 1

Listina prítomných

na 2. zasadnutí veriteľského výboru Dlžníka z 19.10.2021

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: CRW Slovakia, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635, zapísaného v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15038/V, vedenom na Okresnom súde Košice I pod spis. zn.: 26R/1/2021

Príloha č. 2

k zápisnici z 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: CRW Slovakia, s.r.o. zo dňa 19.10.2021

Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu CRW Slovakia, s.r.o. predložené zo strany UniCredit Bank:

A/ Formálne pripomienky UCB k Plánu:

1. Do definície pojmov na str. 2 doplniť nasledovné definície:

• Za „UniCredit Bank" sa považuje spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s., so sídlom Želetavská 1525/1,149 02 Praha 4. Česká republika, IČO 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A. 813 33 Bratislava, IČO. 47 251 336, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B.
• Za „UniCredit Leasing“ sa považuje UniCredit Leasing Slovakia, a s. so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, Odd. Sa, vl. Č.:1555/B.
• Za „Slovenská republika - Daňový úrad Košice“ sa považuje -..
• Za „Zmluvu o úvere“ sa považuje - spoločne Zmluva o úvere č. 000377/CORP/2014 zo dňa 26.09.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2015 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.08 2019 uzatvorená medzi Dlžníkom a UniCredit Bank, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000378/CORP/2014 zo dňa 26.09.2014 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.07.2015, Dodatku č.2 zo dňa 31.05.2018 a Dodatku č. 3 zo dňa 14.08.2019 uzatvorená medzi Dlžníkom a UniCredit Bank a Zmluva o vydávaní a používaní Kreditných kariet a o Úverovom rámci č. 000341/CORP/2015 zo dňa 01.07.2015 uzatvorená medzi Dlžníkom a UniCredit Bank,
• Za „Zabezpečené pohľadávky“ sa považujú pohľadávky, ktoré boli veriteľmi riadne prihlásené do Reštrukturalizácie a súčasťou prihlášky pohľadávky bolo aj prihlásenie zabezpečovacieho práva, pričom sú takto evidované v Zozname pohľadávok.
• Za „Nezabezpečené pohľadávky“ sa považujú všetky prihlásené pohľadávky evidované v Zozname pohľadávok a zistené s poradím uspokojenia „E“, okrem Zabezpečených pohľadávok.
• Za „Pohľadávky s podriadeným postavením“ sa považujú Nezabezpečené pohľadávky evidované v Zozname pohľadávok, ktoré boli prihlásené s poradím uspokojenia „E" a toto prihlásené poradie uspokojenia bolo Správcom popreté alebo boli prihlásené ako podriadené pohľadávky.
• Za „Veriteľa“ sa pre účely Plánu považuje každý jeden z veriteľov, ktorého pohľadávka je uvedená v Zozname pohľadávok.
• Za „Potvrdenie Plánu“ sa pre účely Plánu považuje potvrdenie Plánu súdom podľa § 153 ZKR.
• Za „Pohľadávku“ sa pre účely Plánu považuje každá jedna z pohľadávok niektorého Veriteľa voči Dlžníkovi, ktorá je uvedená v Zozname pohľadávok; za výšku Pohľadávky sa pritom považuje výška, v akej bola Pohľadávka podľa Zoznamu pohľadávok prihlásená a následne aj zistená v Reštrukturalizácii.
• Za „Zostatok pohľadávky“ sa pre účely Plánu považuje zostatok Pohľadávky po tom, čo Veriteľ v zmysle čl. 3 uznal jej časť za nevymáhateľnú.
• Za „Spornú časť Pohľadávky“ sa považuje Pohľadávka alebo jej časť, ktorú Správca čo i len sčasti poprel, ak Veriteľ tejto Pohľadávky podal v zákonnej lehote na súde žalobu na určenie popretej pohľadávky (§124 ods. 4 ZKR), a ak boli v čase predloženia návrhu Plánu veriteľskému výboru na jeho predbežné schválenie úplne alebo sčasti predmetom súdneho konania o ich určenie (§124 ods. 4 ZKR), aj keď Správca, ani Dlžník nemali v tom čase o tom vedomosť.

