Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2023
SAND SK, s. r. o.
-
Úpadca
SAND SK, s. r. o.
IČO: 36401994
Dúbravca 4851/2 / 0
03601 Martin
- Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2023 dňa 25.9.2023
- Spisová značka - súd 2R/1/2023
- Súd Okresný súd Žilina
- Spisová značka - správca 2R/1/2023 S2082
-
Správca
Origon Recovery Solutions, k.s.
Hviezdoslavovo námestie13
81102 Bratislava
Druh: Právnická osoba
Kontakt: info@origonrecovery.com -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Žilinský.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy SAND SK, s. r. o..
Hospodárske výsledky firmy SAND SK, s. r. o..
Zápis
ze zasedání věřitelského výboru
úpadce SAND SK s.r.o., IČO 36 401 994, se sídlem Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin
Zasedání se konalo dne 18.9.2023 per rollam.
V úvodu se konstatuje, že:
- předseda věřitelského výboru, VÚB, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, rezignoval na své členství ve věřitelském výboru
- věřitel a člen věřitelského výboru Tatra banka, a.s. postoupil svoji pohledávku na postupníka B & B BAU s.r.o., přičemž postupník se nestal členem věřitelského výboru
- je tedy třeba zvolit nového předsedu věřitelského výboru
- Volba předsedy věřitelského výboru
Člen věřitelského výboru Tatra-Leasing, s.r.o. navrhl, aby byl předsedou věřitelského výboru zvolen věřitel SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Tento věřitel se svým předsednictvím souhlasí.
O návrhu hlasováno takto:
- Pro: 3 členové
- Proti: nikdo
- Zdržel se hlasování: nikdo
Konstatuje se, že předsedou věřitelského výboru byl zvolen věřitel SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
- Vyjádření k restrukturalizačnímu plánu a hlasování o něm
Dále se konstatuje, že do dnešního dne byly doručeny následující vyjádření členů věřitelského výboru k předloženému restrukturalizačnímu plánu úpadce:
Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic uvedl:
„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom RP a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na moje pripomienky
Důvodem našeho vota jsou nedostatečné uspokojení nezajištěných věřitelů, kdy i v případě konkursu by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. získala větší uspokojení (v případě konkursu by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. předměty leasingu odebrala a prodala, přičemž měla již neoficiální indikativní nabídky, které by odpovídaly 75 % její pohledávky, a to s ohledem na hodnotu předmětů leasingu. Nejsou tedy splněny předpoklady uvedené v § 134 ZKR, s ohledem na toto ustanovení požaduje společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. uspokojení svých pohledávek v rozsahu vyšším alespoň o 20 %, tedy co do 95 %).
S ohledem na uvedené navrhujeme následující možnosti úpravy restrukturalizačního plánu:
- buďto vytvoření nové samostatné skupiny věřitelů – s pohledávkami z titulu leasingových smluv s uspokojením 95%
- nebo vytvoření samostatné skupiny věřitelů, v níž bude jen společnost by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., taktéž s uspokojením 95 %“
Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) Tatra-Leasing, s.r.o. uvedl:
„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na pripomienky, ktoré prikladám
Pripomienky spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o.:
Reštrukturalizačný plán navrhujeme prepracovať v časti uspokojenia veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., a to v zmysle § 134 ods. 1 ZKR, podľa ktorého musí byť plán vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze.
V podmienkach konkurzu by bol Tatra-Leasing, s.r.o., ako výlučný vlastník predmetov leasingu, oprávnený ich speňažiť, pričom odhadovaná trhová cena daných predmetov je aktuálne v sume zodpovedajúcej cca 90-95% prihlásených pohľadávok. Preto by Tatra-Leasing, s.r.o. nesporne dosiahol vyššie uspokojenie, ako je navrhnuté v reštrukturalizačnom pláne pre skupinu nezabezpečených veriteľov, čo nie je v súlade s citovaným ustanovením.“
Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) BKS-Leasing s. r. o. uvedl:
„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom RP a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na moje pripomienky, ktoré prikladám.
Po oboznámení sa s predmetným reštrukturalizačným plánom (ďalej len „RP“) týmto predkladáme s poukazom na ust. § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nasledovné výhrady a pripomienky:
1. Žiadame pohľadávku veriteľa BKS-Leasing s. r. o. v zistenej výške 200.006,75 €, zaradenú v Skupine pre nezabezpečené pohľadávky s navrhnutým rozsahom uspokojenia 50,00 % zistenej sumy (kapitola 12.8 RP) preradiť do skupiny BKS-Leasing (kapitola 12.1 RP) s navrhnutým rozsahom uspokojenia 100,00 % zistenej sumy alebo vytvoriť samostatnú Skupinu pre nezabezpečené pohľadávky veriteľa BKS-Leasing s. r. o., v ktorej bude vzhľadom na právny dôvod vzniku a charakter pohľadávky zaradený výlučne veriteľ BKS-Leasing s. r. o. s navrhnutým rozsahom uspokojenia 100,00 % zistenej sumy.