1. str. 37 bod A - nesprávne uvedené označenie - správne má byť uvedené A. Dlhodobý nehmotný majetok
2. str. 46, posledný odsek - nesprávne uvedené financujúca banka UniCredit Leasing Slovakia, a s., správne má byť uvedené UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a s.
3. str. 55 - doplniť informáciu o druhu a rozsahu zabezpečenia pohľadávok Slovenskej republiky - Daňového úradu
4. str. 70, kapitola 3.1.1. — v úvodnej vete je nesprávne uvedené „sedem Skupín“, správne by malo byť uvedené „šesť skupín“, zároveň je uvedené nesprávne označenie (v abecednom poradí chýba písm. b) a z toho dôvodu sú nesprávne označené všetky skupiny)

B/ Zmena splatnosti Pohľadávok:

1. V záväznej časti plánu - str. 71 - termín poslednej splátky pre UniCredit Bank - namiesto popisného termínu „posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý sa v roku 2027 svojim označením zhoduje s mesiacom, kedy došlo k nadobudnutiu právoplatnosti uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie Dlžníka, ..." navrhujeme uviesť „posledný kalendárny deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť 59 splátky, tak ako je definovaná vyššie v tomto bode pod písm. a)...“
2. v záväznej časti plánu - str. 71 - vetu „Každá zo splátok podľa predchádzajúceho odseku bude použitá na uspokojenie jednotlivých pohľadávok veriteľa v rozsahu podľa koeficientu uspokojenia pre danú pohľadávku" navrhujeme nahradiť vetou: „Splátky podľa predchádzajúceho odseku budú použité na uspokojenie jednotlivých pohľadávok veriteľa v nasledovnom poradí:

ad 1) pohľadávka zo Zmluvy o vydávaní a používaní Kreditných kariet a o Úverovom rámci č.000341/CORP/2015 zo dňa 01.07.2015 evidovaná v zozname pohľadávok pod číslom 1145,
ad 2) pohľadávka zo Zmluvy o kontokorentnom úvere č.000378/CORP/2014 zo dňa 26.09.2014 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.07.2015, Dodatku č.2 zo dňa 31.05.2018 a Dodatku č.3 zo dňa 14.08.2019 evidovaná v zozname pohľadávok pod číslom 1143,
ad 3) pohľadávka zo Zmluvy o úvere č.000377/CORP/2014 zo dňa 26.09.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2015 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.08.2019 evidovaná v zozname pohľadávok pod číslom 1144,

1. v záväznej časti plánu - článok 3.1. Uspokojenie pohľadávok veriteľov, navrhujeme v bode 3.1.1 vypustiť pri všetkých skupinách ustanovenie týkajúce sa Mimoriadnej splátky pohľadávok zaradených do každej skupiny, pričom toto ustanovenie bude nahradené ďalej v texte pod novým bodom 3.1.2
2. v záväznej časti plánu - článok 3.1.1. písm. a) bod A vypustiť ustanovenie pojednávajúce o odpustení príslušenstva zo strany veriteľa UniCredit Bank, toto bude nahradené novým ustanovením v bode 3.12.2
3. Za bod 3.1.1 navrhujeme doplniť bod 3.1.2. - a to nasledovne

3.1.2.1. Termíny definované pri spôsobe splácania v každej jednotlivej skupine podľa bodu 3.1.1. sa považujú za termíny konečnej splatnosti Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok, pričom Dlžník je povinný uhrádzať Pohľadávky alebo Zostatky Pohľadávok aj v splátkach podľa bodu 3.1.1. písm. a) až f) Záväznej časti Plánu.

3.1.2.2. Dlžník je povinný platiť zo sumy nesplatenej časti Pohľadávky zaradenej do Skupiny č. 1 - Skupina pre Zabezpečenú pohľadávku veriteľa UniCredit Bank podľa bodu 3.1.1. písm. a) tejto záväznej časti Plánu úroky od prvého dňa prvého úrokového obdobia až do jej úplného splatenia Úročí sa suma nesplatenej časti Pohľadávky ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 % p.a Úrokové obdobie je vždy kalendárny mesiac Prvé úrokové obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k Potvrdeniu Plánu. Úroky sa počítajú za každé úrokové obdobie denne na základe skutočného počtu dni v kalendárnom roku, báza úročenia rovná sa aktuálny počet dni v kalendárnom roku/360. Úroky za príslušné úrokové obdobie sú splatné vždy v posledný deň príslušného úrokového obdobia a nie sú súčasťou splátky, ktorá je definovaná v bode 3.1.1. písm. a) bod A Závažnej časti Plánu.