Žiadosť odôvodňujeme tým, že veriteľ BKS-Leasing s. r. o. poskytol dlžníkovi leasing zariadenia Volvo EC 480 EL, rok výroby 2018, VIN: VCEC480EE00310916, ktorého je naďalej vlastníkom. V dôsledku povolenia reštrukturalizácie veriteľ nie je oprávnený účinne vypovedať Leasingovú zmluvu číslo LZC/22/00122 alebo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom dlžník má zariadenie v držbe a s poukazom na ustanovenia Leasingovej zmluvy číslo LZC/22/00122 je oprávnený nadobudnúť k zariadeniu vlastnícke právo. V prípade, ak by bol na spoločnosť dlžníka vyhlásený konkurz, táto pohľadávka veriteľa BKS-Leasing s. r. o. by sa uspokojovala ako zabezpečená, nakoľko by si veriteľ uplatnil výhradu vlastníctva.
Účelom reštrukturalizácie a konkurzu je dosiahnutie uspokojenia veriteľov v najvyššej možnej miere. Reštrukturalizačný plán zároveň musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze. Je tu predpoklad, že veriteľ
BKS-Leasing s. r. o. (v súčasnosti zaradený do Skupiny pre nezabezpečené pohľadávky) by v prípade vyhlásenia konkurzu dosiahol uspokojenie 100 % svojej pohľadávky zo speňaženia predmetného zariadenia (veriteľ BKS-Leasing s. r. o. disponuje cenovým prieskumom).
2. Žiadame doplniť záväzok dlžníka predkladať do doby úplného splnenia RP veriteľovi BKS-Leasing s. r. o.:
- všetky listiny tvoriace účtovnú závierku pre jednotlivé kalendárne roky, a to riadne podpísané štatutárnym orgánom dlžníka, najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia dotknutej účtovnej závierky,
- všetky listiny tvoriace daňové priznanie, vrátane príloh daňového priznania, a to riadne podpísané štatutárnym orgánom dlžníka, najneskôr do 30 dní odo dňa podania daňového priznania,
- polročne, a to v lehote do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho polroka finančné výkazy ako súvahu, výkaz ziskov a strát, zoznam všetkých svojich pohľadávok z obchodného styku, zoznam všetkých svojich záväzkov z obchodného styku, plán cash-flow a zoznam aktívnych a pasívnych sporov dlžníka.
3. Žiadame doplniť podmienky, ktorých neplnenie je dôvodom vyhlásenia neúčinnosti reštrukturalizačného plánu (okrem zákonných dôvodov):
- Exekučné konania alebo výkon rozhodnutia vedené na majetok dlžníka,
- Nepredloženie finančných výkazov veriteľovi BKS-Leasing s. r. o. v zmysle bodu 2. tohto listu alebo neplnenie ostatných informačných povinností v zmysle pôvodnej zmluvnej dokumentácie,
- Priama alebo nepriama zmena ovládajúcej osoby (podľa definície Obchodného zákonníka) bez súhlasu veriteľa BKS-Leasing s. r. o.,
- Neplnenie akejkoľvek podmienky pôvodnej zmluvnej dokumentácie, ktoré nie sú upravené RP - v RP bude výslovne uvedené, že pôvodná zmluvná dokumentácia v rozsahu, v akom ju nemení RP, zostáva v platnosti,
- Poskytnutie zabezpečenia za záväzky tretích osôb bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa
BKS-Leasing s. r. o.
4. Pri výpočte povinností Dozorného správcu navrhujeme doplniť ďalší bod v nasledovnom znení:
- predkladať veriteľom po potvrdení RP v pravidelných 3 mesačných intervaloch zoznam všetkých schválených úkonov Dozorným správcom
5. Pri výpočte právnych úkonov dlžníka podliehajúcich súhlasu Dozorného správcu navrhujeme doplniť ďalší bod v nasledovnom znení:
- uzatvorenie zmluvy o zlúčení, splynutí a projekte rozdelenia.“
Pro úplnost se uvádí, že bývalý člen věřitelského výboru VÚB, a.s. uvedl:
„SÚHLASÍM s predloženým návrhom RP dlžníka SAND SK, s. r. o.“
S ohledem na uvedené se navrhuje, aby věřitelský výbor přijal toto usnesení:
Věřitelský výbor stanoví úpadci lhůtu v trvání 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí k přepracování restrukturalizačního plánu tak, aby přepracovaný restrukturalizační plán byl v souladu se shora uvedenými připomínkami věřitelů (a zároveň členů věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Tatra-Leasing, s.r.o.
O návrhu hlasováno takto:
- Pro: 3 členové
- Proti: nikdo
- Zdržel se hlasování: nikdo
Konstatuje se, že věřitelský výbor stanovil úpadci lhůtu v trvání 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí k přepracování restrukturalizačního plánu tak, aby přepracovaný restrukturalizační plán byl v souladu se shora uvedenými připomínkami věřitelů (a zároveň členů věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Tatra-Leasing, s.r.o.
Zapsal:
za SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, v plné moci