3.1.2.3. Splátky každej Pohľadávky podľa tohto Plánu bude Dlžník uskutočňovať v mene euro. Splátka každej Pohľadávky sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola pripísaná na bankový účet Veriteľa

3.1.2.4. Dlžník má právo, nie však povinnosť, plniť Veriteľom na ich Pohľadávky alebo na ich Zostatky pohľadávok úplne alebo sčasti aj pred lehotami uvedenými v bode 3.1.1, pričom suma určená Dlžníkom na takéto predčasné splatenie Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok sa použije na predčasné splatenie Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok zaradených do Skupín pre nepodriadené pohľadávky vo forme predčasného splatenia časti alebo celej najneskôr splatnej splátky/splátok Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok pomerne podľa ich zistenej výšky a výšky Sporných časti Pohľadávok. Predčasné splatenie časti alebo celej výšky Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok zaradených do Skupiny č. 6 - Skupina pre Pohľadávky s podriadeným postavením podľa bodu 3.1.1 písm. f) tejto záväznej časti Plánu je možné až po úplnom splatení celej výšky Pohľadávok a Zostatkov pohľadávok zaradených do Skupín pre nepodriadené pohľadávky, a to pomerne podľa ich zistenej výšky a výšky Sporných časti Pohľadávok. Predčasná úhrada Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok je možná za predpokladu, že odčerpanie finančných prostriedkov nebude mať vplyv na riadne vedenie prevádzky Dlžníka.

3.1.2.5. Pohľadávku Veriteľa je možné kedykoľvek počas plnenia tohto Plánu a aj po prípadnej neúčinnosti tohto Plánu postúpiť na tretiu osobu.

3.1.2.6. Zabezpečovacie vzťahy, uzatvorené za účelom zabezpečenia Zabezpečených pohľadávok zostávajú zachované za účelom zabezpečenia splnenia záväzkov Dlžníka podľa tohto Plánu.

3.1.2.7. Zabezpečovacie práva zabezpečených Veriteľov k majetku Dlžníka zabezpečujúce záväzky Dlžníka podľa tohto Plánu voči zabezpečeným Veriteľom dňom zaplatenia záväzkov Dlžníka podľa tohto Plánu v plnej výške zanikajú Zabezpečení Veritelia sa dňom zaplatenia záväzkov Dlžníka podľa tohto Plánu v plnej výške zaväzujú vystaviť Dlžníkovi vyhlásenie o zániku zabezpečovacieho práva k majetku Dlžníka zabezpečujúceho zaplatený záväzok Dlžníka podľa tohto Plánu (ďalej aj ako „kvitancia'‘), a to najneskôr do 7 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti Dlžníka o vystavenie kvitancie.

8. Dlžník je oprávnený predať svoje aktíva zaradené do neobežného majetku (ďalej len „aktíva") s nasledovnými podmienkami:

1. Každý predaj aktív s predajnou cenou vyššou ako 10.000,- EUR bez DPH podlieha súhlasu veriteľa UniCredit Bank.
2. V prípade predaja aktív, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho práva v prospech veriteľa Zabezpečenej pohľadávky, je súčasne Dlžník na takýto úkon oprávnený len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého veriteľa Zabezpečenej pohľadávky a Dozorného správcu. V prípade, ak sa dotknutý veriteľ Zabezpečenej pohľadávky a/alebo veriteľ UniCredit Bank (ak je splnená podmienka podľa bodu 3.1.2.8 písm. f) tohto článku) a/alebo Dozorný správca nevyjadrí k zamýšľanému predaju do 10 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia Dlžníka o predaji a ani odôvodnene nepožiada o predĺženie lehoty na vyjadrenie, má sa za to, že takýto veriteľ s podmienkami predaja a kúpnou cenou súhlasí.
3. Dlžník sa zaväzuje kúpnu cenu prijatú za predávané aktívum, ktoré je predmetom zabezpečovacieho práva v prospech veriteľa Zabezpečenej pohľadávky, použiť výlučne na úhradu Pohľadávky alebo Zostatku pohľadávky dotknutého veriteľa Zabezpečenej pohľadávky Takéto uhradenie Pohľadávky alebo Zostatku pohľadávky Dlžníka sa započíta najprv na predčasnú úhradu riadnych splátok dotknutej Pohľadávky alebo Zostatku pohľadávky dotknutého veriteľa Zabezpečenej pohľadávky podľa bodu 3.1.1 a) až d) Záväznej časti Plánu, a to od časovo najneskoršie splatnej po najskoršie splatnú.
4. V prípade, že kúpna cena prijatá za predávané aktívum, ktoré je predmetom zabezpečovacieho práva v prospech veriteľa Zabezpečenej pohľadávky, prevyšuje nesplatenú Pohľadávku alebo Zostatok pohľadávky dotknutého veriteľa Zabezpečenej pohľadávky Dlžník je oprávnený použiť zostávajúcu časť kúpnej ceny na úhradu časovo najneskoršie splatných riadnych splátok určených v zmysle bodu 3.1 1 Závažnej časti Plánu na uspokojenie Pohľadávok a Zostatkov Pohľadávok zaradených do Skupín pre nepodriadené pohľadávky, až po najskoršie splatné riadne splátky, vždy pomerne podľa aktuálnej výšky Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok, vrátane Sporných časti pohľadávok, až do úplného splnenia Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupín pre nepodriadené pohľadávky Splatenie časti alebo celej výšky Zostatkov pohľadávok zaradených do Skupiny č. 6 - Skupiny pre Pohľadávky s podriadeným postavením podľa bodu 3.1.1. písm. f) Záväznej časti plánu tejto záväznej časti Plánu je možné až po úplnom splnení tohto Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupín pre nepodriadeného pohľadávky, a to pomerne podľa aktuálnej výšky Zostatkov pohľadávok, vrátane Sporných častí pohľadávok, až do úplného splnenia Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupiny č 6 - Skupiny pre Pohľadávky s podriadeným postavením podľa čl. 3 bodu 3.1.1 písm. f) tejto záväznej časti Plánu.
5. Dotknutý Veriteľ Zabezpečenej pohľadávky sa v prípade predaja aktíva, ktoré je predmetom zabezpečovacieho práva, zaväzuje vystaviť kvitanciu, a to najneskôr do 7 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti Dlžníka o vystavenie kvitancie. Dotknutý veriteľ Zabezpečenej pohľadávky je oprávnený odmietnuť vystavenie kvitancie až do pripísania finančných prostriedkov vo výške odsúhlasenej kúpnej ceny pripadne jej časti do výšky neuhradenej Pohľadávky alebo Zostatku pohľadávky dotknutého veriteľa Zabezpečenej pohľadávky v prospech nim určeného bankového účtu.
6. Predaj aktív s predajnou cenou vyššou ako 10 000,- EUR bez DPH, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho práva, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu veriteľa UniCredit Bank za rovnakých podmienok ako je uvedené pod písm. b) v tomto bode. Zároveň v oznámení veriteľovi UniCredit Bank navrhne Dlžník aj spôsob použitia výťažku z predaja aktív. Ak Dlžník navrhuje iný spôsob použitia výťažku z predaja aktív, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho práva, ako je uvedený pod písm. d) v tomto bode, požiada o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu aj Dozorného správcu.
7. O Dlžníkom navrhovanom použití výťažku z predaja aktív, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho práva, je veriteľ UniCredit Bank aj Dozorný správca povinný rozhodnúť do 10 pracovných dni odo dňa obdržania odôvodnenej žiadosti Dlžníka. V prípade, ak sa veriteľ UniCredit Bank a/alebo Dozorný správca nevyjadri k písomnej žiadosti Dlžníka o inom použití výťažku z predaja aktív, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho práva, v lehote podľa predchádzajúcej vety a ani odôvodnene nepožiada ojej predĺženie, má sa za to, že s použitím výťažku navrhovaným v písomnej žiadosti Dlžníka súhlasí.
8. Ak veriteľ UniCredit Bank a/alebo Dozorný správca v zmysle predchádzajúceho bodu neodsúhlasí iný spôsob použitia výťažku z predaja aktív, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho práva, Dlžník je povinný použiť výťažok z predaja aktív na úhradu časovo najneskoršie splatných riadnych splátok určených v zmysle bodu 3.1.1 písm. a) až e) Záväznej časti Plánu na uspokojenie Pohľadávok a Zostatkov Pohľadávok zaradených do Skupín pre nepodriadené pohľadávky, až po najskoršie splatné riadne splátky, vždy pomerne podľa aktuálnej výšky Pohľadávok alebo Zostatkov pohľadávok, vrátane Sporných častí pohľadávok, až do úplného splnenia Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupín pre nepodriadené pohľadávky. Splatenie časti alebo celej výšky Zostatkov pohľadávok zaradených do Skupiny č. 6 - Skupiny pre Pohľadávky s podriadeným postavením podľa čl. 3 bod 3.1.1 písm. f) tejto záväznej časti Plánu je možné až po úplnom splnení tohto Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupín pre nepodriadené pohľadávky, a to pomerne podľa aktuálnej výšky Zostatkov pohľadávok, vrátane Sporných časti pohľadávok, až do úplného splnenia Plánu vo vzťahu k pohľadávkam zaradeným do Skupiny č. 6 - Skupiny pre Pohľadávky s podriadeným postavením podľa čl. 3 bod 3.1.1 písm. f) tejto záväznej časti Plánu.

C/ Osobitné ustanovenia vo vzťahu k veriteľovi UniCredit Bank:

1. Vzájomné práva a povinnosti medzi veriteľom UniCredit Bank a Dlžníkom, ktoré nie sú upravené v záväznej časti Plánu sa riadia ustanoveniami Zmluvy o úvere, t j. pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti piati, že Plánom sa mení len splatnosť a zostatok zistenej Pohľadávky veriteľa UniCredit Bank, pričom Zmluva o úvere (vrátane zabezpečovacej dokumentácie) a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o úvere a zo zabezpečovacej dokumentácie vrátane všetkých informačných povinností zostávajú v účinnosti v rozsahu v akom sa nemenia Plánom.
2. Dlžník sa zaväzuje počas obdobia plnenia tohto Plánu plniť svoje informačné povinnosti ako aj ostatné záväzky, ktoré neboli Plánom zmenené v rozsahu a v termínoch v zmysle Zmluvy o úvere a predkladať požadované dokumenty veriteľovi UniCredit Bank na nim uvedenú e­mailovú adresu. Dlžník sa zároveň zaväzuje na základe osobitnej požiadavky veriteľa UniCredit Bank predkladať veriteľovi UniCredit Bank na ním uvedenú e-mailovú adresu aj ďalšie výkazy a podklady.
3. V prípade ak nastane skutočnosť, ktorá môže ohroziť plnenie Plánu, alebo ktorá môže mať významný vplyv na ďalšie plnenie Plánu, Dlžník oznámi túto skutočnosť veriteľovi UniCredit Bank v lehote 15 dní od kedy sa o nej Dlžník dozvedel.
4. Dlžník sa do splnenia Plánu zaväzuje realizovať platobný styk výlučne prostredníctvom UniCredit Bank.
5. Dlžník sa do splnenia tohto Plánu zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa UniCredit Bank:

1. nerozdeliť a nevyplatiť zisk jeho spoločníkom,
2. nezmeniť a to priamo alebo nepriamo ovládajúcu osobu Dlžníka definovanú v zmysle § 66a Obchodného zákonníka,
3. nezmeniť právnu formu Dlžníka, nezlúčiť sa s inou spoločnosťou a nerozdeliť spoločnosť Dlžníka,
4. nezabezpečiť záväzky tretích osôb.

1. Plán sa tým stáva voči veriteľovi UniCredit Bank vo vzťahu k dotknutej Pohľadávke neúčinným márnym uplynutím lehoty stanovenej vo výzve veriteľa UniCredit Bank, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní od jej doručenia Dlžníkovi, ak:

1. Dlžník ani v stanovenej lehote podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank nesplní pohľadávku voči veriteľovi UniCredit Bank. ktorej výška a splatnosť je určená záväznou časťou Plánu,
2. Dlžník ani v stanovenej lehote podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank nesplní informačné povinnosti určené záväznou časťou Plánu,
3. Dlžník ani v stanovenej lehote podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank nesplní povinnosť vykonávať platobný styk výlučne prostredníctvom UniCredit Bank,
4.  Dlžník ani v stanovenej lehote podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank nesplní povinnosť odsúhlasiť rozdelenie zisku a jeho výplatu určenú záväznou časťou Plánu, pripadne nedôjde k navráteniu do predošlého stavu,
5. aj po uplynutí stanovenej lehoty podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank je na majetok Dlžníka vedená súčasne viac ako jedna exekúcia alebo výkon rozhodnutia v súhrnnej sume prevyšujúcej 50.000,- EUR,
6. aj po uplynutí stanovenej lehoty podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank má Dlžník záväzky vzniknuté po začatí reštrukturalizačného konania Dlžníka voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam alebo príslušnému správcovi dane po lehote splatnosti viac ako 30 dní,
7. aj po uplynutí stanovenej lehoty podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank bude na príslušnom súde voči Dlžníkovi vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
8. ani po uplynutí stanovenej lehoty podľa výzvy veriteľa UniCredit Bank nedôjde k náprave v prípade predaja majetku Dlžníka (s predajnou cenou vyššou ako 10 000,- EUR bez DPH) bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa UniCredit Bank, a to dodatočným udelením súhlasu dotknutého veriteľa alebo navrátením do predošlého stavu.

1. Plán sa taktiež stáva voči veriteľovi UniCredit Bank vo vzťahu k dotknutej Pohľadávke neúčinným dňom doručenia oznámenia veriteľa UniCredit Bank Dlžníkovi, ak:

1. dôjde k priamej alebo nepriamej zmene ovládajúcej osoby Dlžníka definovanej v zmysle § 66a Obchodného zákonníka bez súhlasu veriteľa UniCredit Bank,
2. dôjde k zmene právnej formy, zlúčeniu, rozdeleniu bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa UniCredit Bank,
3. Dlžník poskytne zabezpečenie za záväzky tretích osôb bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa UniCredit Bank.

D/ Pripomienky - zavedenie dozornej správy:

Dozorná správa

Po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia Plánu sa zavádza nad Dlžníkom dozorná správa. Dozorný správca bezodkladne po skončení reštrukturalizácie zverejní v Obchodnom vestníku oznam o zavedení dozornej správy Účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku.

Osoba podliehajúca dozornej správe CRW Slovakia, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15038/V

Dozorný správca: ...............            

Pravidlá pre výkon dozornej správy:

Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca je povinný pri výkone dozornej správy:

1. dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby podliehajúcej dozornej správe,
2. udeľovať súhlas s právnymi úkonmi osoby podliehajúcej dozornej správe v rozsahu a za podmienok určených v pláne,
3. neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe podliehajúcej dozornej správe, o plneni plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácii dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby určené v pláne,
4. pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b Zákona 7/2005 Z z ; túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zverejni v Obchodnom vestníku.

Dozorný správca je povinný za každý kalendárny štvrťrok počnúc prvým štvrťrokom roku 2022, vždy do štyridsiatich (40) dni po skončení dotknutého kalendárneho štvrťroka poskytovať Okresnému súdu Košice I a Zabezpečenému veriteľovi UniCredit Bank správy o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach štatutárnych orgánov osoby podliehajúcej dozornej správe Štatutárny orgán osoby podliehajúcej dozornej správe je povinný prerokovať s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy.

Dozornému správcovi patria pri výkone jeho činnosti rovnaké oprávnenia ako správcovi pri zisťovaní majetku v konkurze; ustanovenia § 74 a 75 Zákona 7/2005 Z z sa použijú primerane Osoba podliehajúca dozornej správe je povinná poskytnúť dozornému správcovi súčinnosť zodpovedajúcu týmto jeho oprávneniam.

Po úplnom splnení plánu dozorný správca bezodkladne zverejni v Obchodnom vestníku oznam o ukončení dozornej správy. Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu.

Právne úkony Dlžníka podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

1. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
2. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
3. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
4. nadobudnutie účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
5. 5 vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho úkonu, ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
6. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
7. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
8. použitie výťažku vo výške viac ako 10.000,- EUR bez DPH, ktorý pochádza z predaja aktív, ktoré nie sú zálohom v prospech ktoréhokoľvek Zabezpečeného veriteľa zistenej Pohľadávky alebo Spornej Pohľadávky, na iný účel ako na splatenie balónovej splátky,
9. rozdelenie zisku spoločníkom a jeho výplata.

Určenie odmeny dozorného správcu a pravidlá jej úhrady:

Za výkon funkcie dozorného správcu patri dozornému správcovi odmena vo výške ......, - EUR bez DPH mesačne a to počnúc dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia o potvrdení plánu a končiac dňom skončenia dozornej správy K odmene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov. Odmenu dozorného správcu uhradí osoba podliehajúca dozornej správe na základe faktúry vystavenej správcom vždy za obdobie kalendárneho mesiaca Splatnosť faktúry je 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bola príslušná faktúra vystavená.

Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu CRW Slovakia, s.r.o. predložené zo strany UniCredit Leasing Slovakia, a.s.:

A/ Pripomienky UniCredit Leasing Slovakia, a.s. k Plánu:

1. Oprava faktickej chyby uvedenej na strane 38 v časti B Hnuteľné veci. Konkurzný scenár opisnej časti Plánu:

Pôvodné znenie:

Z ohodnotenia bol vylúčený majetok obstaraný formou leasingu, prlp. úverom, ktorý by bol v prípade konkurzu speňažovaný v oddelenej podstate zabezpečených veriteľov. Lanový kladkostroj (UniCredit Leasing, a.s ). pn ktorom sa posledná splátka stane splatnou v mesiaci 02/2021. Správca predpokladal, že tento bude v čase začatia reštrukturalizačného konania vo vlastníctve Dlžníka.

UniCredit Leasing Slovakia, a s. navrhuje zapracovať opravu po zohľadnení nasledovnej skutočnosti Vzhľadom na skutočnosť, že veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s z dôvodu začatia reštrukturalizačného konania nemohol účinne vypovedať Leasingovú zmluvu č. 4315800077, ktorej predmetom je Lanový kladkostroj PODEM, výrobné číslo / VIN: 17420164. rok výroby: 2017, alebo odstúpiť od tejto zmluvy, pričom ide o zmluvu na základe ktorej je dlžník oprávnený mať predmet financovania u seba. ku ktorej môže po splnení zmluvných podmienok nadobudnúť vlastnícke právo, bola UCL ako veriteľ oprávnená svoje práva v reštrukturalizácii uplatniť tak, akoby išlo o zabezpečenú pohľadávku (v súlade s ust § 120 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z ).

UniCredit Leasing Slovakia, a.s. uvádza, že dátum predpokladaného ukončenia Leasingovej zmluvy č. 4315800077, mál byť v zmysle zmluvných dojednaní dňa 31.10.2021 a teda posledná leasingová splátka sa mala stať v prípade riadneho ukončenia tejto zmluvy splatnou 10/2021.

2. Oprava faktickej chyby uvedenej na strane 46 (posledná veta) Plánu:

Pôvodné znenie:

„ V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že reštrukturalizačný scenár predpokladá uspokojenie troch skupín zabezpečených veriteľov (zabezpečení veritelia na základe leasingu - UniCredit Leasing Slovakia, a.s a Č SOB Leasing, a.s. a financujúca banka UniCredit Leasing Slovakia, a.s.) v horizonte piatich rokov a jednej skupiny zabezpečených veriteľov..."

Navrhované znenie:

„V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že reštrukturalizačný scenár predpokladá uspokojenie troch skupín zabezpečených veriteľov (zabezpečení veritelia na základe leasingu - UniCredit Leasing Slovakia, a s a ČSOB Leasing, a s a financujúca banka UCB) v horizonte piatich rokov a jednej skupiny zabezpečených veriteľov...“

3. Oprava formálnej chyby uvedenej na strane 50 v časti 2.6.3. Plánu:

Pôvodné znenie:

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 36 mesiacov. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli Obchodné podmienky pre finančný leasing Stroje, zariadenia a nákladné vozidlá nad 3,5 tony 2017/01/FL, splátkový kalendára Preberací protokol“.

Navrhované znenie

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 48 mesiacov".

4. Oprava formálnej chyby uvedenej na strane 50 v časti 2.6.3. Plánu:

Pôvodné znenie:

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 36 mesiacov. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli Obchodné podmienky pre finančný leasing Stroje, zariadenia a nákladné vozidlá nad 3,5 tony 2017/01/FL, splátkový kalendár a Preberací protokol."

Navrhované znenie:

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 48 mesiacov. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli Obchodné podmienky pre finančný lízing motorových vozidiel 2017/01/FL/N “.

5. Oprava formálnej chyby uvedenej na strane 51 v časti 2.6 3. Plánu

Pôvodné znenie:

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 36 mesiacov. “

Navrhované znenie:

„Doba trvania leasingu v zmysle zmluvy bola určená na 48 mesiacov. “

UniCredit Leasing Slovakia, a s. ďalej uvádza, že súhlasí s pripomienkami veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 149 02 Praha 4, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so šidlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336, zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd. : Po, vl. č.: 2310/B (ďalej ako ,,UCB“ ).